عوامل موثر در روند بازار ارز

براساس اظهارات رسمی مقامات بانک مرکزی هنوز پولهای بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی به شکل ارز وارد ایران نشده هرچند اینگونه اخبار هر از چندگاهی تاثیرات خود را به صورت کاهش قیمت ارز در بازار گذاشته است. در واقع یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در بازار داخلی، توافقات سیاسی است که اخبار مربوط به آن می‌تواند موجب نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز شود.

افزایش نرخ تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی در کنار کاهش رشد اقتصادی و ارزش صادرات از جمله مهمترین عواملی هستند که منجر به افزایش قیمت ارز می‌شوند. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، نرخ پایه پولی به حدود ۳۹٪ رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ درصد رشد داشته که کمی نگران کننده است.

بازار ارز داخلی، نوسان زیادی داشته و تاثیر بسیار زیادی از اخبار و شایعات می‌گیرد. بنابراین به جای پیش‌بینی قیمت دلار در بازار داخلی و سرمایه‌گذاری پررسیک در آن، می‌توان از تبادل ارزها در بازار بین‌المللی فارکس (Forex) که به آن بورس جهانی نیز گفته می‌شود، استفاده کرد.

ارزهای خارجی بسیاری مانند دلار، یورو، پوند، ین ژاپن، فرانک و ... در این بازار وجود دارند که به صورت جفتی در برابر یکدیگر معامله می‌شوند. برای مثال در جفت ارز USDJPY، ارز دلار در برابر ین ژاپن معامله می‌شود. تغییر قیمت این ارزها بسیار اندک است و برخلاف بازار ایران، تاثیرپذیری بسیار کمتری از شایعات دارند.

با این وجود خاصیت اهرمی در بازار فارکس موجب شده تا معامله‌گران با حجم بیشتری نسبت به سرمایه اولیه خود معامله کرده و سود بیشتری به دست بیاورند. فارکس بازار گسترده‌ای است که ذکر تمام قابلیت‌های آن در این مقاله نمی‌گنجد. با مراجعه به وب سایت آموزش بورس می‌توانید اطلاعات دقیق و جامعی در خصوص بازار فارکس و نحوه خرید و فروش ارزهای خارجی در آن به دست بیاورید.

اما برای کسب سود از این بازار چه باید کرد؟

تنها کاری که باید انجام دهید این است که نحوه معامله کردن در فارکس را آموزش ببینید. در حین استفاده از آموزش فارکس می‌توانید در یکی از بروکرهای فارکس، حساب دمو افتتاح کنید و با پول مجازی، میزان یادگیری خود از نحوه خرید و فروش و کسب سود از این بازار را بسنجید و تنها زمانی که از میزان سودآوری خود اطمینان حاصل کردید، سرمایه خود را وارد این بازار کنید.

در دوره فارکس می‌توانید فرآیند نحوه کسب سود در فارکس و سایر بازارهای جهانی را یاد بگیرید. در این دوره که سرفصل‌های آن مطابق با آزمون CFTe است، نحوه پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن به همراه تکنیک‌های مدیریت پوزیشن و ریسک در قالب یک استراتژی معاملاتی سودده و موفق آموزش داده می‌شود. با شرکت در این آزمون و گرفتن نمره قبولی می‌توان معتبرترین مدرک جهانی در حوزه دانش تحلیل تکنیکال را به دست آورد. البته کسب سود از بازارهای مالی مهمتر از کسب مدرک است. استراتژی CTS که در این دوره آموزشی تدریس می‌شود، اعتبار و سودآوری خود را در طی سالهای گذشته نشان داده است.

چرا ارزها را در بازار فارکس معامله کنیم؟

خوشبختانه بازار فارکس، بسیار بزرگ و غیرمتمرکز بوده و امکان دستکاری معاملات در آن وجود ندارد. به گزارش سایت بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) و بر اساس آخرین آمار منتشر شده در آوریل 2022، میانگین حجم معاملات روزانه در فارکس ، ۷.۵ تریلیون دلار است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. از جمله اطلاعات مهم دیگر این سایت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم دلار آمریکا (در یک طرف معامله) از کل معاملات؛ ۸۸٪
• سهم یورو؛ ۳۱٪
• سهم ین ژاپن؛ ۱۷٪
• سهم پوند؛ ۱۳٪

حجم بالای دلار در معاملات فارکس نقدشوندگی بالای آن را نشان می‌دهد. نقدشوندگی بالا بدین معنی است که امکان فروشِ سریع دارایی و تبدیل کردن آن به پول نقد در زمان بسیار کوتاهی وجود دارد. بنابراین می‌توان به جای خرید و فروش دلار در بازار ارز داخلی که بسیار متاثر از شایعات است از مبادلات ارزی در بازار شفافِ فارکس استفاده کرد.

در این بازار، اخبار مربوط به ارزهای خارجی و اقتصاد کشورها به صورت شفاف و لحظه‌ای در اختیار تمام مردم جهان قرار می‌گیرد. بنابراین ریزش یا صعود شارپی در این بازار اتفاق نمی‌افتد. فارکس در واقع یک بازار بین‌بانکی است که در صورت نبودِ معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد چون تمام کشورهای جهان برای انجام مبادلات اقتصادی به تبادل ارز نیاز دارند و فارکس، بازاری است که این بستر را برای آنها مهیا می‌کند. حال اگر معامله‌گران بتوانند با توجه به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که دو تحلیل مهم در این بازار هستند، روند قیمت را پیش‌بینی کرده و در جهت آن معامله کنند به سود مستمری از این بازار دست پیدا خواهند کرد.

آیا امکان ضرر کردن در معاملات ارزهای خارجی وجود دارد؟

ضرر، بخش جدایی‌ناپذیر تمام بازارهای مالی داخلی و خارجی است. بنابراین هیچ بازاری بدون احتمال ضرر کردن وجود ندارد. با این وجود می‌توان از طریق آموزش اصولی، مهارت خود در معامله کردن را افزایش داده و میزان خطا و ضرر را در حد بسیار کم نگه داشت. علاوه بر این، دانشی با عنوان مدیریت ریسک وجود دارد که به معامله‌گران در کنترل ریسک و کوچک نگه داشتن ضرر کمک می‌کند. در یک دوره آموزشی معتبر فارکس علاوه بر تحلیل تکنیکال، نحوه مدیریت ریسک در معاملات نیز آموزش داده می‌شود تا درصد سودآوری افراد را افزایش و میزان ضرردهی آنها را کاهش دهد.

از جمله تکنیک‌های مدیریت ریسک، تعیین درست و اصولی حد ضرر (Stop Loss) است. حد ضرر، سفارشی خودکار است که در قیمتی کمتر از نقطه ورود شما (در معاملات خرید) تنظیم می‌شود تا در صورت خطای معامله‌گر و نزولی شدن روند قیمت، به سرعت با کمترین ضرر ممکن او را از معامله خارج کند. در طرف دیگر حد سود (Take Profit) وجود دارد که با تنظیم بهینه آن می‌توان بیشترین سود ممکن را از بازار گرفت.

در نهایت می‌توان گفت بازار کم نوسان فارکس برای انجام معاملات ارزی نسبت به بازار داخلی ارز که نوسانات زیادی در کوتاه مدت دارد، مناسب‌تر است. علاوه بر این، دو مزیت مهم فارکس یعنی دوطرفه بودن (معاملات خرید و فروش) و استفاده از خاصیت اهرم (لوریج) جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاری بیشتر کرده است.