قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵؛ ریزش سکه امامی تا ۲۳۱ میلیون | طلا باز هم ارزان می‌شود؟

بازار طلا و سکه در معاملات امروز ۲۴ شهریور با فشار فروش بیشتری روبه‌رو شده است. قیمت سکه امامی در نرخ‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان معامله می‌شود. در زمان انتشار گزارش داخلی، اونس جهانی طلا نیز حدود ۴۲۸۹ دلار قیمت داشت.

اهمیت معاملات امروز در این است که برخلاف برخی مقاطع که رشد دلار اثر افت اونس را خنثی می‌کرد، این بار هر دو متغیر اصلی بازار در جهت کاهش قیمت حرکت کرده‌اند. همین هم‌زمانی باعث شده فشار بر طلا و سکه داخلی افزایش پیدا کند.

قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

آخرین نرخ‌های اعلام‌شده بازار امروز به این شرح است:

طبق گزارش بازار، سکه امامی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته حدود سه میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. سکه بهار آزادی نیز در مقایسه با نرخ عصر دوشنبه دو میلیون تومان پایین‌تر آمده، نیم‌سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه حدود یک میلیون تومان کاهش داشته‌اند. سکه گرمی روی ۳۳ میلیون تومان قرار گرفته است.

طلای ۱۸ عیار نیز نسبت به معاملات عصرگاهی روز قبل حدود ۲۱۲ هزار تومان ارزان شده و مثقال طلا به مرز روانی ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است.

سکه امامی در دو روز چند میلیون تومان ارزان شد؟

مقایسه قیمت‌های ابتدای هفته نشان می‌دهد شدت اصلاح در بازار سکه قابل توجه بوده است.

روز یکشنبه ۲۲ شهریور، تحت تاثیر افت پنج هزار تومانی دلار و کاهش اونس جهانی، سکه امامی وارد کانال ۲۳۵ میلیون تومان شده بود و طلای ۱۸ عیار نیز از قله ۲۴ میلیون تومانی عقب نشست.

حالا قیمت سکه امامی به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، بازار نه‌تنها نتوانسته افت روز یکشنبه را جبران کند، بلکه فشار فروش در معاملات سه‌شنبه نیز ادامه یافته است.

این اتفاق نشان می‌دهد محدوده ۲۳۰ میلیون تومان اکنون به یکی از نقاط مهم بازار سکه امامی تبدیل شده است. اگر سکه این محدوده را از دست بدهد، معامله‌گران احتمالاً به دنبال حمایت‌های پایین‌تر خواهند بود؛ اما بازگشت قیمت به بالای کانال ۲۳۵ میلیون تومان می‌تواند بخشی از فشار نزولی فعلی را خنثی کند.

چرا قیمت طلا امروز کاهش یافت؟

دو عامل اصلی پشت ریزش امروز قرار دارند: کاهش دلار در بازار تهران و سقوط طلای جهانی.

دلار آزاد امروز با کاهش حدود هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی دوشنبه روبه‌رو شده است. بازار ارز پس از رشد روز گذشته، امروز با احتیاط بیشتر معامله‌گران همراه شده و نبود تقاضای سنگین باعث عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی شده است.

این افت برای بازار طلا اهمیت زیادی دارد. حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت بماند، کاهش دلار می‌تواند ارزش ریالی هر گرم طلا را پایین بیاورد. زمانی که اونس نیز همزمان نزولی باشد، اثر کاهشی دو متغیر روی یکدیگر جمع می‌شود.

این دقیقاً همان اتفاقی است که در معاملات ۲۴ شهریور رخ داده است.

سقوط اونس جهانی؛ طلا به کف بیش از یک ماه رسید

فشار دوم از بازار جهانی می‌آید. قیمت اونس در زمان انتشار نرخ داخلی در محدوده ۴۲۸۹ دلار قرار داشت، اما تازه‌ترین معاملات جهانی نشان می‌دهد فشار فروش بعداً حتی شدیدتر شده است.

رویترز در معاملات امروز قیمت نقدی طلا را تا حدود ۴۲۶۶ دلار در هر اونس گزارش کرده؛ یعنی طلای جهانی پس از نرخ ۴۲۸۹ دلاری ثبت‌شده در ابتدای معاملات، باز هم پایین‌تر رفته است. قراردادهای آتی آمریکا نیز حدود یک درصد افت داشته‌اند.

این نکته برای بازار فردای ایران مهم است، زیرا اگر اونس در ساعات پایانی معاملات جهانی در همین سطوح پایین باقی بماند، بازار طلای تهران در شروع معاملات بعدی با یک سیگنال منفی جدید روبه‌رو خواهد شد.

فدرال رزرو چگونه طلا را زمین زد؟

عامل اصلی ریزش جهانی طلا، تغییر جدی انتظارات درباره سیاست پولی آمریکا است.

معامله‌گران اکنون با احتمال حدود ۹۲ درصدی انتظار دارند فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. افزایش قیمت نفت و نگرانی از ماندگاری تورم باعث شده بازارها دوباره احتمال سیاست پولی سختگیرانه‌تر را جدی بگیرند.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز از پنج درصد عبور کرده و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است. همزمان دلار آمریکا تقویت شده است. ترکیب دلار قوی‌تر، بازده بالاتر اوراق و احتمال افزایش نرخ بهره معمولاً برای طلا خبر خوبی نیست، زیرا طلا برخلاف اوراق، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند.

به همین دلیل بخشی از سرمایه‌گذاران جهانی ترجیح داده‌اند پیش از تصمیم فدرال رزرو از موقعیت‌های خرید طلا خارج شوند.

سطح مهم ۴۴۴۰ دلار برای طلای جهانی

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت بازار جهانی این است که طلا اکنون فاصله محسوسی با سقف‌های اخیر گرفته است.

اوله هانسن، استراتژیست کالایی ساکسو بانک، در تحلیل امروز خود گفته بازگشت طلا به بالای حدود ۴۴۴۰ دلار می‌تواند فشار نزولی فعلی را کاهش دهد. تا زمانی که اونس زیر این سطح قرار دارد، قدرت فروشندگان در بازار جهانی قابل توجه خواهد بود.

با توجه به اینکه اونس اکنون بیش از ۱۷۰ دلار پایین‌تر از این محدوده معامله می‌شود، بازپس‌گیری این سطح نیازمند تغییر جدی در انتظارات نرخ بهره یا ورود دوباره تقاضای پناهگاه امن است.

آیا طلای ۱۸ عیار کانال ۲۳ میلیون تومان را از دست می‌دهد؟

طلای ۱۸ عیار امروز به ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسیده است و به کف کانال ۲۳ میلیون نزدیک‌تر شده است.

بنابراین محدوده ۲۳ میلیون تومان از نظر روانی برای معامله‌گران اهمیت بالایی دارد. اگر دلار باز هم کاهش یابد و اونس جهانی در محدوده ۴۲۰۰ دلار باقی بماند، احتمال آزمایش قیمت‌های پایین‌تر برای طلای داخلی افزایش می‌یابد.

در مقابل، اگر قیمت دلار بار دیگر تحت تاثیر تحولات سیاسی به مدار صعود برگردد، حتی ضعف اونس جهانی نیز ممکن است نتواند به تنهایی طلای ایران را پایین‌تر ببرد.

تجربه روز دوشنبه همین موضوع را نشان داد؛ دلار پس از لغو نشست عمان بار دیگر به کریدور ۲۳۰ هزار تومان بازگشت و اثر بخشی از فشار بازار جهانی را خنثی کرد.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه؛ ریزش ادامه دارد؟

در کوتاه‌مدت، کفه بازار فعلاً به نفع فروشندگان سنگین‌تر است. اونس جهانی ضعیف شده، بازده اوراق آمریکا افزایش یافته و دلار داخلی نیز امروز عقب‌نشینی کرده است. این سه عامل فضای مساعدی برای جهش فوری طلا ایجاد نمی‌کنند.

با این حال، تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه مهم‌ترین رویداد پیش روی طلای جهانی است. اگر بانک مرکزی آمریکا مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش دهد اما لحن آن درباره افزایش‌های بعدی محتاطانه باشد، بخشی از افت اخیر طلا می‌تواند جبران شود. در مقابل، پیام انقباضی‌تر از انتظار می‌تواند اونس را تحت فشار بیشتری قرار دهد. بازارهای جهانی احتمال افزایش نرخ در نشست پیش رو را بیش از ۹۰ درصد می‌دانند.

در بازار ایران نیز دلار تعیین‌کننده است. افت بیشتر اسکناس آمریکایی، همراه با باقی ماندن اونس زیر ۴۳۰۰ دلار، می‌تواند فشار بر طلای ۱۸ عیار و سکه امامی را ادامه‌دار کند.

چشم‌انداز بازار طلا در روزهای آینده

در مجموع، قیمت طلا و سکه امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ وارد دومین روز جدی اصلاح شده است. سکه امامی به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه به ۱۱۸ میلیون تومان، ربع‌سکه به ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسیده است.

نکته مهم‌تر این است که اونس جهانی پس از ثبت نرخ ۴۲۸۹ دلار در زمان انتشار گزارش داخلی، در معاملات بعدی حتی تا حوالی ۴۲۶۶ دلار پایین آمده است؛ بنابراین بازار طلای ایران همچنان یک سیگنال منفی قدرتمند از بازار جهانی دریافت می‌کند.

در چنین شرایطی، ۲۳۰ میلیون تومان برای سکه امامی، ۲۳ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار برای اونس جهانی به سطوح مهمی برای معاملات پیش رو تبدیل شده‌اند. شکست این حمایت‌ها می‌تواند اصلاح قیمت را عمیق‌تر کند؛ اما افزایش دوباره دلار یا تغییر لحن فدرال رزرو می‌تواند به سرعت زمینه بازگشت خریداران به بازار طلا و سکه را فراهم کند.