قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵؛ فرمان بازار به دست دلار افتاد | سکه ۲۳۰ میلیون را می‌شکند؟

بازار طلا در آخرین روز کاری هفته برخلاف بازار جهانی، تحت فشار فروش قرار گرفت. دلار که چهارشنبه حوالی ۲۳۰ هزار تومان معامله می‌شد، پنجشنبه با حدود دو هزار تومان کاهش به محدوده ۲۲۸ هزار تومان رسید. نرخ‌های لحظه‌ای امروز نیز قیمت دلار را حدود ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان نشان می‌دهند.

این افت ارز باعث شده رشد دوباره اونس جهانی نتواند بازار داخلی را صعودی کند. در واقع، برخلاف روزهایی که دلار و اونس همزمان به طلا سیگنال افزایشی می‌دادند، امروز بازار داخلی بیش از هر متغیر دیگری از نرخ ارز فرمان می‌گیرد.

قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵

براساس نرخ‌های اعلام‌شده در بازار، قیمت سکه امامی به ۲۳۱ میلیون تومان رسیده است. سکه بهار آزادی ۲۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۱۸ میلیون تومان و ربع‌سکه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند. گزارش امروز تجارت‌نیوز نیز روند کلی بازار را نزولی اعلام کرده است.

طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات عصر چهارشنبه حدود ۲۱۴ هزار تومان کاهش داشته و مثقال طلا نیز در محدوده ۱۰۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قرار گرفته است.

دلار ۲۲۸ هزار تومانی چرا طلا را پایین کشید؟

مهم‌ترین عامل نزولی بازار امروز، قیمت دلار است.

دلار طی روزهای گذشته عمدتاً میان ۲۲۹ تا ۲۳۱ هزار تومان نوسان می‌کرد، اما پنجشنبه حمایت ۲۲۹ هزار تومانی را از دست داد و به محدوده ۲۲۸ هزار تومان رسید. گزارش زنده بازار کاهش نزدیک به دو هزار تومانی دلار نسبت به روز قبل را تأیید می‌کند.

این مسئله برای طلای داخلی اهمیت زیادی دارد، زیرا قیمت ریالی طلا حاصل اثر همزمان ارزش اونس و نرخ ارز است. بنابراین حتی زمانی که اونس جهانی افزایش پیدا می‌کند، افت قابل توجه دلار می‌تواند قیمت طلای ۱۸ عیار را نزولی نگه دارد.

همین اتفاق امروز رخ داده است؛ طلای جهانی دوباره بالای ۴۳۰۰ دلار قرار گرفته، اما دلار داخلی پایین آمده و اجازه نداده این رشد به طور کامل در قیمت‌های تهران منعکس شود.

فدرال رزرو چه بلایی سر اونس طلا آورد؟

بازار جهانی طلا شب گذشته یکی از پرنوسان‌ترین معاملات هفته را تجربه کرد.

فدرال رزرو آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد و نرخ هدف خود را به محدوده ۳.۷۵ تا چهار درصد رساند. همزمان لحن سیاست‌گذاران نیز نشان داد احتمال افزایش دیگری در ادامه سال وجود دارد. این موضع انقباضی باعث رشد بازده اوراق، تقویت اولیه دلار و فشار شدید فروش در بازار طلا شد.

اونس جهانی پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا تا حوالی ۴۳۶۵ دلار پیش رفته بود، اما پس از اعلام افزایش نرخ بهره تا نزدیکی ۴۲۴۰ دلار سقوط کرد.

این ریزش نشان می‌دهد حساسیت بازار جهانی به مسیر نرخ بهره همچنان بالاست. بالا رفتن نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می‌دهد؛ زیرا سرمایه‌گذار می‌تواند در دارایی‌های بهره‌دار مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا بازده بیشتری دریافت کند.

چرا اونس دوباره بالای ۴۳۰۰ دلار برگشت؟

واکنش بازار امروز اما با شب گذشته متفاوت بود.

رویترز گزارش کرده طلای نقدی پنجشنبه بیش از یک درصد رشد کرد و در مقاطعی به حدود ۴۳۰۸ تا ۴۳۱۲ دلار رسید. ضعف مجدد شاخص دلار و کاهش قیمت نفت، بخشی از فشار ناشی از افزایش نرخ بهره را خنثی کرد و معامله‌گران نیز برخی موقعیت‌های فروش خود را بستند.

این بازگشت اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان می‌دهد بازار جهانی هنوز حاضر نشده سطح ۴۳۰۰ دلار را به‌راحتی از دست بدهد.

از سوی دیگر، نگرانی‌های ژئوپلیتیک و فشارهای تورمی ناشی از انرژی همچنان برای طلا نقش حمایتی دارند. در نتیجه بازار جهانی اکنون میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ نرخ بهره بالاتر از یک سو و تقاضای پوشش ریسک و تورم از سوی دیگر.

سکه امامی به مرز ۲۳۰ میلیون رسید

سکه امامی با قیمت ۲۳۱ میلیون تومان اکنون تنها یک میلیون تومان با مرز روانی ۲۳۰ میلیون تومان فاصله دارد.

این سطح می‌تواند برای معاملات بعدی بسیار مهم باشد. اگر دلار در کانال ۲۲۸ هزار تومان بماند یا به محدوده‌های پایین‌تر حرکت کند، حتی تثبیت اونس بالای ۴۳۰۰ دلار نیز ممکن است برای حفظ سکه در کانال ۲۳۱ میلیون تومان کافی نباشد.

شکسته شدن حمایت ۲۳۰ میلیون تومان می‌تواند فشار فروش بیشتری وارد کند و توجه معامله‌گران را به حمایت‌های پایین‌تر جلب کند.

در مقابل، اگر دلار پس از تعطیلات دوباره به کانال ۲۳۰ هزار تومان بازگردد و اونس نیز بالای ۴۳۰۰ دلار باقی بماند، سکه می‌تواند بخشی از افت اخیر را جبران کند.

طلای ۱۸ عیار کانال ۲۳ میلیون را حفظ می‌کند؟

هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قیمت دارد. فاصله کمتر از ۲۵۰ هزار تومانی تا کف کانال ۲۳ میلیون باعث شده این محدوده نیز به یک حمایت مهم تبدیل شود.

طلای ۱۸ عیار طی روزهای اخیر چند بار به نزدیکی همین سطح رسیده، اما خریداران در قیمت‌های پایین‌تر فعال شده‌اند.

اگر دلار به زیر محدوده ۲۲۸ هزار تومان حرکت کند، احتمال آزمایش مرز ۲۳ میلیون تومان بیشتر خواهد شد. شکست این سطح می‌تواند بازار را وارد کانال ۲۲ میلیون تومان کند.

اما در سناریوی مقابل، تثبیت اونس در محدوده ۴۳۰۰ تا ۴۳۵۰ دلار و بازگشت نرخ ارز می‌تواند طلای ۱۸ عیار را دوباره به میانه کانال ۲۳ میلیون تومان برگرداند.

وضعیت سکه‌های کوچک؛ کاهش تقاضای سرمایه‌ای؟

نیم‌سکه امروز ۱۱۸ میلیون تومان، ربع‌سکه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان قیمت دارند.

نکته قابل توجه، افت نرخ سکه گرمی از محدوده ۳۳ میلیون تومان روزهای گذشته به ۳۲ میلیون تومان است. در جدول امروز درصد تغییر سه‌درصدی برای این قطعه ثبت شده؛ هرچند در مقایسه با نرخ پایانی چهارشنبه ممکن است قیمت آن بدون تغییر به نظر برسد.

این رفتار نشان می‌دهد در قطعات کوچک نیز قدرت تقاضای سرمایه‌ای نسبت به روزهای صعودی بازار کاهش پیدا کرده است.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

برای آغاز هفته آینده، رفتار اونس در معاملات جهانی جمعه و وضعیت دلار در بازار پشت‌خطی دو متغیر تعیین‌کننده خواهند بود.

در سناریوی نزولی، اگر دلار زیر محدوده ۲۲۹ هزار تومان باقی بماند و اونس نیز دوباره زیر ۴۳۰۰ دلار قرار گیرد، سکه امامی می‌تواند مرز ۲۳۰ میلیون تومان را آزمایش کند و طلای ۱۸ عیار نیز در معرض عقب‌نشینی تا محدوده ۲۳ میلیون تومان قرار خواهد گرفت.

اما اگر طلای جهانی بتواند بالای ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود و دلار نیز در شروع هفته به بالای ۲۳۰ هزار تومان بازگردد، بخشی از فشار فروش تخلیه خواهد شد. در این شرایط حرکت سکه امامی به سمت محدوده ۲۳۳ تا ۲۳۵ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به نیمه بالایی کانال ۲۳ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود.

فرمان بازار طلا فعلاً دست دلار است

در مجموع، بازار طلا و سکه در پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ بیش از اونس جهانی از افت نرخ دلار اثر گرفته است. سکه امامی در محدوده ۲۳۱ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار در سطح ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قرار دارند، در حالی که دلار به حدود ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.

در بازار جهانی نیز اونس پس از شوک ناشی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو توانسته دوباره بالای ۴۳۰۰ دلار قرار گیرد؛ موضوعی که مانع ریزش شدیدتر بازار داخلی شده است.

بنابراین سه مرز تعیین‌کننده برای شروع هفته آینده عبارتند از ۲۳۰ میلیون تومان برای سکه امامی، ۲۳ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و ۴۳۰۰ دلار برای اونس جهانی. اگر دلار نیز زیر ۲۲۹ هزار تومان باقی بماند، کفه بازار داخلی همچنان به سمت کاهش قیمت سنگین‌تر خواهد بود؛ اما بازگشت دلار و تثبیت اونس می‌تواند خیلی سریع ورق معاملات را برگرداند.