پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵؛ سکه ۱۹۰ میلیونی می‌شود؟

بازار طلا در سومین روز هفته برخلاف نوسان محدود بازار ارز، کاملاً بدون تحرک نبود. هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات عصرگاهی دوشنبه در محدوده ۱۹ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان قرار گرفت و هر مثقال طلا نیز به حدود ۸۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. سکه امامی در محدوده ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه بهار آزادی نیز رقم ۱۸۸ میلیون تومان را ثبت کرد.

در قطعات کوچک‌تر، نیم‌سکه ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون تومان و سکه گرمی حدود ۲۸ میلیون تومان قیمت خورد. داده‌های زنده بازار نیز در ساعات بعد ارقامی نزدیک به همین محدوده را نشان می‌دادند؛ به‌طوری که قیمت طلای ۱۸ عیار حدود ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه امامی نزدیک ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شده بود. اختلاف محدود این نرخ‌ها طبیعی است و به زمان ثبت قیمت و منبع نرخ‌گیری مربوط می‌شود.

این رفتار یک پیام مهم برای معاملات سه‌شنبه دارد: بازار طلا در برابر افت مقاومت نشان می‌دهد و سکه امامی عملاً به مرز روانی ۱۹۰ میلیون تومان چسبیده است.

چرا طلا با وجود ثبات دلار بالا ماند؟

در بازار داخلی ایران، قیمت طلا معمولاً از دو موتور اصلی یعنی نرخ دلار و قیمت اونس جهانی تاثیر می‌گیرد. در معاملات دوشنبه اما دلار حرکت بزرگی نداشت. اسکناس آمریکایی معاملات را حوالی ۱۸۶ هزار تومان آغاز کرد، برای مدتی وارد کانال ۱۸۵ هزار تومان شد و در نهایت دوباره به محدوده ۱۸۶ هزار تومان برگشت. دامنه اصلی مورد انتظار بازار ارز نیز فعلاً بین ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان ارزیابی می‌شود.

بنابراین بخشی از مقاومت بازار طلا را باید در سمت اونس جهانی و تقاضای داخلی جست‌وجو کرد.

در بازار جهانی، رویترز گزارش داده است که بهای نقدی طلا روز دوشنبه به حدود ۴۳۸۸ دلار در هر اونس رسید. افت ارزش دلار آمریکا به پایین‌ترین محدوده بیش از دو ماه اخیر و کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، دو عامل مهم حمایت‌کننده از فلز زرد بوده‌اند.

این شرایط برای بازار ایران اهمیت زیادی دارد. اگر دلار داخلی ثابت بماند اما اونس جهانی در سطوح بالا باقی بماند، فشار نزولی بر طلای ۱۸ عیار محدود می‌شود؛ اتفاقی که در معاملات دوشنبه نیز تا حدی قابل مشاهده بود.

طلای جهانی دوباره چشم به ۴۴۰۰ دلار دوخت

یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار سه‌شنبه، رفتار اونس جهانی در اطراف محدوده ۴۴۰۰ دلار است.

رویترز گزارش کرده کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر آمریکا به سود طلا تمام شده است. بر اساس داده‌های مورد اشاره این گزارش، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته؛ در حالی که یک ماه قبل این احتمال بیش از ۵۱ درصد بود.

طلا دارایی بدون سود است و زمانی که انتظار برای افزایش نرخ‌های بهره کاهش پیدا می‌کند، هزینه فرصت نگهداری آن نیز کمتر می‌شود. از طرف دیگر، تضعیف دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می‌کند و می‌تواند تقاضای جهانی را بالا ببرد.

به همین دلیل، باقی ماندن اونس در محدوده ۴۳۸۰ تا ۴۴۰۰ دلار می‌تواند یکی از پشتوانه‌های اصلی قیمت طلای ایران در معاملات سه‌شنبه باشد.

پیش‌ بینی قیمت طلای ۱۸ عیار سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵

با توجه به شرایط فعلی، سناریوی پایه برای طلای ۱۸ عیار در روز سه‌شنبه ادامه نوسان در محدوده ۱۹ میلیون تا ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این محدوده تا زمانی اعتبار بیشتری دارد که دلار حوالی ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز افت سنگینی را تجربه نکند.

اگر دلار به سمت ۱۸۷ هزار تومان حرکت کند و همزمان طلای جهانی بالای محدوده فعلی باقی بماند، شانس تثبیت طلای ۱۸ عیار در نیمه بالایی کانال ۱۹ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در این وضعیت عبور از ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند اولین سیگنال برای حرکت به سطوح بالاتر باشد.

اما در سناریوی کاهشی، بازگشت دلار به زیر ۱۸۵ هزار تومان یا اصلاح محسوس اونس جهانی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد. در این صورت محدوده ۱۹ میلیون تومان نخستین حمایت مهم بازار است و از دست رفتن آن می‌تواند قیمت را به سمت ۱۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هدایت کند.

پیش‌ بینی قیمت سکه امامی؛ ۱۹۰ میلیون تومان شکسته می‌شود؟

داستان سکه کمی متفاوت از طلای خام است. قیمت سکه علاوه بر دلار و اونس جهانی، به شدت تحت تاثیر حباب و میزان تقاضای داخلی قرار دارد. به همین دلیل ممکن است در روزهایی که دلار تغییر چندانی ندارد نیز سکه حرکت بزرگ‌تری نسبت به طلای ۱۸ عیار نشان دهد.

سکه امامی دوشنبه در محدوده ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار داشت و برخی نرخ‌های زنده در ساعات بعد آن را تا نزدیکی ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نشان می‌دادند. بنابراین مرز ۱۹۰ میلیون تومان مهم‌ترین مقاومت روانی و معاملاتی بازار در کوتاه‌مدت است.

در صورتی که تقاضای سکه در شروع معاملات سه‌شنبه تقویت شود و دلار نیز به سمت ۱۸۷ هزار تومان حرکت کند، تثبیت قیمت بالای ۱۹۰ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود.

شکسته شدن این سطح می‌تواند نگاه معامله‌گران را به محدوده‌های بالاتر معطوف کند؛ اما اگر بازار در عبور از ۱۹۰ میلیون تومان ناکام بماند، احتمال افزایش فروش‌های کوتاه‌مدت و عقب‌نشینی مجدد به کانال ۱۸۹ میلیون تومان وجود دارد.

حمایت مهم سکه کجاست؟

در سمت نزولی، محدوده ۱۸۸ میلیون تومان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های سکه امامی برای معاملات کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

اگر دلار به کانال ۱۸۵ هزار تومان عقب‌نشینی کند و تقاضای بازار سکه نیز کاهش پیدا کند، امکان حرکت سکه امامی به محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۸ میلیون تومان وجود خواهد داشت. این همان سناریویی است که با کاهش همزمان دو محرک دلار و تقاضای داخلی فعال می‌شود.

در مقابل، ماندگاری بالای ۱۸۹ میلیون تومان نشان می‌دهد خریداران هنوز حاضر نیستند میدان را به فروشندگان واگذار کنند.

سه عامل تعیین‌کننده قیمت طلا و سکه در روز سه‌شنبه

برای پیش‌بینی معاملات سه‌شنبه باید سه بازار به‌طور همزمان زیر نظر گرفته شود: دلار آزاد، اونس جهانی و تقاضای سکه در بازار داخلی.

دلار فعلاً در یک دامنه محدود ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومانی گرفتار شده است. اونس جهانی نیز با حمایت کاهش ارزش دلار آمریکا و افت احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو حوالی ۴۴۰۰ دلار نوسان دارد. از سوی دیگر، نزدیک شدن سکه امامی به ۱۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد تقاضای داخلی هنوز به‌طور کامل از بازار خارج نشده است.

همزمان تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه نیز می‌تواند به سرعت بر هر دو بازار دلار و طلای جهانی اثر بگذارد. رویترز نیز تنش‌های منطقه‌ای و روند دیپلماسی میان ایران و آمریکا را از عواملی دانسته که سرمایه‌گذاران جهانی طلا در حال رصد آن هستند.

طلا و سکه سه‌شنبه صعودی می‌شوند یا نزولی؟

برآیند شرایط فعلی نشان می‌دهد احتمال نوسان محدود با تمایل صعودی در معاملات سه‌شنبه بیشتر از ریزش شدید قیمت‌هاست؛ مگر اینکه دلار یا اونس جهانی با یک شوک کاهشی مواجه شوند.

در سناریوی پایه، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در بازه ۱۹ تا ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شود و سکه امامی نیز محدوده ۱۸۸ تا ۱۹۰ میلیون تومان را حفظ کند. عبور پایدار دلار از ۱۸۷ هزار تومان و تثبیت اونس در نزدیکی یا بالای ۴۴۰۰ دلار می‌تواند راه را برای شکست مقاومت‌های فعلی باز کند.

در نتیجه، عدد ۱۹۰ میلیون تومان برای سکه امامی و محدوده ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای طلای ۱۸ عیار دو مرز کلیدی معاملات سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ خواهند بود. شکست این مقاومت‌ها می‌تواند سیگنال ادامه رشد باشد؛ در حالی که عقب‌نشینی دلار به زیر ۱۸۵ هزار تومان، سناریوی اصلاحی را دوباره به بازار بازخواهد گرداند.