طلا ۲۴ میلیونی و سکه ۲۴۰ میلیونی شد؛ جهش دلار بازار را دوباره داغ کرد

بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده در بازار امروز، سکه امامی به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده و سکه بهار آزادی نیز با افزایش حدود پنج میلیون تومانی در محدوده ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

نیم‌سکه نیز به ۱۲۲ میلیون تومان رسیده و ربع‌سکه در محدوده ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. سکه گرمی تنها قطعه‌ای است که نسبت به معاملات عصرگاهی شنبه تغییر محسوسی نداشته و همچنان حدود ۳۳ میلیون تومان قیمت دارد.

در بازار طلا، هر مثقال طلا به ۱۰۵ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسیده و طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۶۰ هزار تومانی روی رقم ۲۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفته است.

طلای ۱۸ عیار دوباره وارد کانال ۲۴ میلیون تومان شد

مهم‌ترین اتفاق بازار امروز، بازپس‌گیری کانال ۲۴ میلیون تومان توسط طلای ۱۸ عیار است.

طلا شنبه در محدوده ۲۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان قرار داشت، اما امروز با افزایش حدود ۴۶۰ هزار تومانی از مرز روانی ۲۴ میلیون تومان عبور کرده است. این اتفاق نشان می‌دهد فشار خرید در بازار داخلی دوباره تقویت شده است.

با این حال، نکته مهم اینجاست که این رشد فعلاً بیشتر از بازار ارز تغذیه می‌شود تا بازار جهانی.

اونس طلا در آخرین معاملات جمعه در برخی تابلوهای داخلی روی حدود ۴۳۷۸ دلار متوقف شده است. در بازار نقدی جهانی نیز رویترز قیمت اونس را در ساعات پایانی جمعه حدود ۴۳۹۰ دلار و ۱۱ سنت گزارش کرده بود؛ تفاوت دو عدد بیشتر به زمان ثبت نرخ و مرجع قیمت مربوط است.

به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه، طلا امروز نمی‌تواند از سمت اونس سیگنال تازه‌ای دریافت کند.

دلار ۲۳۱ هزار تومانی موتور اصلی رشد طلا شد

قیمت دلار امروز نسبت به آخرین معاملات شنبه حدود دو هزار تومان افزایش یافته و به محدوده ۲۳۱ هزار تومان رسیده است. تجارت‌نیوز نیز افزایش نرخ ارز از ۲۲۹ هزار تومان به ۲۳۱ هزار تومان را تأیید کرده است.

این رشد برای بازار طلا اهمیت زیادی دارد.

قیمت طلای داخلی حاصل ترکیب دو متغیر اصلی است: اونس جهانی و نرخ ارز. وقتی اونس ثابت است، تقریباً تمام تغییر قیمت داخلی از دلار و حباب بازار ناشی می‌شود.

به همین دلیل، رشد امروز دلار توانسته بدون کمک تازه از بازار جهانی، طلای ۱۸ عیار را دوباره وارد کانال ۲۴ میلیون تومان کند و سکه امامی را نیز تا ۲۴۰ میلیون تومان بالا ببرد.

اگر دلار در ادامه معاملات بالای ۲۳۰ هزار تومان باقی بماند، احتمال تثبیت این کانال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

سکه امامی در یک قدمی سقف‌های اخیر

سکه امامی امروز با رشد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی شنبه به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. سکه بهار آزادی نیز حدود پنج میلیون تومان رشد کرده است.

این حرکت نشان می‌دهد بازار سکه سریع‌تر از طلای خام به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داده است.

دلیل این مسئله وجود حباب سکه است. برخلاف طلای آب‌شده یا طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه فقط از ارزش طلای درون آن تبعیت نمی‌کند و انتظارات، میزان تقاضا و هیجان بازار می‌تواند فاصله قابل توجهی میان ارزش ذاتی و نرخ معامله ایجاد کند.

به همین دلیل، در روزهای پرریسک سیاسی سکه معمولاً با شدت بیشتری از طلا حرکت می‌کند.

چرا درصدهای جدول با رشد واقعی امروز متفاوت است؟

در جدول‌های لحظه‌ای بازار ممکن است برخی قطعات با علامت منفی نمایش داده شوند، در حالی که مقایسه با قیمت عصر روز گذشته از افزایش حکایت دارد.

برای مثال نیم‌سکه امروز در مقایسه با عصر شنبه حدود ۱.۷ میلیون تومان افزایش داشته، اما ممکن است در یک تابلوی معاملاتی درصد روزانه منفی دیده شود. دلیل اصلی این اختلاف، تفاوت در مبنای مقایسه، ساعت ثبت نرخ یا قیمت مرجع سامانه است.

برای تحلیل روند روزانه، مقایسه قیمت لحظه‌ای با نرخ پایانی یا عصرگاهی روز قبل تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد. بر این مبنا، امروز تمام قطعات اصلی سکه به‌جز سکه گرمی رشد کرده‌اند.

اونس جهانی هنوز پشت مقاومت ۴۴۰۰ دلار قرار دارد

اگرچه بازار جهانی امروز تعطیل است، اما آخرین وضعیت اونس برای معاملات فردا اهمیت زیادی دارد.

رویترز گزارش کرده است که قیمت نقدی طلا روز جمعه با رشد ۱.۲ درصدی به حدود ۴۳۹۰ دلار رسید و معاملات آتی آمریکا نیز در سطح ۴۴۲۴ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.

کارشناسان بازار جهانی محدوده ۴۴۰۰ تا ۴۴۴۰ دلار را مقاومت مهم طلا می‌دانند. عبور از این محدوده می‌تواند راه را برای افزایش بیشتر قیمت باز کند. در مقابل، ناتوانی در شکستن این مقاومت می‌تواند بخشی از رشد اخیر را تخلیه کند.

بنابراین بازار داخلی روز دوشنبه علاوه بر دلار، دوباره با یک متغیر جهانی مهم مواجه خواهد شد.

تنش روسیه و ناتو به ریسک جهانی طلا اضافه شده است

بازارهای جهانی در روزهای اخیر فقط تحت تأثیر خاورمیانه نیستند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه گفت تهدیدهای هیبریدی منتسب به روسیه علیه اروپا و فرانسه تشدید شده و دولت فرانسه برنامه‌ای برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری آماده می‌کند. روسیه این اتهامات را رد کرده است.

همزمان حملات متقابل روسیه و اوکراین نیز شدت گرفته است. امروز گزارش‌هایی از حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه مسکو و آسیب به پالایشگاه این شهر منتشر شد و در طرف مقابل حملات روسیه به منطقه کی‌یف نیز تلفات غیرنظامی برجای گذاشته است.

افزایش چنین ریسک‌هایی معمولاً از تقاضای دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند، هرچند تأثیر مستقیم آن بر اونس تا بازگشایی بازارهای جهانی مشخص نخواهد شد.

افزایش نرخ بهره آمریکا هنوز تهدید طلاست

در سوی مقابل، سیاست پولی آمریکا همچنان یک عامل محدودکننده برای رشد طلا محسوب می‌شود.

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. معامله‌گران نیز در حال حاضر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست اکتبر را حدود ۵۵ درصد برآورد می‌کنند.

نرخ بهره بالا معمولاً برای طلا منفی است، زیرا بازده اوراق افزایش پیدا می‌کند و هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون سودی مانند طلا بالا می‌رود.

بنابراین اونس جهانی بین دو نیروی مخالف قرار گرفته است: ریسک‌های ژئوپلیتیکی از قیمت حمایت می‌کنند و نرخ‌های بهره بالاتر جلوی رشد سریع آن را می‌گیرند.

آیا طلای ۱۸ عیار بالای ۲۴ میلیون تومان می‌ماند؟

در کوتاه‌مدت، دلار تعیین‌کننده‌ترین متغیر بازار داخلی است.

اگر دلار بتواند بالای محدوده ۲۳۰ تا ۲۳۱ هزار تومان تثبیت شود، طلای ۱۸ عیار شانس حفظ کانال ۲۴ میلیون تومان را دارد و حتی ممکن است به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

در مقابل، برگشت دلار به زیر ۲۲۹ هزار تومان می‌تواند بخشی از رشد امروز را پس بگیرد.

در بازار سکه نیز محدوده ۲۴۰ میلیون تومان یک مرز مهم روانی است. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند انتظارات صعودی را تقویت کند، اما کاهش دلار یا افت اونس پس از بازگشایی بازار جهانی می‌تواند سکه را دوباره به کانال‌های پایین‌تر بازگرداند.

چشم‌انداز بازار؛ طلا قله را پس گرفت، اما مسیر هنوز شکننده است

بازار امروز یک پیام روشن دارد: طلا و سکه دوباره به نوسانات دلار حساس‌تر شده‌اند.

در شرایطی که اونس جهانی ثابت مانده، رشد دو هزار تومانی دلار به‌تنهایی توانسته طلای ۱۸ عیار را از ۲۳.۷ میلیون به ۲۴.۲۵ میلیون تومان و سکه امامی را از ۲۳۶.۳ میلیون به ۲۴۰ میلیون تومان برساند.

اما این رشد هنوز کاملاً تثبیت نشده است.

یکشنبه به دلیل تعطیلی بازار جهانی، دلار تقریباً به‌تنهایی فرمان بازار را در دست دارد؛ از دوشنبه اما اونس نیز دوباره وارد معادله می‌شود. اگر طلا در بازار جهانی مقاومت ۴۴۰۰ تا ۴۴۴۰ دلار را بشکند و همزمان دلار داخلی نیز بالای ۲۳۰ هزار تومان باقی بماند، فشار صعودی بازار داخلی می‌تواند جدی‌تر شود.

در مقابل، عقب‌نشینی هرکدام از این دو متغیر، احتمال اصلاح قیمت‌ها را بالا خواهد برد.

فعلاً طلای ۲۴ میلیونی و سکه ۲۴۰ میلیونی به بازار برگشته‌اند؛ اما ماندگاری آنها بیش از هر چیز به رفتار دلار و نتیجه نبرد اونس با مقاومت ۴۴۰۰ دلاری بستگی دارد.