تحقق ۸۸ درصدی درآمدهای شهرداری تهران در ۹ ماهه امسال

 سید حسن رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه آذرماه با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، گفت: در این ماه مبلغ ۱۲هزار و ۷۰۱  میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد درآمد کسب کرده است.

وی  ادامه داد: از کل درآمدها مبلغ ۱۱هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال آن معادل ۹۰ درصد نقد ، ۱۰ درصد آن غیرنقد، ۴۹درصد پایدار و ۵۱درصد آن ناپایدار است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه‌ای نیز اظهارکرد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف ۱۴هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال اجازه هزینه‌کرد داشته است با اعلام مبلغ ۱۲هزار و ۳۹۹ میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً ۸۵ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. از این مبلغ ۸۷ درصد به‌صورت پرداخت نقدی و ۱۳ درصد هزینه غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه نه ماهه نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده در برش عملکردی نه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴۱هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره نه ماهه مبلغ ۱۲۴هزار و ۴۹۷ میلیارد ریال معادل ۸۸ درصد درآمد کسب شده است بنابراین طی نه ماهه مذکور کسری عملکرد یک هزار و ۲۴ میلیارد ریال معادل ۱ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی افزود:  از کل درآمد نه ماهه ۹۹هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال آن معادل ۸۰درصد نقد و ۲۰درصد آن (۲۵هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال) غیرنقد است. از کل درآمد نقدی وصولی  ۳۸ درصد آن درآمد پایدار و ۶۲ درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای نه ماهه اعلام کرد: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۳۰هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۱۰۶هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال ۸۱ درصد هزینه در دفاتر ثبت شده از این مبلغ ۹۶ درصد به‌صورت پرداخت‌های نقدی و چهار درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ای در دفاتر مالی است و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.  

خزانه‌دار شورای شهر تهران در تشریح ردیف‌های هزینه‌های جاری نه ماهه گفت: عملکرد حقوق پرسنل رسمی و قراردادی نسبت به اعتبارات مصوب ۹ماهه ۹۳درصد، عملکرد حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به اعتبارات مصوب ۹ماهه ۱۱۲ درصد، عملکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت نسبت به اعتبارات مصوب ۹ماهه ۲۸۹ درصد و عملکرد تسویه بدهی (سایر مطالبات) نسبت به عملکرد ۷۱۲ درصد است.

رسولی در تحلیل و ارزیابی خود از وضعیت حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۹ ماهه امسال، گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است به‌طوری که ۷۵ درصد سال گذشته به ۸۸ درصد ارتقاء یافته است همچنین در ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۳۲ درصد بوده که طی ۹ماهه اخیر این شاخص به ۸۱ درصد افزایش یافته است. رشد ۴۹ درصدی ثبت هزینه‌ها نسبت به سال مالی گذشته دیده می‌شود. این شاخص رشد علامت امیدوارکننده‌ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شورا است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه‌ای ۶۰ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به میزان ۴۰ درصد مصارف را در نه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد. از کل هزینه ۱۰هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان صورت گرفته،۶هزار و ۴۴۲  میلیارد تومان مصارف جاریست و مبلغ ۲هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان تملک دارایی و ۲هزار و ۷۸ میلیارد تومان صرف پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های مالی آنها شده است.

رسولی همچنین گفت: از کل هزینه ثبت شده در نه ماه نخست سال جاری ۹۶ درصد نقدی و ۴ درصدغیرنقدی است. هزینه به‌صورت غیرنقدی با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به گزارش هشت دوازدهم تحقق یافته است. این رشد ماهیانه در حالیست که از سهم ۲۰درصدی بودجه غیرنقد ۴ درصد آن محقق شده و در این شاخص با ۱۶درصد عدم تحقق مواجهیم.  بر این اساس انتظار جبران عقب‌ماندگی رخ‌داده را دارم.

خزانه‌دار شورای شهر تهران با بیان اینکه هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۱۲ درصد است، اظهارکرد: این شاخص نشاندهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع مربوطه قانونی است.

وی افزود: ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها ۷۱۲ درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی ۲۸۹ درصد نسبت به پیش‌بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد.البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه ۹۸ ناچیز است همچنین شاخص عدم تحقق درآمد از ۱۱ درصد دوره گذشته (هشت ماهه)، به ۱۲ درصد عدم تحقق در این دوره (نه ماهه) رسیده است.

رسولی در پایان گفت: عملکرد بودجه غیر نقد با ۸۰ درصد عدم تحقق روبروست. ارائه لوایح متمم بودجه سال جاری و اصلاح ساختار، که خواسته شورا بوده است، از سوی آقای شهردار قابل تقدیر است. ضروریست شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به فوریت نسبت به بررسی و  تصویب این دو لایحه اقدام کند تا جدول منابع و مصارف برنامه سوم مصوب شهرداری در سال ۹۸ که سال اول برنامه است حداقل به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و زمینه لازم برای تدوین و تصویب بودجه واقع بینانه و تحقق پذیر در سال آینده فراهم شود.

انتهای پیام