پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۶ مهر؛ سکه ۲۶۷ میلیونی شد | حمایت ۲۶۵ میلیون می‌شکند؟

بازار داخلی چهارشنبه از همان ابتدای معاملات تحت فشار قرار گرفت. سکه امامی که سه‌شنبه حوالی ۲۷۲ میلیون تومان قرار داشت، در جریان معاملات امروز چند میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و در نهایت در محدوده ۲۶۷ میلیون تومان ایستاد.

قیمت‌های عصرگاهی اعلام‌شده برای بازار به شرح زیر است:

داده‌های زنده شبکه طلا و ارز نیز در ساعات پایانی بازار، قیمت معاملاتی سکه امامی را حوالی ۲۶۷ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار را نزدیک ۲۶ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان ثبت کرده‌اند؛ اختلاف جزئی با جدول فوق ناشی از ساعت ثبت، نوع نرخ و تغییر لحظه‌ای بازار است.

سکه امامی در یک روز چند میلیون تومان عقب نشست؟

سه‌شنبه، نرخ پایانی سکه امامی در برخی داده‌های بازار حدود ۲۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده بود. بنابراین رسیدن نرخ چهارشنبه به حوالی ۲۶۷.۴ میلیون تومان به معنی کاهش تقریبی ۴.۵ میلیون تومانی نسبت به نرخ پایانی روز قبل است.

این افت اهمیت زیادی دارد، زیرا طی روزهای گذشته سکه چند بار در محدوده ۲۷۲ تا ۲۷۵ میلیون تومان با فشار فروش روبه‌رو شده بود.

به بیان دیگر، بازار فعلاً نتوانسته سقف جدیدی بسازد و بخشی از خریداران کوتاه‌مدت در محدوده‌های بالا وارد فاز شناسایی سود شده‌اند.

البته علامت مثبت ۰.۲ درصدی کنار نرخ عصرگاهی سکه امامی، به تغییر چند ساعت پایانی همان روز مربوط است؛ سکه از کف داخل روز کمی برگشته، اما در مقایسه با سه‌شنبه همچنان پایین‌تر قرار دارد.

دلار چگونه بازار طلا را پایین کشید؟

یکی از عوامل اصلی افت امروز، عقب‌نشینی نرخ ارز بود.

در گزارش بازار مورد بررسی، قیمت دلار در پایان چهارشنبه حدود ۲۶۳ هزار تومان اعلام شده است. در عین حال، داده‌های سایر تابلوهای بازار برای ساعات مختلف ارقام متفاوتی ثبت کرده‌اند؛ برای نمونه آرزبین کف روز را حدود ۲۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ پایانی خود را نزدیک ۲۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش کرده است.

این اختلاف نشان می‌دهد «قیمت دلار» در بازار آزاد یک نرخ واحد و رسمی ندارد و بسته به ساعت، محل معامله و منبع می‌تواند چند هزار تومان متفاوت باشد.

اما جهت کلی امروز روشن بود: دلار نسبت به محدوده‌های ۲۶۸ تا ۲۷۰ هزار تومان روزهای قبل عقب نشست.

همین کاهش چند هزار تومانی برای بازاری مانند طلا که مستقیماً از نرخ ارز تأثیر می‌گیرد، کافی بود تا فشار فروش افزایش پیدا کند.

اونس جهانی هم مرز ۴۱۰۰ دلار را از دست داد

فشار بازار داخلی فقط از دلار نیامد.

طلای جهانی نیز چهارشنبه یکی از ضعیف‌ترین روزهای اخیر خود را تجربه کرد. رویترز گزارش داد طلای نقدی با افت حدود ۱.۶ درصدی به حوالی ۴۰۹۶ دلار رسید و در جریان معاملات تا سطوح نزدیک ۴۰۹۰ دلار نیز عقب نشست.

عامل اصلی سقوط اونس، تقویت دلار آمریکا و جهش بازده اوراق خزانه‌داری بود.

شاخص دلار حدود ۰.۷ درصد رشد کرد و بازده اوراق بلندمدت آمریکا به بالاترین سطوح بیش از دو دهه اخیر رسید. بازده اوراق ۳۰ ساله حتی برای مدتی به حدود ۵.۷۰ درصد رسید؛ بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته.

وقتی اوراق دولتی آمریکا چنین بازده بالایی می‌دهند، نگهداری طلا که سود دوره‌ای ندارد برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

چرا آمار ضعیف اشتغال نتوانست طلا را نجات دهد؟

این اتفاق در حالی رخ داده که چند روز قبل گزارش ضعیف اشتغال آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را به‌شدت کاهش داده بود.

اما بازار حالا میان دو سناریو تفاوت قائل شده است: ممکن است فدرال رزرو در اکتبر نرخ را افزایش ندهد، اما افزایش دوباره در دسامبر همچنان روی میز است.

رویترز در گزارش امروز احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را حدود ۲۲ درصد و احتمال افزایش در دسامبر را همچنان بالا ارزیابی کرده است.

همزمان رشد دوباره قیمت نفت نیز نگرانی تورمی ایجاد کرده است. برنت امروز مجدداً از ۱۰۰ دلار عبور کرد و این مسئله بازار اوراق را نسبت به ماندگاری تورم حساس‌تر کرده است.

بنابراین آمار ضعیف اشتغال به تنهایی نتوانسته فشار بازده بالا و دلار قوی را خنثی کند.

طلای ۱۸ عیار به حمایت مهم نزدیک شد

هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون در محدوده ۲۶ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد.

سه‌شنبه نرخ ۱۸ عیار در برخی جداول حدود ۲۶ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان ثبت شده بود؛ بنابراین طلا نیز بخشی از رشد روزهای قبل را پس داده است.

محدوده ۲۶ میلیون تومان از نظر روانی اهمیت بالایی دارد.

تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، می‌توان افت فعلی را یک اصلاح در دل روند صعودی اخیر دانست. اما شکست پایدار ۲۶ میلیون تومان می‌تواند رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت را تغییر دهد و عرضه را بیشتر کند.

در طرف مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۲۶.۵ میلیون تومان اولین علامت کاهش فشار فروش خواهد بود.

سکه ۲۶۵ میلیون تومان؛ خط دفاع بعدی خریداران

برای سکه امامی نیز محدوده ۲۶۵ میلیون تومان اهمیت زیادی پیدا کرده است.

داده‌های امروز نشان می‌دهد نرخ سکه در برخی تابلوها در جریان معاملات حتی تا حوالی ۲۶۵.۴ میلیون تومان پایین آمده است؛ یعنی بازار عملاً این حمایت را آزمایش کرده است.

بازگشت قیمت به ۲۶۷ میلیون تومان نشان می‌دهد خریدار در سطوح پایین‌تر فعال شده، اما این حمایت هنوز کاملاً تثبیت نشده است.

اگر دلار دوباره ضعیف شود و اونس زیر ۴۱۰۰ دلار بماند، احتمال آزمون مجدد ۲۶۵ میلیون تومان وجود دارد.

از دست رفتن این سطح می‌تواند فروشندگان را برای اصلاح عمیق‌تر فعال کند.

سناریوی صعودی طلا و سکه چیست؟

برای برگشت بازار، دو اتفاق تقریباً همزمان لازم است.

نخست، دلار باید بالای محدوده ۲۶۳ تا ۲۶۵ هزار تومان باقی بماند و دوباره به سمت ۲۶۸ هزار تومان حرکت کند.

دوم، اونس جهانی باید مرز ۴۱۰۰ دلار را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود.

در این حالت، سکه امامی می‌تواند ابتدا به ۲۷۰ تا ۲۷۲ میلیون تومان بازگردد. شکست این محدوده، هدف ۲۷۵ میلیون تومان را دوباره فعال خواهد کرد.

برای طلای ۱۸ عیار نیز محدوده ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اولین هدف بازگشت خواهد بود.

اما بدون همراهی دلار و اونس، حرکت صعودی احتمالاً محدود و شکننده باقی می‌ماند.

سناریوی کاهشی؛ سقوط تا کجا ادامه دارد؟

سناریوی دوم برای بازار مهم‌تر شده است.

اگر اونس زیر ۴۱۰۰ دلار باقی بماند و به سمت ۴۰۰۰ دلار حرکت کند، فشار بازار جهانی افزایش خواهد یافت. یکی از تحلیلگران مورد استناد رویترز نیز احتمال اصلاح طلا تا مرز ۴۰۰۰ دلار را پیش از بازگشت احتمالی مطرح کرده است.

همزمان اگر دلار داخلی از محدوده ۲۶۳ هزار تومان پایین‌تر برود، بازار داخلی هر دو محرک خود را منفی خواهد دید.

در چنین شرایطی، سکه امامی ابتدا با حمایت ۲۶۵ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار با سطح ۲۶ میلیون تومان روبه‌رو خواهند شد.

شکست همزمان این دو حمایت می‌تواند اصلاح بازار را وارد مرحله تازه‌ای کند.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۶ مهر

با شرایط فعلی، سناریوی پایه بازار نوسانی با تمایل نزولی است.

اونس جهانی هنوز زیر فشار بازده بالای اوراق و دلار قوی قرار دارد و بازار ارز داخلی نیز از سقف‌های اخیر عقب‌نشینی کرده است. این ترکیب برخلاف روزهای قبل، فعلاً به سود خریداران طلا نیست.

با این حال بازار به حمایت‌های مهم نزدیک شده و همین مسئله می‌تواند سرعت افت را کاهش دهد.

اگر دلار بالای ۲۶۳ هزار تومان باقی بماند و اونس دوباره ۴۱۰۰ دلار را پس بگیرد، بازگشت سکه به ۲۷۰ میلیون تومان دور از انتظار نیست. اما اگر دلار به زیر این محدوده برود و اونس نیز ضعف خود را حفظ کند، احتمال آزمون دوباره ۲۶۵ میلیون تومان برای سکه و ۲۶ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار افزایش خواهد یافت.

بنابراین معاملات بعدی بیش از هر چیز به دو عدد وابسته است: ۴۱۰۰ دلار در بازار جهانی و ۲۶۳ هزار تومان در بازار ارز داخلی.

بازار چهارشنبه نشان داد وقتی این دو محرک همزمان نزولی شوند، حتی سکه‌ای که چند روز قبل برای عبور از ۲۷۵ میلیون تومان تلاش می‌کرد می‌تواند ظرف مدت کوتاهی بیش از چهار میلیون تومان عقب بنشیند.