پیش‌ بینی بورس فردا دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲

بورس تهران روز شنبه را در حالی به پایان رساند که بار دیگر شاهد کاهش تقاضای ابتدایی معاملات بودیم، اما پس از سپری شدن زمان معاملات، به مرور انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه توسط شرکت‌ها، انتظار برای بهبود بازار امروز افزایش یافت و در نهایت شاهد چنین اتفاقی نیز بودیم. شاخص کل بورس طی معاملات روز یکشنبه در نهایت کار خود را با یک افزایش ۰.۳۶ درصدی به پایان رساند و در محدوده ۲.۰۳۲ میلیون واحدی ایستاد. در سمت دیگر شاخص هم‌وزن شرایط مشابهی را تجربه کرد و با یک رشد ۰.۵۷ درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز عدد ۳۵۲۱ میلیارد تومانی را ثبت کرد و با خروج پول ۸۷ میلیارد تومانی همراه بود.

خبر‌های منتشر شده در رابطه با حمایت‌ها از بازار سهام و همچنین انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه برخی شرکت‌ها در کنار کاهش التهابات ناشی از جنگ اسرائیل و فلسطین، باعث شد که بورسی‌ها امروز با تمایل بیشتری به خرید سهام بپردازند و تا حدی مشکلات موجود را به دست فراموشی بسپارند. از این رو کارشناسان انتظار دارند که به دلیل انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها، کاهش التهابات جنگ، افزایش قیمت دلار و رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی، بورس فردا شرایط بهتری را نسبت به روز‌های گذشته سپری کند. در ادامه با نگاهی به این موضوعات و مسیر تکنیکالی شاخص کل، به پیش بینی بورس فردا خواهیم پرداخت.

کاهش سایه جنگ بر بازار‌ها
پس از بمباران بیمارستان غزه و کشته شدن تعداد بسیار زیادی از افراد غیر نظامی، تب و تاب بسیار زیادی در وضعیت سیاسی جهان ایجاد شد و بازار‌ها نیز در واکنش به این اتفاق رفتار متفاوتی از خود نشان دادند و کلاس‌های دارایی در ایران نیز از این موضوع مستثنی نبودند. بازار سهام در روز چهارشنبه روندی کاهشی به خود گرفت، بازار ارز و طلا بار دیگر صعودی شد. با این حال اکنون، اما به نظر می‌رسد که تا التهابات این موضوع تا حد زیادی کاهش یافته و بازار‌ها به مسیر متعادل و منطقی خود برگشته‌اند که می‌تواند برای بورس تهران در کنار عوامل دیگر، اتفاق مثبتی باشد.

در زمان نگارش این گزارش، نرخ دلار در بازار آزاد حوالی محدوده ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کند، انس جهانی به بالای ۱۹۸۰ دلار رسیده و نفت برنت نیز در میانه کانال ۹۲ دلاری قیمت می‌خورد. بازگشت ثبات به نرخ‌های اثرگذار بر بورس تهران و همچنین انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها که اغلب شرایط مساعدی را نیز مخابره می‌کنند، می‌تواند مسیر صعودی بورس تهران را هرچند کم‌رمق تداوم بخشد. با این حال انتظار می‌رود که همچنان ریسک حاکم بر وضعیت سیاسی کشور بر بازار سرمایه سایه خواهد بیفکند و اجازه شکل‌گیری یک مسیر صعودی را ندهد.

نگاه بورس به صورت‌های مالی ۶ ماهه
در شرایط کنونی بازار و از آنجا که ارزش معاملات به عنوان نماگری برای سنجیدن میزان رونق و رکود وضعیت مناسبی را طی نمی‌کند، اینگونه می‌توان برداشت کرد که بورسی‌ها در انتظار سیگنال مهمی برای تداوم روند صعودی و کسب قدرت بیشتر در این مسیر هستند. زمانی که در کلیه بازار‌ها رکود حاکم شده و سیاست‌های کنترلی در اقتصاد حاکم شده است، صعود یک بازار نیازمند محرک‌های مهمی است که در گزارش‌های ۶ ماهه و وضعیت سودآوری شرکت‌ها می‌تواند این محرک مهم برای بازار سهام باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود در صورت عدم وقوع رخدادی مهم و قدرتمند در این روزها، بورس تهران با فرارسیدن موعد انتشار صورت‌های مالی، در صورت بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، بهانه‌های مناسبی را برای خرید سهام ایجاد کند.

تا زمان نگارش این گزارش، ۲۱۵ شرکت، عملکرد منتهی به تابستان خود را منتشر کرده‌اند که سود خالص این ۲۱۵ شرکت با جهش ۷۲% نسبت به تابستان ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۲ همت رسیده است. مجموع سود ۶ ماهه اول این شرکت‌ها به بیش از ۲۳۷ همت رسیده که در مقایسه با سود ۱۶۴ همتی شش ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۴۵% همراه بوده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص کل بورس پس از تلاش‌های نافرجامی که در روز‌ها و هفته‌های گذشته برای عبور از مقاومت مهم خود در حوالی ۲.۱۵ میلیون واحدی داشت، روز یکشنبه با ثبت یک کندل منفی قدرتمند، کف ابر کومو را به سمت پایین شکست و بار دیگر به زیر این اندیکاتور رفت تا شرایط برای بررگشت بورس به محدوده‌های بالاتر سخت‌تر شود. اکنون همانطور که در تصویر پیداست، حمایت بعدی شاخص کل بورس در محدوده ۱.۹۴ تا ۱.۹۷ میلیون واحدی است که می‌تواند منطقه امنی برای بازار باشد، اما امید به ایجاد یک مسیر صعودی و شکست دوباره ابر کومو به سمت بالا از محدوده نازک موجود نیز کم نیست.


پیش بینی بورس فردا
با توجه به تمامی نکات ذکر شده در بالا و شرایطی که درباره آن‌ها صحبت شد، پیش بینی می‌شود که بورس فردا در صورت عدم تغییر‌های جدی در پارامتر‌های اثرگذار، روندی متعادل و مثبت را طی کند و شاهد اثرگذاری صورت‌های مالی بر روند تک‌سهم‌ها باشیم.