سقوط سنگین قیمت جهانی طلا امروز ۱ آبان ۱۴۰۵؛ اونس در آستانه کانال ۳۰۰۰ دلار | پیش‌بینی ریزش بیشتر طلا

بازار جهانی طلا در معاملات روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، یکی از حساس‌ترین روزهای معاملاتی ماه‌های اخیر را تجربه می‌کند. فلز زرد پس از چند روز کاهش متوالی، به محدوده‌ای نزدیک شده که از نظر روانی و تکنیکال برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.

براساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۸:۱۵ به وقت گرینویچ با کاهش ۰.۳ درصدی به ۴۰۱۳ دلار و ۳۴ سنت رسید. این قیمت در حالی ثبت شد که طلا پیش‌تر پایین‌ترین سطح خود از ۲۰ ژوئیه را تجربه کرده بود.

همچنین قراردادهای آتی طلا در آمریکا برای تحویل دسامبر با کاهش ۰.۸ درصدی به ۴۰۲۸ دلار رسید.

در گزارش به‌روزشده اینوستینگ، قیمت طلای نقدی تا ساعت ۰۹:۰۰ گرینویچ اندکی بازیابی شد و به ۴۰۲۲ دلار و ۵۳ سنت رسید. بنابراین نرخ ۴۰۱۳ دلار مربوط به یک مقطع مشخص از معاملات است و نباید آن را قیمت نهایی روز دانست.

جدول قیمت جهانی طلا و فلزات گرانبها امروز

شدیدترین کاهش هفتگی طلا در چهار ماه گذشته؛ بازار چرا نزولی شد؟

یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته جاری، تشدید فشار فروش و کاهش قابل‌توجه ارزش اونس جهانی است.

براساس داده‌های رویترز، طلا تا صبح جمعه حدود ۳.۶ درصد از ارزش خود را در مقیاس هفتگی از دست داده است. اگر این روند تا پایان معاملات حفظ شود، بازار شدیدترین افت هفتگی خود از ژوئن ۲۰۲۶ را ثبت خواهد کرد.

این اتفاق نشان می‌دهد فشار نزولی تنها به معاملات یک روز محدود نیست و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده سیاست پولی آمریکا در طول هفته تقویت شده است.

همچنین در گزارش اولیه بازار، کاهش بیش از پنج درصدی قیمت طلا در یک ماه گذشته و افت حدود ۱۴ درصدی در بازه شش‌ماهه مطرح شده است. البته تأیید دقیق این درصدها به تاریخ و قیمت مبنای مقایسه بستگی دارد.

از منظر تحلیلی، افت شدید هفتگی می‌تواند دو پیامد متفاوت داشته باشد. نخست، افزایش احتیاط خریداران و کاهش تقاضای کوتاه‌مدت است. دوم، نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی که ممکن است توجه معامله‌گران خریدار را جلب کند.

با این حال، کاهش قیمت به‌تنهایی به معنای ارزان شدن قطعی طلا یا پایان اصلاح بازار نیست.

چرا افزایش قیمت نفت باعث سقوط طلا شده است؟

در شرایط معمول، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران این فلز را یکی از دارایی‌های امن در دوره‌های بحران می‌دانند.

اما اکنون بازار با وضعیت متفاوتی مواجه شده است.

قیمت نفت برنت در معاملات جمعه به محدوده ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسید و بالاترین سطح پنج‌ماهه را تجربه کرد. نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه و حملات اخیر به تأسیسات عربستان، از عوامل اصلی افزایش قیمت انرژی عنوان شده‌اند.

افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تولید کالاها را بالا ببرد و فشار تورمی در اقتصادهای بزرگ ایجاد کند.

این موضوع برای بازار طلا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تداوم تورم ممکن است بانک مرکزی آمریکا را به حفظ نرخ بهره بالا یا حتی افزایش دوباره آن وادار کند.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران با افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا مواجه می‌شوند.

به بیان ساده، زمانی که اوراق بدهی و سپرده‌های بهره‌دار بازده بالاتری ارائه می‌کنند، جذابیت نسبی طلایی که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی قیمت جهانی طلا؛ آیا اونس به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط می‌کند؟

مهم‌ترین محدوده‌ای که معامله‌گران در معاملات امروز زیر نظر دارند، سطح روانی ۴۰۰۰ دلار است.

مونته صفی‌الدین، مدیر تحقیقات بازار شرکت Capital.com، در گفت‌وگو با رویترز تأکید کرده است که معامله‌گران در تلاش‌اند این سطح مهم را حفظ کنند.

به گفته او، شکست پایدار مرز ۴۰۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از تغییر انتظارات بازار به سمت تورم ماندگار، بازده بالاتر اوراق و دلار قدرتمندتر باشد.

در سوی مقابل، تحلیل منتشرشده در وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد بازیابی قیمت تا بالای محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۱۱۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شتاب صعودی باشد.

جدول پیش‌بینی قیمت اونس طلا در روزهای آینده

این سطوح، مبنای تحلیل سناریویی هستند و پیش‌بینی قطعی قیمت محسوب نمی‌شوند. معامله‌گران برای تأیید تغییر روند باید حجم معاملات، بازده اوراق و رفتار قیمت پس از شکست حمایت‌ها را نیز بررسی کنند.

نشست فدرال رزرو؛ تصمیم مهمی که می‌تواند مسیر طلا را تغییر دهد

یکی از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌روی بازار جهانی طلا، نشست سیاست پولی فدرال رزرو آمریکاست.

براساس تقویم رسمی بانک مرکزی آمریکا، نشست بعدی کمیته بازار آزاد در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر برگزار خواهد شد.

در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران عمدتاً انتظار دارند نرخ بهره در این نشست بدون تغییر باقی بماند.

با این حال، طبق برآورد بازار در گزارش ۲۳ اکتبر رویترز، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر حدود ۸۰ درصد ارزیابی شده است. این احتمال از قیمت ابزارهای مالی استخراج می‌شود و ممکن است با انتشار داده‌های جدید تغییر کند.

اگر مقام‌های فدرال رزرو بر ضرورت ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه تأکید کنند، امکان حفظ فشار نزولی بر طلا وجود دارد.

در مقابل، هرگونه نشانه از کاهش فشارهای تورمی یا ملایم‌تر شدن موضع بانک مرکزی می‌تواند به بازگشت تقاضا کمک کند.

نکته تعیین‌کننده این است که بازار تنها به خود تصمیم نرخ بهره واکنش نشان نمی‌دهد؛ بلکه انتظارات مربوط به ماه‌های آینده نیز در تعیین قیمت طلا نقش دارند.

شاخص تورم PCE آمریکا؛ دومین عامل تعیین‌کننده آینده طلا

پس از نشست فدرال رزرو، نگاه معامله‌گران به انتشار داده‌های تورمی آمریکا دوخته خواهد شد.

طبق تقویم رسمی دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی مربوط به سپتامبر ۲۰۲۶، شامل شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی یا PCE، روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر منتشر می‌شود.

آخرین داده منتشرشده نشان می‌دهد تورم سالانه شاخص عمومی PCE در اوت ۲۰۲۶ به ۳.۴ درصد رسیده بود؛ رقمی بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو.

اگر آمار جدید از افزایش یا ماندگاری تورم حکایت کند، ممکن است انتظارات برای ادامه نرخ بهره بالا تقویت شود.

در مقابل، کاهش بیش از انتظار تورم می‌تواند نگرانی‌ها درباره افزایش بیشتر نرخ بهره را محدود کند و زمینه‌ای برای بازیابی طلا فراهم آورد.

به همین دلیل، فاصله کوتاه میان نشست فدرال رزرو و انتشار شاخص PCE می‌تواند هفته آینده را به دوره‌ای پرنوسان برای بازار جهانی طلا تبدیل کند.

سقوط اونس جهانی چه تأثیری بر قیمت طلا و سکه در ایران دارد؟

کاهش قیمت جهانی طلا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت طلای ۱۸ عیار، طلای آب‌شده و انواع سکه در ایران ایجاد کند؛ اما تأثیر نهایی آن به تغییرات نرخ ارز نیز وابسته است.

قیمت طلای داخلی معمولاً از دو متغیر اصلی تأثیر می‌پذیرد: قیمت جهانی اونس و نرخ تبدیل دلار به تومان.

اگر اونس جهانی کاهش پیدا کند و نرخ دلار ثابت بماند، ارزش ریالی طلای خالص نیز تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد.

اما در صورتی که هم‌زمان قیمت دلار افزایش یابد، ممکن است اثر کاهش اونس تا حدی خنثی شود.

در بازار سکه، حباب قیمت و تغییرات تقاضای داخلی نیز اهمیت دارند.

بنابراین، سقوط اونس جهانی به محدوده ۴۰۰۰ دلار لزوماً به معنای کاهش یکسان قیمت تمام محصولات طلا در ایران نیست.

برای تحلیل دقیق‌تر باید قیمت لحظه‌ای دلار، نرخ طلای ۱۸ عیار و حباب سکه امامی در کنار اونس جهانی بررسی شود.

جمع‌بندی؛ آیا ریزش تاریخی طلا ادامه پیدا می‌کند؟

بازار جهانی طلا در جمعه اول آبان ۱۴۰۵ در شرایط حساسی قرار گرفته است. افت قیمت به محدوده ۴۰۱۳ دلار و کاهش بیش از ۳.۵ درصدی در طول هفته، از تشدید فشار فروش حکایت دارد.

افزایش قیمت نفت به محدوده ۱۱۴ دلار، نگرانی درباره تورم جهانی و احتمال بالا ماندن نرخ بهره آمریکا، مهم‌ترین عوامل تضعیف بازار محسوب می‌شوند.

اکنون مرز ۴۰۰۰ دلار، مهم‌ترین سطحی است که می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت اونس جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

حفظ این محدوده ممکن است فرصتی برای تثبیت قیمت فراهم کند، اما شکست پایدار آن می‌تواند خطر اصلاح بیشتر را افزایش دهد.

در نهایت، نتیجه نشست فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر و انتشار داده‌های تورمی آمریکا در ۲۹ اکتبر، دو عامل کلیدی تعیین‌کننده چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خواهند بود.

برای سرمایه‌گذاران ایرانی نیز علاوه بر این تحولات جهانی، روند قیمت دلار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حتی در شرایط کاهش اونس، نوسانات ارز می‌تواند مسیر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را تغییر دهد.