جدال دلار و اونس، بازار طلا را به‌هم ریخت؛ پیش‌ بینی قیمت چهارشنبه

قیمت طلا و سکه در معاملات سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. بازار در ساعات ابتدایی با حمایت افزایش قیمت دلار، فعالیت خود را در فضایی صعودی آغاز کرد. ورود اسکناس آمریکایی به کانال ۱۹۰ هزار تومان سبب شد تقاضا در بازار طلا افزایش پیدا کند و معامله‌گران برای خرید سکه و طلای آب‌شده فعال‌تر شوند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار در ابتدای روز در نزدیکی سطح ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه امامی نیز به کانال ۱۸۴ میلیون تومان رسید. با این حال، حرکت صعودی بازار دوام چندانی نداشت و همزمان با کاهش محدود قیمت دلار، بخشی از خریداران کوتاه‌مدت از بازار خارج شدند.

در نیمه دوم معاملات، دلار از کانال ۱۹۰ هزار تومان عقب نشست و به محدوده ۱۸۹ هزار تومان برگشت. همین تغییر جهت باعث افزایش عرضه در بازار طلا و سکه شد. سکه امامی کانال ۱۸۴ میلیون تومان را از دست داد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از سطح ابتدایی معاملات فاصله گرفت.

قیمت طلا و سکه سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵

بر پایه نرخ‌های ثبت‌شده در معاملات عصرگاهی، سکه امامی روی رقم ۱۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه به ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و ربع‌سکه با ثبت بیشترین افت درصدی در میان قطعات سکه، روی رقم ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ایستاد. قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر محسوس، ۲۷ میلیون تومان اعلام شد.

سکه امامی در معاملات عصرگاهی حدود یک میلیون تومان نسبت به قیمت بازگشایی کاهش یافت. سکه بهار آزادی نیز افتی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان را ثبت کرد. نیم‌سکه و ربع‌سکه به‌ترتیب حدود ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار تومان ارزان شدند، در حالی که سکه گرمی تغییر قیمتی نداشت.

چرا سکه امامی کانال ۱۸۴ میلیون تومان را از دست داد؟

مهم‌ترین عامل عقب‌نشینی بازار، تغییر مسیر قیمت دلار بود. بازار طلای ایران بیش از هر متغیر دیگری از حاصل‌ضرب نرخ ارز و قیمت اونس جهانی تأثیر می‌پذیرد. هنگامی که دلار وارد کانال ۱۹۰ هزار تومان شد، ارزش ریالی طلای جهانی نیز افزایش پیدا کرد و سکه امامی توانست به کانال ۱۸۴ میلیون تومان برسد.

اما بازگشت دلار به محدوده ۱۸۹ هزار تومان، انتظارات صعودی را تعدیل کرد. معامله‌گرانی که در ساعات ابتدایی با هدف کسب سود کوتاه‌مدت وارد بازار شده بودند، بخشی از دارایی خود را عرضه کردند و همین اتفاق قیمت بیشتر قطعات سکه را پایین آورد.

رفتار ربع‌سکه نیز قابل‌توجه بود. افت ۱.۵ درصدی این قطعه نشان می‌دهد بخش‌هایی از بازار که حباب بیشتری دارند، نسبت به کاهش نرخ دلار حساسیت بالاتری نشان می‌دهند. به‌طور معمول، زمانی که انتظارات افزایشی ضعیف می‌شود، فشار فروش در قطعات کوچک‌تر سکه می‌تواند شدیدتر از طلای خام یا سکه تمام باشد.

طلای جهانی هم به بازار ایران سیگنال منفی داد

کاهش قیمت دلار تنها عامل عقب‌نشینی بازار داخلی نبود. در بازار جهانی نیز قیمت طلا تحت فشار تقویت شاخص دلار آمریکا و انتظار معامله‌گران برای تصمیم فدرال رزرو قرار گرفت.

قیمت لحظه‌ای اونس طلا در بخشی از معاملات سه‌شنبه حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت و به محدوده ۴۰۴۵ دلار رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز نزولی شدند. افزایش ارزش دلار، خرید طلا را برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند گران‌تر می‌کند و معمولاً به کاهش تقاضای جهانی منجر می‌شود.

قرارداد طلای کامکس در پایان معاملات روی رقم ۴۰۳۶ دلار و ۳۰ سنت تسویه شد که نسبت به جلسه قبل حدود ۳۸ دلار کاهش داشت. بنابراین عدد ۴۰۳۶ دلار بیشتر بیانگر قیمت تسویه قرارداد آتی است و ممکن است با نرخ لحظه‌ای اونس طلا در همان ساعت متفاوت باشد.

طلای ۱۸ عیار به محدوده حساس رسید

هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات عصرگاهی روی رقم ۱۸ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان قرار گرفت و نسبت به زمان بازگشایی حدود ۳۹ هزار تومان کاهش داشت. مثقال طلا نیز با افت حدود ۱۶۰ هزار تومانی، در محدوده ۷۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان معامله شد.

سطح ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اکنون یکی از محدوده‌های مهم کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار محسوب می‌شود. ماندگاری قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند مانع تشدید فروش شود، اما از دست رفتن آن احتمال حرکت قیمت به سمت مرز ۱۸ میلیون تومان را افزایش می‌دهد.

در طرف مقابل، طلای ۱۸ عیار برای آغاز یک حرکت صعودی قوی باید ابتدا از محدوده ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کند. تثبیت بالاتر از این سطح، به رشد همزمان دلار و اونس جهانی نیاز دارد؛ در غیر این صورت احتمال نوسان رفت‌وبرگشتی بازار بیشتر خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵

چشم‌انداز بازار در روز چهارشنبه همچنان به رفتار قیمت دلار وابسته است. بازگشت دلار به کانال ۱۹۰ هزار تومان می‌تواند بار دیگر تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای را در بازار افزایش دهد. در این شرایط، سکه امامی شانس بازپس‌گیری کانال ۱۸۴ میلیون تومان را خواهد داشت و طلای ۱۸ عیار نیز ممکن است به سمت محدوده ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت کند.

در سناریوی صعودی قوی‌تر، تثبیت دلار بالاتر از مرز ۱۹۰ هزار تومان همراه با بازگشت اونس جهانی به مدار افزایشی می‌تواند سکه امامی را به بالای ۱۸۴ میلیون تومان هدایت کند. با این حال، صرف ورود لحظه‌ای دلار به این کانال برای تأیید روند صعودی کافی نیست و معامله‌گران به ماندگاری نرخ ارز در سطوح بالاتر توجه خواهند کرد.

در سناریوی نزولی، ادامه کاهش دلار و افت بیشتر طلای جهانی می‌تواند عرضه را افزایش دهد. در این وضعیت، سکه امامی احتمالاً در محدوده ۱۸۲ تا ۱۸۳ میلیون تومان نوسان خواهد کرد و طلای ۱۸ عیار نیز ممکن است به سمت کانال ۱۸ میلیون تومان عقب‌نشینی کند.

ذکر «نزدیک شدن طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۹ میلیون تومان» در یک سناریوی نزولی با قیمت فعلی و جهت اصلاح بازار همخوانی ندارد. حرکت به کانال ۱۹ میلیون تومان یک سناریوی افزایشی است؛ در صورت ادامه افت، محدوده منطقی بعدی کانال ۱۸ میلیون تومان خواهد بود.

حمایت و مقاومت مهم سکه امامی

سکه امامی در معاملات چهارشنبه از یک سو با حمایت محدوده ۱۸۲ تا ۱۸۳ میلیون تومان و از سوی دیگر با مقاومت کانال ۱۸۴ میلیون تومان روبه‌رو است.

اگر قیمت بالاتر از ۱۸۳ میلیون تومان باقی بماند و دلار دوباره افزایش یابد، خریداران می‌توانند برای عبور از مقاومت ۱۸۴ میلیون تومان تلاش کنند. شکست این مقاومت، مسیر سکه را برای حرکت به قیمت‌های بالاتر هموار خواهد کرد.

در مقابل، از دست رفتن حمایت ۱۸۲ میلیون تومان می‌تواند فروشندگان بیشتری را وارد بازار کند. افت همزمان دلار و اونس جهانی، مهم‌ترین ریسک سناریوی نزولی سکه در معاملات روز چهارشنبه خواهد بود.

خریداران طلا منتظر چه سیگنالی باشند؟

مهم‌ترین نشانه برای معامله‌گران، تثبیت یا شکست مرز ۱۹۰ هزار تومانی دلار است. بازگشت پایدار نرخ ارز به بالای این مرز می‌تواند به رشد تقاضا کمک کند، اما ناتوانی دلار در حفظ کانال ۱۹۰ هزار تومان احتمال ادامه نوسانات محدود یا اصلاح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

تصمیم فدرال رزرو و اظهارات مقام‌های پولی آمریکا نیز بر اونس جهانی اثرگذار خواهد بود. بازار جهانی نسبت به چشم‌انداز نرخ بهره حساس است؛ زیرا بالا ماندن نرخ‌های بهره معمولاً جذابیت طلای بدون بازده را کاهش می‌دهد. معامله‌گران همچنین داده‌های تورمی آمریکا را برای یافتن نشانه‌های تازه از مسیر سیاست پولی دنبال می‌کنند.

در مجموع، بازار طلا و سکه در شرایط فعلی در یک محدوده تصمیم‌گیری قرار دارد. سکه امامی میان حمایت ۱۸۲ تا ۱۸۳ میلیون تومان و مقاومت ۱۸۴ میلیون تومان گرفتار شده و طلای ۱۸ عیار نیز برای انتخاب مسیر بعدی به سیگنال روشن‌تری از بازار ارز نیاز دارد. معاملات چهارشنبه می‌تواند مشخص کند که عقب‌نشینی سه‌شنبه تنها یک اصلاح موقت بوده یا آغاز موج تازه‌ای از کاهش قیمت‌هاست.

این گزارش تحلیلی است و به‌منزله توصیه برای خرید یا فروش طلا و سکه نیست.