قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۳ شهریور ۱۴۰۵؛ اونس جهانی جهش کرد، شنبه بازار طلا غافلگیر می‌شود؟

قیمت‌های ثبت‌شده در بازار ایران امروز جمعه تغییر چندانی نسبت به پنجشنبه نشان نمی‌دهد، اما نباید این ثبات ظاهری را به معنای آرام شدن بازار دانست.

تازه‌ترین داده‌های لحظه‌ای، دلار آمریکا را حدود ۲۲۱ هزار و ۶۰ تومان، یورو را ۲۵۷ هزار و ۷۹۰ تومان و درهم امارات را ۶۰ هزار و ۲۱۶ تومان نشان می‌دهد. تتر نیز تقریباً هم‌سطح دلار آزاد و حوالی ۲۲۱ هزار تومان قرار دارد.

شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نیز آخرین نرخ رسمی ثبت‌شده خود برای بازار آزاد را ۲۲۱ هزار و ۶۰ تومان برای دلار نشان می‌دهد و تأکید دارد داده‌های داخلی مربوط به آخرین روز فعال بازار است.

این نکته برای تحلیل قیمت‌های جمعه اهمیت زیادی دارد؛ بازار فیزیکی ارز و طلای تهران تعطیل است و بخش مهمی از اعدادی که در کانال‌ها و پلتفرم‌ها دیده می‌شود، حاصل معاملات محدود فردایی، مجازی یا قیمت‌گذاری بر اساس آخرین نرخ‌های پنجشنبه است.

قیمت دلار جمعه؛ بازار روی ۲۲۱ هزار تومان متوقف شد

دلار آزاد امروز در محدوده ۲۲۱ هزار تومان قرار دارد و نسبت به نرخ مورد استناد روز پنجشنبه تغییر محسوسی نکرده است.

در داده‌های لحظه‌ای، نرخ ۲۲۱ هزار و ۶۰ تومان دیده می‌شود؛ در حالی که آخرین نرخ پنجشنبه در برخی منابع حدود ۲۲۱ هزار تومان بود. بنابراین تغییر حدود ۶۰ تومانی در بازاری با قیمت بیش از ۲۲۰ هزار تومان عملاً ناچیز است.

یورو نیز در محدوده ۲۵۷ هزار و ۷۹۰ تومان و لیر ترکیه حدود ۴۶۷۰ تومان ثبت شده است. نرخ درهم امارات نزدیک ۶۰ هزار و ۲۱۶ تومان است.

اما سکون قیمت ارز در جمعه نباید به‌عنوان سیگنال قطعی برای شنبه تلقی شود. تجربه هفته‌های اخیر نشان داده است که در دوره‌های پرریسک سیاسی، نرخ‌های تعطیلات می‌توانند با بازگشایی بازار رسمی و افزایش حجم معاملات به سرعت تعدیل شوند.

طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۳.۵ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار در نرخ‌های امروز حدود ۲۳ میلیون و ۵۱۸ تا ۲۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان قیمت دارد. مظنه طلا نیز نزدیک ۱۰۱ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان ثبت شده است.

این رقم تقریباً با معاملات پایانی پنجشنبه برابر است و حتی در برخی جداول کاهش جزئی نسبت به نرخ ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار تومانی روز قبل دیده می‌شود.

اما این کاهش چند هزار تومانی نمی‌تواند تصویر واقعی فشار جدید بازار جهانی را نشان دهد؛ زیرا بخش عمده جهش اونس زمانی رخ داده که بازار فیزیکی ایران تعطیل شده یا حجم معاملات داخلی به شدت پایین آمده است.

همین مسئله باعث می‌شود قیمت طلای شنبه اهمیت بیشتری داشته باشد.

اونس جهانی از ۴۴۰۰ دلار فاصله گرفت

مهم‌ترین خبر امروز برای بازار طلای ایران، رشد قدرتمند اونس جهانی است.

رویترز در معاملات جمعه قیمت نقدی طلا را حدود ۴۴۶۹ دلار برای هر اونس گزارش کرده است. طلا روز پنجشنبه حدود دو درصد جهش کرد؛ رشدی که پس از تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره آمریکا شکل گرفت.

برخی پلتفرم‌های لحظه‌ای در ساعات متفاوت جمعه نرخ‌هایی تا حدود ۴۴۷۶ دلار نیز برای اونس ثبت کرده‌اند.

بنابراین اختلاف نرخ ۴۴۶۹، ۴۴۷۴ یا ۴۴۷۶ دلار بیشتر ناشی از زمان ثبت قیمت است و نه تناقض میان منابع.

آنچه اهمیت دارد این است که طلای جهانی نسبت به محدوده حدود ۴۴۲۴ دلاری مورد استناد روز پنجشنبه بیش از ۴۰ دلار بالاتر رفته و بخش زیادی از افت ابتدای هفته را جبران کرده است.

چرا طلا ناگهان جهش کرد؟

عامل اصلی، تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو است.

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، گفته اگر روند کاهش فشارهای تورمی ادامه داشته باشد، از ثابت نگه داشتن نرخ بهره در نشست سپتامبر حمایت خواهد کرد.

پس از این اظهارات، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره که پیش‌تر به بیش از ۶۰ درصد رسیده بود، به حوالی ۵۰ درصد کاهش یافت.

این اتفاق برای طلا مثبت است. نرخ بهره بالاتر معمولاً بازده اوراق خزانه را افزایش می‌دهد و نگهداری طلای بدون سود را کمتر جذاب می‌کند. در مقابل، کاهش انتظار برای افزایش نرخ بهره می‌تواند بازده اوراق و دلار آمریکا را پایین بیاورد و زمینه رشد طلا را فراهم کند.

بازار اکنون منتظر گزارش اشتغال آمریکا و سپس داده‌های تورمی هفته آینده است. رویترز می‌گوید انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در ماه اوت حدود ۵۶ هزار شغل ایجاد کرده باشد و نرخ بیکاری نزدیک ۴.۱ درصد باقی بماند.

سکه امامی ۲۳۵ میلیونی؛ چرا با اونس بالا نرفت؟

قیمت سکه امامی امروز حدود ۲۳۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان ثبت شده است. نیم‌سکه ۱۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

نکته جالب اینکه سکه امامی در برخی جداول نسبت به قیمت حدود ۲۳۶ میلیون تومانی پنجشنبه حتی کاهش جزئی نشان می‌دهد؛ این در حالی است که اونس جهانی بیش از ۴۰ دلار بالا رفته است.

این واگرایی بیش از آنکه علامت ضعف بازار سکه باشد، می‌تواند نتیجه تعطیلی بازار داخلی و نبود معاملات عمیق باشد.

داده‌های TGJU نیز آخرین قیمت نقدی سکه امامی در بازار فعال پنجشنبه را حدود ۲۳۴ میلیون تومان و قیمت تک‌فروشی را نزدیک ۲۳۵ میلیون تومان ثبت کرده است.

بنابراین بهتر است نرخ جمعه را «قیمت مرجع تعطیلات» بدانیم، نه کشف قیمت واقعی بازار.

جهش اونس چه اثری بر طلای شنبه دارد؟

قیمت طلای ایران عمدتاً از دو متغیر اصلی تأثیر می‌گیرد: دلار داخلی و اونس جهانی.

پنجشنبه هر دو عامل همزمان در جهت صعودی حرکت کرده بودند و طلای ۱۸ عیار را به رکوردهای تازه رساندند.

جمعه دلار داخلی تقریباً ثابت مانده، اما اونس جهانی افزایش قابل توجهی داشته است. اگر نرخ جهانی طلا تا پایان معاملات جمعه در محدوده ۴۴۵۰ تا ۴۴۷۰ دلار یا بالاتر باقی بماند و دلار نیز شنبه اطراف ۲۲۰ تا ۲۲۱ هزار تومان باز شود، بازار طلای ایران از نظر بنیادی با فشار افزایشی بازگشایی خواهد شد.

البته قیمت نهایی فقط حاصل ضرب مکانیکی دلار و اونس نیست. میزان تقاضا، حباب، نرخ معاملات نقدی ارز و رفتار فروشندگان در ساعات ابتدایی شنبه نیز اهمیت دارد.

با این حال، جهش بیش از یک درصدی اونس نسبت به نرخ‌های پنجشنبه متغیری نیست که بازار داخلی بتواند برای مدت طولانی نادیده بگیرد.

آیا سکه دوباره به سمت ۲۴۰ میلیون تومان می‌رود؟

مرز ۲۴۰ میلیون تومان اکنون مهم‌ترین سطح روانی پیش روی سکه امامی است.

اگر دلار بالای ۲۲۰ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز رشد پنجشنبه و جمعه را حفظ کند، فشار بنیادی لازم برای نزدیک شدن دوباره سکه به این مرز وجود خواهد داشت.

اما بخش مهمی از حرکت سکه به وضعیت «حباب» آن وابسته است. اگر معامله‌گران تصور کنند جهش اونس موقتی است یا احتمال اصلاح دلار وجود دارد، ممکن است حباب سکه کاهش پیدا کند و بخشی از اثر افزایش ارزش ذاتی خنثی شود.

در مقابل، اگر همزمان با بازگشایی شنبه تقاضای احتیاطی نیز تقویت شود، سکه می‌تواند سریع‌تر از طلای خام واکنش نشان دهد.

نفت ۹۵ دلاری؛ ریسک ژئوپلیتیک هنوز زنده است

در کنار نرخ بهره، تحولات ایران و آمریکا نیز همچنان بر بازارهای جهانی سایه انداخته است.

نفت برنت جمعه حوالی ۹۵.۵ دلار در هر بشکه معامله شده و در مسیر رشد هفتگی بیش از هفت درصدی قرار گرفته است. رویترز این افزایش را عمدتاً به نگرانی درباره تشدید درگیری ایران و آمریکا و ریسک اختلال در عرضه انرژی نسبت داده است.

این شرایط برای بازار طلا دو اثر دارد.

افزایش ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند تقاضای پناهگاه امن برای طلا را تقویت کند؛ اما نفت گران‌تر همزمان احتمال افزایش تورم را بالا می‌برد و می‌تواند فدرال رزرو را به سیاست پولی سختگیرانه‌تری سوق دهد.

به همین دلیل بازار جهانی طلا در هفته‌های اخیر به خبرهای سیاسی و اقتصادی به صورت لحظه‌ای واکنش نشان داده است.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه شنبه ۱۴ شهریور

در حال حاضر سناریوی معاملات شنبه تا حد زیادی به وضعیت اونس در پایان بازار جهانی جمعه و نرخ بازگشایی دلار وابسته است.

اگر اونس بالای ۴۴۵۰ دلار باقی بماند و دلار نیز محدوده ۲۲۰ هزار تومان را حفظ کند، احتمال دارد طلای ۱۸ عیار معاملات شنبه را با فشار خرید آغاز کند. در چنین شرایطی بازگشت به سقف‌های پنجشنبه و حتی ثبت قیمت‌های تازه دور از انتظار نیست.

برای سکه نیز تثبیت بالای محدوده ۲۳۵ میلیون تومان می‌تواند نگاه معامله‌گران را بار دیگر به سطح ۲۴۰ میلیون تومان معطوف کند.

اما سناریوی اصلاحی نیز وجود دارد. افت شدید اونس در ساعات پایانی جمعه یا انتشار خبر سیاسی مؤثر بر کاهش قیمت دلار می‌تواند بخشی از این فشار افزایشی را خنثی کند.

جمعه آرام، شنبه حساس

اعداد امروز ظاهراً بازار آرامی را نشان می‌دهند: دلار ۲۲۱ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار ۲۳.۵ میلیون تومان و سکه امامی حدود ۲۳۵ میلیون تومان.

اما پشت این آرامش یک تغییر مهم رخ داده است؛ اونس جهانی نسبت به قیمت مورد استناد روز پنجشنبه ده‌ها دلار بالاتر رفته و حوالی ۴۴۷۰ دلار قرار گرفته است.

از این رو قیمت‌های کم‌نوسان جمعه نباید مبنای قضاوت درباره جهت بازار قرار گیرند. آزمون واقعی زمانی آغاز می‌شود که شنبه بازار تهران با حجم عادی معاملات باز شود و افزایش قیمت جهانی طلا را در نرخ‌های داخلی هضم کند.

اگر دلار ۲۲۰ هزار تومانی و اونس نزدیک ۴۴۷۰ دلار همزمان دوام بیاورند، بازگشایی شنبه می‌تواند بار دیگر بازار طلا و سکه را به سمت رکوردهای تازه سوق دهد؛ اما جهت قطعی تنها پس از مشخص شدن قیمت نهایی اونس در پایان معاملات جمعه و نرخ واقعی دلار در شروع بازار شنبه روشن خواهد شد.