تحلیل نوسانات بازار بورس در سایه اخبار سیاسی روز

معاملات روز سه‌شنبه در شرایطی به پایان رسید که اگرچه حجم و ارزش دادوستدهای خرد نسبت به روز دوشنبه اندکی بهبود یافت، اما سمت فروش همچنان دست بالا را داشت و خروج بیش از 2.8 همت پول حقیقی بار دیگر مهر تایید بر تداوم فشار عرضه زد. نتیجه این وضعیت، عقب‌نشینی شاخص کل تا کف کانال چهار میلیون واحدی بود؛ سطحی که اهمیت روانی بالایی برای معامله‌گران دارد.

در پایان معاملات سه‌شنبه، 88 درصد از نمادهای بازار سهام در محدوده منفی بسته شدند. ارزش سفارش‌های فروش پنج خط اول سهام از 13.9 همت فراتر رفت، در حالی که ارزش صف‌های خرید تنها حدود 1.2 همت بود. این فاصله معنادار نشان می‌دهد اگرچه در دل بازار نزولی خریدارانی حضور دارند، اما قدرت تقاضا همچنان توان مقابله با موج عرضه را ندارد.

پیش ‌بینی بورس فردا چهارشنبه 8 بهمن 1404

همزمان با تضعیف بورس، بازارهای ارز و طلا شاهد تحرکات قابل توجهی بودند. عبور دلار آزاد از مرز 150 هزار تومان، جهش بهای هر گرم طلا به بالای 18 میلیون تومان و ورود سکه امامی به کانال 183 میلیون تومان، نشانه‌هایی است که حکایت از تغییر مسیر بخشی از نقدینگی به سمت دارایی‌های امن‌تر دارد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند بخش مهمی از پولی که این روزها از بورس خارج می‌شود، راهی همین بازارها شده است.

مجموعه داده‌های معاملات سه‌شنبه نشان می‌دهد بازار سهام در فضایی آکنده از ترس و احتیاط قرار دارد. در صورت تشدید اخبار سیاسی، مسیر نزولی بورس می‌تواند تداوم یابد. همزمان بازارهای سفته‌بازانه به پناهگاه امن‌تری برای سرمایه‌های حقیقی تبدیل شده‌اند و سرنوشت بورس بیش از هر زمان دیگری به سمت‌وسوی اخبار سیاسی گره خورده است.

اگرچه تغییر جهت این اخبار و کمرنگ شدن ریسک‌های سیاسی می‌تواند از شدت ریزش‌ها بکاهد، اما با شرایط فعلی انتظار یک حرکت صعودی قدرتمند واقع‌بینانه نیست. بر این اساس، معاملات چهارشنبه نیز به احتمال زیاد در محدوده منفی و با نوسانات فرسایشی دنبال خواهد شد؛ مگر آنکه محرک امیدوارکننده تازه‌ای وارد فضای بازار شود.