تحلیل تکنیکال «ومعادن» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات با نماد «ومعادن» از آبان‌‌ماه سال گذشته تا کنون بیش از 67 درصد رشد را نصیب سهامداران خود کرده است. در صورت اتمام موج اصلاحی موجود در بازار سرمایه، تارگت‌های بعدی «ومعادن» کدام محدوده‌هاست؟

کد خبر: ۵۱۵۹۲۸

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۶

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که در عرصه توسعه بخش معدن کشور حضور جدی داشته است. «ومعادن» با ارزش بازار 124 هزار میلیارد تومانی در حال حاضر در محدوده قیمتی 646 تومان قرار دارد.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های استخراج کانی‌های فلزی و فلزات اساسی، معادل ۹۰ درصد ترکیب دارایی‌های شرکت را تشکیل داده است.

همچنین ۸۰ درصد دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، مرکب از سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و بیشترین سرمایه‌گذاری شرکت، در زنجیره سنگ آهن و فولاد متمرکز است.

این شرکت از سهامداران عمده مجموعه‌های بزرگ معدنی و فولادی ایران از قبیل شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شرکت ملی مس، معدنی و صنعتی صبانور، مجتمع فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع، پویا انرژی، کارخانجات کابل‌سازی شهید قندی، تجلی توسعه معادن و فلزات، گسترش کاتالیست ایرانیان، پرتو تابان معادن و فلزات و شرکت کک طبس است.

تحلیل تکنیکال «ومعادن»

محدوده 590 تا 600 تومان تا چندی پیش سقف تاریخی «ومعادن» به شمار می‌آمد. در جریان روند صعودی بازار سرمایه که از آبان سال گذشته استارت خورد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات موفق به شکست این محدوده شد.

محدوده یادشده از این جهت برای سهم بسیار مهم است که در طول دو سال و نیم گذشته بار‌ها از نفوذ قیمت سهام به محدوده‌های بالاتر جلوگیری کرده است.

از سویی وجود سد قیمتی 590-600 تومان به‌عنوان مقاومت استاتیک و خط روند صعودی رسم‌شده در چارت «ومعادن»، نشانگر فشردگی قیمت به شکل مثلث جمع‌شونده است. همان‌طور که یاد شد، قدرت تقاضا موفق به عبور سهم از این فشردگی شده است.

بررسی رفتار خام قیمت در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد‌ «ومعادن» از منظر تکنیکالی، چشم‌انداز مثبتی را پیش روی سهامداران خود قرار می‌دهد. بدیهی‌ست دسترسی به تارگت‌های قیمتی، مادامی امکان‌پذیر است که قیمت سهام این شرکت بالاتر از محدوده مهم استاتیک خود (590 تا 600 تومان) باقی بماند.

همچنین آنالیز قیمت سهم در بازه‌ ابتدای روند صعودی اخیر تا به امروز در تایم‌فریم روزانه، بیان‌گر تکرار اندازه اصلاح دی و بهمن‌ماه سال گذشته است. در این سناریو، اگر نشانه‌های پایان اصلاح در تابلوی معاملات «ومعادن» دیده شود می‌توان انتظار داشت، قیمت «ومعادن» از محدوده‌های قیمتی فعلی که در آن قرار دارد به سوی اهداف خود حرکت کند.

با توجه به ستاپ رسم شده در چارت تکنیکالی ومعادن، تارگت کوتاه‌مدتی سهم، لمس سقف چنگال اندروز و پس از آن، تراز 1.618 فیبوناچی ریتریسمنت رسم‌شده روی موج جنبشی قبلی روند صعودی سهم است که محدوده هزار و 68 تومانی را نشان می‌دهد.