انفجار قیمت طلا و سکه؛ طلای ۱۸ عیار ۲۳.۵ میلیونی شد، سکه به ۲۳۴ میلیون تومان رسید

بازار طلای ایران در آخرین روز معاملاتی هفته وارد محدوده‌های قیمتی شد که تا همین چند روز قبل دور از دسترس به نظر می‌رسید. براساس نرخ‌های اعلام‌شده در ساعت ۱۳:۱۰ پنجشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر مثقال طلا به ۱۰۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسیده است.

سکه امامی نیز ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی حدود ۲۳۱ میلیون تومان، نیم‌سکه ۱۲۰ میلیون تومان، ربع‌سکه ۶۶ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

این افزایش در شرایطی رقم خورده که برخلاف چهارشنبه، هر دو متغیر اصلی تعیین‌کننده قیمت طلای داخلی همزمان افزایشی شده‌اند؛ اتفاقی که فشار صعودی بازار را به شکل محسوسی افزایش داده است.

طلای ۱۸ عیار چگونه به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؟

طلای ۱۸ عیار در معاملات پایانی چهارشنبه وارد کانال ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده بود، اما پنجشنبه با ادامه تقاضا از مرز ۲۳ میلیون تومان عبور کرد.

براساس نرخ مورد استناد تجارت‌نیوز، قیمت هر گرم طلا نسبت به معاملات عصرگاهی روز قبل حدود ۷۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مثقال طلا نیز از مرز روانی ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده و اکنون بالای ۱۰۱ میلیون تومان قرار دارد.

البته بازار بسیار سریع در حال تغییر است و منابع مختلف بسته به ساعت ثبت نرخ، اعداد متفاوتی منتشر می‌کنند. برای نمونه، در نرخ‌های صبح پنجشنبه قیمت طلای ۱۸ عیار حدود ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده بود، در حالی که در ادامه روز نرخ‌های بالاتر از ۲۳ میلیون تومان گزارش شد.

بنابراین آنچه اهمیت بیشتری دارد نه اختلاف چندصد هزار تومانی نرخ‌ها در ساعات مختلف، بلکه جهت قدرتمند صعودی بازار در طول روز است.

سکه امامی در یک روز ۷ میلیون تومان گران شد

بازار سکه حتی افزایش شدیدتری را تجربه کرده است.

سکه امامی که در معاملات عصرگاهی چهارشنبه حوالی ۲۲۸ میلیون تومان معامله می‌شد، پنجشنبه تا ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت. تجارت‌نیوز میزان افزایش آن را حدود هفت میلیون تومان اعلام کرده است. سکه بهار آزادی نیز با رشد ۹ میلیون تومانی به حدود ۲۳۱ میلیون تومان رسید.

نیم‌سکه با افزایش پنج میلیون تومانی به ۱۲۰ میلیون تومان و ربع‌سکه با رشد سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۶۶ میلیون تومان رسید. قیمت سکه گرمی نیز با سه میلیون تومان افزایش در محدوده ۳۵ میلیون تومان قرار گرفت.

داده‌های شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نیز حوالی ساعت ۱۲، سکه امامی را حدود ۲۳۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان ثبت کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد نرخ‌های ۲۳۴ تا ۲۳۵ میلیون تومانی در بازار امروز تکرار شده‌اند.

دلار ۲۲۱ هزار تومانی؛ موتور اول رکوردشکنی طلا

محرک نخست بازار داخلی همچنان قیمت دلار است.

دلار پنجشنبه با حدود دو هزار تومان افزایش نسبت به آخرین معاملات چهارشنبه به محدوده ۲۲۱ هزار تومان رسید. تجارت‌نیوز گزارش داده اسکناس آمریکایی از ابتدای هفته تاکنون حدود ۱۸ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

این روند برای بازار طلا اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. ارزش ریالی طلا به‌طور مستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد و زمانی که دلار در چند روز متوالی رکوردهای جدید ثبت می‌کند، حتی ثبات اونس جهانی نیز می‌تواند به افزایش قیمت طلا در ایران منجر شود.

چهارشنبه دقیقاً چنین وضعیتی مشاهده شد؛ اونس در بخشی از روز تحت فشار بود اما دلار اجازه افت محسوس طلای داخلی را نداد.

پنجشنبه اما شرایط سخت‌تر شده است، زیرا این بار اونس جهانی نیز به کمک دلار آمده است.

اونس طلا دوباره بالای ۴۴۰۰ دلار؛ موتور دوم روشن شد

طلای جهانی پس از سقوط ابتدای هفته تغییر جهت داده است.

رویترز گزارش داده قیمت نقدی طلا پنجشنبه حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۴۴۳۷.۰۸ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز حدود ۱.۶ درصد بالا رفتند و در محدوده ۴۴۸۳ دلار معامله شدند.

کاهش ارزش دلار آمریکا و عقب‌نشینی بازده اوراق خزانه از سقف‌های اخیر از مهم‌ترین عوامل بازگشت طلا بوده است.

این تحول دقیقاً همان چیزی است که بازار داخلی را در معرض موج شدیدتری قرار می‌دهد. زمانی که دلار ایران افزایش پیدا می‌کند اما اونس جهانی کاهش می‌یابد، دو نیرو بخشی از اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما وقتی دلار و اونس همزمان بالا می‌روند، فشار روی قیمت ریالی طلا مضاعف می‌شود.

بازار پنجشنبه نمونه روشن همین وضعیت است.

چرا اونس جهانی ناگهان برگشت؟

اونس در ابتدای هفته تحت فشار انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قرار گرفته بود.

نرخ بهره بالاتر معمولاً برای طلا عامل منفی محسوب می‌شود، زیرا طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و وقتی بازده اوراق خزانه‌داری افزایش می‌یابد، نگهداری اوراق برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود.

اما در معاملات پنجشنبه، کاهش دلار و بازده اوراق باعث شد بخشی از فشار تخلیه شود. معامله‌گران اکنون منتظر گزارش اشتغال آمریکا هستند؛ داده‌ای که می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را تغییر دهد. رویترز احتمال افزایش نرخ را در بازارها حدود ۶۰ درصد گزارش کرده است.

اگر گزارش اشتغال ضعیف‌تر از انتظار باشد و احتمال افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کند، اونس می‌تواند حمایت بیشتری دریافت کند. در مقابل، آمار قوی اشتغال ممکن است دوباره بازده اوراق و دلار آمریکا را بالا ببرد و طلا را تحت فشار قرار دهد.

جنگ و نفت چگونه بازار طلا را پیچیده‌تر کرده‌اند؟

عامل سوم، تحولات ژئوپلیتیک است.

تنش ایران و آمریکا همچنان ریسک بازارهای جهانی را بالا نگه داشته و نفت برنت پنجشنبه با وجود کاهش محدود، حدود ۹۵ دلار در هر بشکه معامله شده است. رویترز قیمت برنت را حوالی ۹۵.۰۷ دلار گزارش کرده است.

افزایش ریسک جنگ معمولاً از تقاضای پناهگاه امن برای طلا حمایت می‌کند. اما افزایش قیمت انرژی از سوی دیگر می‌تواند تورم را بالا نگه دارد و بانک‌های مرکزی را به سیاست پولی سختگیرانه‌تر سوق دهد.

به همین دلیل طلای جهانی همزمان تحت تأثیر دو نیروی متناقض قرار دارد: تقاضای امن ناشی از بحران و فشار نرخ بهره ناشی از تورم.

آیا سکه ۲۴۰ میلیون تومان می‌شود؟

با رسیدن سکه امامی به محدوده ۲۳۴ تا ۲۳۵ میلیون تومان، فاصله این قطعه تا مرز ۲۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

اما رسیدن به چنین عددی را نمی‌توان قطعی دانست.

اگر دلار بالای محدوده ۲۲۰ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز در کانال بالای ۴۴۰۰ دلار تثبیت شود، فشار صعودی بر سکه همچنان وجود خواهد داشت. در این سناریو بازار می‌تواند سطوح بالاتر را آزمایش کند.

در مقابل، بازار طلا اکنون از دو متغیر بسیار پرنوسان حمایت می‌شود و همین موضوع ریسک اصلاح را نیز افزایش داده است. کاهش تنش سیاسی می‌تواند دلار را پایین بیاورد و انتشار داده قوی اقتصادی در آمریکا ممکن است اونس را تحت فشار قرار دهد.

اگر هر دو اتفاق همزمان رخ دهد، بخشی از افزایش سریع اخیر می‌تواند تخلیه شود.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه؛ شنبه چه اتفاقی می‌افتد؟

با توجه به تعطیلی جمعه بازار داخلی، معامله‌گران اکنون بیشتر به آغاز معاملات شنبه ۱۴ شهریور چشم دوخته‌اند.

سه متغیر تا آن زمان بیشترین اهمیت را خواهند داشت: قیمت دلار آزاد، وضعیت اونس جهانی پس از انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و اخبار مربوط به تحولات سیاسی و نظامی منطقه.

سناریوی افزایشی زمانی تقویت می‌شود که دلار بالای ۲۲۰ تا ۲۲۱ هزار تومان باقی بماند و اونس نیز سطح ۴۴۰۰ دلار را حفظ کند. در چنین شرایطی طلای ۱۸ عیار می‌تواند در کانال ۲۳ میلیون تومان تثبیت شود و سکه امامی نیز همچنان برای حرکت به سمت سطوح بالاتر تحت فشار خرید باشد.

اما اگر دلار در تعطیلات وارد اصلاح شود یا طلای جهانی پس از انتشار آمار اشتغال آمریکا عقب‌نشینی کند، معاملات شنبه می‌تواند با تخلیه بخشی از رشد پنجشنبه همراه شود.

بازار طلا در حساس‌ترین نقطه هفته‌های اخیر

مهم‌ترین تفاوت بازار پنجشنبه با روزهای قبل روشن است: این بار دلار و اونس علیه ریال هم‌جهت شده‌اند.

دلار به محدوده ۲۲۱ هزار تومان رسیده، اونس جهانی از ۴۴۰۰ دلار عبور کرده، طلای ۱۸ عیار رکورد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده و سکه امامی نیز حوالی ۲۳۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

ادامه این شرایط می‌تواند رکوردهای تازه‌ای ایجاد کند، اما همان دو عاملی که بازار را با سرعت بالا برده‌اند، توان اصلاح سریع آن را نیز دارند. از این رو جهت معاملات شنبه بیش از هر چیز به این بستگی دارد که دلار ۲۲۰ هزار تومانی و اونس ۴۴۰۰ دلاری تا پایان هفته جهانی دوام می‌آورند یا نه.