پیش‌بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۲۹ شهریور؛ دلار ۲۲۹ هزار تومانی و اونس ۴۳۷۸ دلاری بازار را صعودی می‌کنند؟

بر اساس نرخ‌های عصرگاهی شنبه ۲۸ شهریور، سکه امامی با قیمت ۲۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

نیم‌سکه در محدوده ۱۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ایستاد و ربع‌سکه با نرخ ۶۴ میلیون تومان معامله شد. قیمت سکه گرمی نیز ۳۳ میلیون تومان بود.

در بازار طلا، مثقال طلا به ۱۰۳ میلیون تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار روی رقم ۲۳ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان قرار گرفت. داده‌های منتشرشده از نرخ‌های عصرگاهی نیز قیمت ۲۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سکه امامی را ثبت کرده‌اند.

دلار دوباره به مرز ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شد

مهم‌ترین متغیر بازار داخلی در نخستین روز هفته، حرکت دوباره دلار به سمت کانال ۲۳۰ هزار تومان بود.

اسکناس آمریکایی پنجشنبه در محدوده ۲۲۷ هزار تومان بسته شد و در معاملات پشت‌خطی جمعه حتی تا حوالی ۲۲۶ هزار تومان عقب نشست، اما شنبه مسیر تغییر کرد. دلار ابتدا در محدوده ۲۲۸ هزار تومان معامله شد و سپس تا ۲۲۹ هزار تومان بالا رفت. گزارش‌های بازار نیز قرار گرفتن دلار در محدوده ۲۲۸ تا ۲۲۹ هزار تومان و نزدیک شدن آن به مقاومت ۲۳۰ هزار تومان را تأیید می‌کنند.

برای بازار طلا، تفاوت میان دلار ۲۲۷ هزار تومانی و دلار تثبیت‌شده بالای ۲۳۰ هزار تومان اهمیت زیادی دارد. زیرا در روز یکشنبه بازار جهانی طلا تعطیل است و قیمت اونس تقریباً یک متغیر ثابت خواهد بود؛ بنابراین وزن دلار در تعیین قیمت داخلی بیشتر می‌شود.

اونس جهانی با قدرت به ۴۳۷۸ دلار برگشت

سیگنال دوم از بازار جهانی آمد. اونس طلا روز جمعه پس از دو روز رشد متوالی تا نزدیکی مرز ۴۴۰۰ دلار پیش رفت و در نهایت قیمت پایانی آن حدود ۴۳۷۸ دلار ثبت شد. داده‌های تاریخی بازار، سقف روز جمعه را نزدیک ۴۳۹۹.۷۷ دلار و قیمت بسته‌شدن را ۴۳۷۸.۱۷ دلار نشان می‌دهند.

این بازگشت برای بازار داخلی اهمیت زیادی دارد، زیرا طلای جهانی پس از افت شدید ناشی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دوباره بخشی از کاهش خود را جبران کرده است.

رویترز گزارش داد طلا روز جمعه به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسید و نخستین رشد هفتگی خود در چهار هفته را ثبت کرد. کاهش قیمت نفت و تعدیل بخشی از نگرانی‌های تورمی از عوامل حمایت‌کننده طلا بود، هرچند نرخ‌های بهره بالاتر همچنان یک عامل محدودکننده برای فلز زرد محسوب می‌شوند.

چرا طلا با وجود افزایش نرخ بهره دوباره بالا رفت؟

فدرال رزرو در نشست اخیر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و محدوده هدف را به ۳.۷۵ تا چهار درصد رساند. در حالت معمول، افزایش نرخ بهره به زیان طلاست؛ زیرا جذابیت اوراق و دارایی‌های دارای بازده را نسبت به فلز بدون سود افزایش می‌دهد.

اما معامله‌گران بخشی از این تصمیم را از قبل در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند. از سوی دیگر، کاهش نفت در پایان هفته باعث شد نگرانی از شدت تورم کمی فروکش کند و این تصور شکل بگیرد که شاید دوره افزایش نرخ‌ها بسیار طولانی نباشد. رویترز نیز همین عامل را یکی از دلایل مقاومت و بازگشت قیمت طلا در پایان هفته دانسته است.

به این ترتیب، اونس با وجود فضای پولی سختگیرانه توانست هفته را بالاتر از ۴۳۰۰ دلار به پایان برساند؛ سطحی که برای بازار طلای ایران همچنان حمایتی محسوب می‌شود.

ریسک تنگه هرمز همچنان در قیمت‌ها حضور دارد

عامل سوم، ریسک ژئوپلیتیک است. داده‌های رهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد تردد کالا از تنگه هرمز همچنان به شکل محسوسی پایین‌تر از میانگین اخیر قرار دارد. رویترز گزارش کرده تنها چهار کشتی کالایی در روز پنجشنبه از تنگه عبور کردند و این رقم پایین‌تر از میانگین ۱۰روزه بود. یک روز پیش‌تر نیز تنها سه کشتی عبور کرده بودند، در حالی که میانگین ۱۰روزه ۱۷ کشتی گزارش شده بود.

کاهش تردد در هرمز برای بازار طلا از دو مسیر اهمیت دارد؛ نخست افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و دوم اثر احتمالی بر قیمت انرژی و تورم جهانی.

همزمان تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. وانگ یی، وزیر خارجه چین، در دیدار با عباس عراقچی خواستار خویشتنداری ایران و آمریکا و احیای گفت‌وگوها شده و بر اهمیت بازگشت ایمنی کشتیرانی در هرمز تأکید کرده است. با این حال، رویترز گزارش داده ایران و آمریکا از ماه ژوئن تاکنون مذاکرات صلح مستقیمی برگزار نکرده‌اند.

بنابراین بازار همچنان میان دو سناریوی کاهش تنش و تداوم ریسک منطقه‌ای در نوسان است.

پیش‌بینی قیمت طلا یکشنبه ۲۹ شهریور

از آنجا که بازار جهانی روز یکشنبه تعطیل است، اونس ۴۳۷۸ دلاری عملاً به‌عنوان یک متغیر نسبتاً ثابت وارد محاسبات بازار داخلی می‌شود. بنابراین جهت اصلی طلای ۱۸ عیار را دلار تعیین خواهد کرد.

اگر دلار در محدوده ۲۲۸ تا ۲۳۰ هزار تومان باقی بماند و به زیر حمایت‌های کوتاه‌مدت بازنگردد، طلای ۱۸ عیار ظرفیت دارد دوباره برای ورود به کانال ۲۴ میلیون تومان تلاش کند.

طلای ۱۸ عیار شنبه روی ۲۳ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ بنابراین تنها حدود ۲۰۹ هزار تومان با مرز ۲۴ میلیون فاصله دارد. چنین فاصله‌ای در بازاری با نوسانات فعلی بزرگ نیست و رشد محدود دلار می‌تواند این مرز را دوباره در دسترس قرار دهد.

اما اگر دلار زیر ۲۲۷ تا ۲۲۸ هزار تومان برگردد، اونس ثابت جهانی نمی‌تواند به تنهایی موتور قدرتمندی برای افزایش قیمت ایجاد کند و طلا می‌تواند دوباره به نیمه پایین کانال ۲۳ میلیون تومان عقب‌نشینی کند.

پیش‌بینی قیمت سکه؛ مقاومت ۲۳۹ میلیون تومان در دسترس است؟

برای سکه امامی شرایط کمی پیچیده‌تر است؛ زیرا علاوه بر دلار و اونس، حباب سکه نیز در قیمت اثر دارد.

سکه امامی شنبه در کانال ۲۳۶ میلیون تومان معامله شد. اگر دلار روز یکشنبه بالای ۲۲۹ هزار تومان باقی بماند، سکه می‌تواند به سمت محدوده ۲۳۸ تا ۲۳۹ میلیون تومان حرکت کند؛ محدوده‌ای که در هفته گذشته نیز سقف مهم بازار بود.

عبور پایدار از ۲۳۹ میلیون تومان به قدرت بیشتری در بازار ارز نیاز دارد. در مقابل، عقب‌نشینی دلار به کانال ۲۲۷ هزار تومان می‌تواند سکه را دوباره به سمت محدوده ۲۳۳ تا ۲۳۵ میلیون تومان سوق دهد.

یکشنبه؛ روز تعیین‌کننده برای دلار و طلای ۲۴ میلیونی

شرایط بازار در پایان شنبه نسبت به روزهای گذشته یک تفاوت مهم دارد: دلار و اونس این بار مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌اند. اونس جهانی هفته را صعودی تمام کرده و دلار داخلی نیز از کف معاملات آخر هفته فاصله گرفته است.

این هم‌جهتی از نظر بنیادی به نفع قیمت طلاست، اما تعطیلی بازار جهانی در روز یکشنبه باعث می‌شود همه نگاه‌ها به دلار باشد.

اگر اسکناس آمریکایی بالای محدوده ۲۲۸ هزار تومان تثبیت شود و بار دیگر سطح ۲۳۰ هزار تومان را آزمایش کند، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در آستانه بازگشت به کانال ۲۴ میلیون تومان قرار گیرد و سکه امامی نیز دوباره محدوده ۲۳۹ میلیون تومان را هدف بگیرد.

در مقابل، هر خبر سیاسی که انتظارات کاهشی در بازار ارز ایجاد کند و دلار را به زیر ۲۲۷ هزار تومان برگرداند، می‌تواند این سناریو را تغییر دهد. بنابراین برای معاملات یکشنبه، بیش از اونس جهانی، رفتار دلار در محدوده حساس ۲۲۷ تا ۲۳۰ هزار تومان و خبرهای مربوط به تنش‌های منطقه‌ای تعیین‌کننده مسیر طلا و سکه خواهند بود.