حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟ چگونه سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟

کد خبر: ۶۳۲۴۰۲

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۲

تصور کنید مسافری بدون نقشه در شهری بزرگ هستید که با کمی بی‌دقتی بدون شک سرگردان و گم خواهید شد. این دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از مبتدیان به هنگام معامله در بازار فارکس حس می‌کنند. بازار فارکس همانند شهری پر از خیابان‌های بی‌پایان (نمودارهای قیمت)، ترافیک غیرقابل پیش‌بینی (اخبار بازار) و مسیرهای پر پیچ و خم (نوسانات قیمت) است. بنابراین بدون راهنمایی دقیق در این بازار، ممکن است در نهایت گم یا بدتر از آن، ورشکست شوید. حالا، تصور کنید نقشه‌ای دارید که نشان می‌دهد بازار چه زمانی متوقف شده، برگشته یا با اطمینان به جلو حرکت کرده است. به این راهنمای جامع حمایت و مقاومت گفته می‌شود.

ناگفته نماند سطوح حمایت و مقاومت پیشگوهای جادویی نیستند، بلکه نشانه‌های حیاتی به حساب می‌آیند که نقاط حرکت قیمت را در بردارند. در واقع این سطوح نقشه پنهانی پشت هر معامله موفق هستند. درک این سطوح، نحوه گزارش، خواندن و اقدام کردن بر اساس آنها، مهارتی است که افراد سردرگم را از افراد مطمئن جدا می‌کند.

شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، یکی از اولین درس‌های مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال فارکس است که هر تریدر جدی باید بر آن تسلط یابد.

درک حمایت و مقاومت: چیزی فراتر از خطوط روی نمودار

اگر عبارت «حمایت و مقاومت» را به صورت آنلاین جستجو کنید، اغلب نمودارهایی پر از خطوط افقی رنگارنگ خواهید دید. اما در واقعیت، آنها نمایانگر چیزی عمیق‌تر هستند: روانشناسی بازار.

حمایت سطحی است که در آن قیمت بعد از سقوط‌هایی که داشته به توقف تمایل دارد و سپس دوباره شروع به افزایش می‌کند. این شرایط را به عنوان «کف» بازار در نظر می‌گیریم.

مقاومت جایی است که قیمت از افزایش باز می‌ایستد و شروع به سقوط می‌کند. این شرایط سقف نامیده می‌شود که بازار برای شکستن آن تلاش می‌کند.

به دلیل اینکه تریدرها رفتار قیمت گذشته را به خاطر دارند، این سطوح ظاهر می‌شوند. اگر بازار EUR/USD پیش‌تر با قیمت ۱.۰۵۰۰ جهش کرده باشد، بسیاری انتظار دارند که دوباره این اتفاق بیفتد. این انتظار اغلب به واقعیت تبدیل می‌شود و الگوهای تحقق‌بخشی را ایجاد می‌کند.

گزارش سطوح حمایت و مقاومت را دست کم نگیرید

در فارکس، اصطلاح گزارش حمایت و مقاومت، به مشاهده، ثبت و تحلیل مداوم این سطوح اشاره دارد و همچنین تبدیل آنها به بینش‌های عملی را شامل می‌شود. نگاه کردن به نمودار و تصور به اینکه «قیمت ممکن است در اینجا جهش کند» یک چیز است و داشتن یک سابقه ساختار یافته از سطوح کلیدی که با شرایط بازار در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شود، چیز دیگری خواهد بود. این ردیابی سیستماتیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا:

الگوها را سریع‌تر تشخیص دهند

از معاملات احساسی و لحظه‌ای اجتناب کنند

به استراتژی خود اعتماد داشته باشند

معامله‌گران حرفه‌ای اغلب یک دفترچه یادداشت حمایت و مقاومت دارند که در آن تاریخ، بازه زمانی و استدلال پشت هر سطح شناسایی شده را یادداشت می‌کنند. این عادت، معامله را به یک فرآیند منظم تبدیل می‌کند نه یک بازی حدس و گمان.

انواع مختلف سطوح حمایت و مقاومت

همه سطوح حمایت و مقاومت یکسان نیستند. تشخیص نوع آنها به تعیین قدرت این سطوح کمک می‌کند. در واقع، این سطوح در انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام شخصیت، قابلیت اطمینان و سناریوی استفاده خود را دارند.

درک آنها نه تنها تحلیل تکنیکال شما را تیزتر می‌کند، بلکه تصمیمات معاملاتی‌تان را نیز بسیار سنجیده‌تر خواهد کرد.در بخش‌های بعدی 5 مورد از رایج‌ترین سطوح را توضیح می‌دهیم.

سطوح حمایت و مقاومت افقی، موانع کلاسیک

رایج‌ترین شکل سطوح است که به صورت خطوط صاف در میان سقف‌ها و کف‌های گذشته رسم می‌شوند. این سطح را به عنوان کلاسیک‌ترین شکل سطوح بازار در نظر بگیرید. برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت افقی، به دنبال مناطقی باشید که قیمت چندین بار در سطح دقیق یا تقریباً دقیق معکوس شده است.

این نقاط قیمتی مانند حصارهای نامرئی عمل می‌کنند و مهم هستند؛ زیرا وقتی بارها آزمایش می‌شوند، قابل اعتمادتر خواهند بود. پس معامله‌گران اغلب سفارشات خرید یا فروش خود را در اطراف آنها قرار می‌دهند.

سطوح افقی را با مشاهده نمودار در زمان واقعی یا تحلیل لحظه ای بازار فارکس ترکیب کنید تا لحظات احتمالی شکست را متوجه شوید.

سطوح حمایت و مقاومت خط روند، بر روی شیب بازار سوار شوید

در اینجا، "کف" یا "سقف" به سمت بالا یا پایین متمایل شده و با روند قیمت همسو می‌شود. به عبارت دیگر بازارها همیشه به صورت افقی حرکت نمی‌کنند، اغلب، آنها به سمت بالا یا پایین در حرکت هستند. در این موارد، "کف" یا "سقف" نیز در همان مسیر روند حرکت می‌کند.

به منظور تشخیص حمایت و مقاومت خط روند، خطی رسم کنید که حداقل دو کف نوسانی قابل توجه را در یک روند صعودی (حمایت) یا دو سقف نوسانی را در یک روند نزولی (مقاومت) به هم متصل کند. از آنجایی که خطوط روند، احساسات بازار را در طول زمان منعکس می‌کنند و به شما راهنمایی جامعی برای ورود و خروج ارائه می‌دهند، سطوح بسیار مهمی محسوب می‌شوند.

اگر قیمت به یک خط روند برخورد کند و جهش یابد، نشانه‌ای از حال و هوای مناسب بازار جاری خواهد بود.

قدرت مخفی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا

این سطوح در طول زمان تغییر می‌کنند و اغلب با میانگین‌های متحرک (مثلاً میانگین متحرک نمایی 50 روزه) نشان داده می‌شوند. برخلاف خطوط افقی یا شیب‌دار ایستا، سطوح داینامیک با بازار حرکت می‌کنند. برای تشخیص این سطوح، یک میانگین متحرک را روی نمودار خود اعمال کنید و ببینید که قیمت چگونه با آن تعامل دارد.

سطوح مبتنی بر فیبوناچی، نسبت طلایی در عمل

با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی رسم می‌شوند و مناطق احتمالی جهش یا بازگشت را ارائه می‌دهند. اصلاح‌های فیبوناچی از نسبت‌های مشتق شده برای پیش‌بینی نقاط بازگشت قیمت استفاده می‌کنند. برای تشخیص این سطوح از ابزار اصلاح فیبوناچی در یک حرکت بزرگ قیمت استفاده کنید و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه (مانند 38.2٪، 50٪ و 61.8٪) را به دست خواهید آورد.

سطوح نقاط محوری، قطب نمای تریدرهای روزانه

این نقاط که به طور گسترده توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‌شوند، از داده‌های قیمت قبلی قابل محاسبه هستند. نقاط محوری، سطوح قیمت محاسبه شده بر اساس بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز قبل خواهند بود.

خبر خوب اینکه اکثر پلتفرم‌های معاملاتی نقاط محوری را به طور خودکار برای شما ترسیم می‌کنند.

از آنجایی که آنها مناطق حمایت و مقاومت درون روز (Intraday) آماده را بدون ترسیم دستی ارائه می‌دهند، سطوح بسیار مهمی محسوب می‌شوند.

اگر بازار بالای نقطه محوری باز شود، ممکن است احساسات برای آن روز صعودی باشد و اگر در زیر آن پوزیشنی قرار گیرد، فشار نزولی غالب می‌شود.

با درک سطوح مقاومت و حمایت، به نقشه بازار مسلط می‌شوید

گزارش سطوح حمایت و مقاومت چیزی بیش از یک تمرین ترسیم نمودار است، در واقع یک فرآیند مداوم برای ترسیم رفتار بازار محسوب می‌شود. با یادگیری خواندن این سطوح، نه تنها مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را تقویت می‌کنید، بلکه نسبت به معامله‌گران کم تجربه، از نظر روانی نیز برتری می‌یابید.

در نهایت، معامله‌گرانی که به طور مداوم سود می‌برند، کسانی نیستند که آینده را پیش‌بینی می‌کنند، آنها کسانی هستند که حال بازار را با وضوح می‌خوانند. اگر می‌خواهید علاوه بر یادگیری مفاهیم حمایت و مقاومت، از طرح آنتی کال مارجین هم بهره‌مند شوید بروکر https://www.stptrading.io/fa/  انتخاب ایده‌آلی خواهد بود.