قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵؛ جهش اونس به ۴۱۳۴ دلار | پیش‌بینی سیتی‌گروپ از طلای ۴۵۰۰ دلاری

بازار جهانی طلا در معاملات پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۴ آبان ۱۴۰۵، با ادامه موج صعودی روز گذشته همراه شد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی تا ساعت ۰۳:۱۶ به وقت گرینویچ با افزایش ۱.۹ درصدی به ۴۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید. این سطح، بالاترین قیمت ثبت‌شده از ۲۲ اکتبر تا آن مقطع معاملاتی بود.

قیمت قراردادهای آتی طلا برای تحویل دسامبر نیز با رشد ۱.۸ درصدی در سطح ۴۱۴۴ دلار و ۲۰ سنت قرار گرفت.

در روز چهارشنبه، طلا حدود ۳.۴ درصد افزایش قیمت داشت؛ رشدی که بزرگ‌ترین جهش روزانه این فلز گران‌بها از ۱۹ اوت محسوب می‌شد.

این تحولات نشان می‌دهد فشار فروش روزهای گذشته تا حدودی کاهش یافته و خریداران دوباره در بازار جهانی طلا فعال شده‌اند.

البته نرخ‌های یادشده مربوط به مقطع مشخصی از معاملات هستند. در به‌روزرسانی بعدی رویترز، اونس طلا تا ۴۱۴۶ دلار و ۶۳ سنت نیز پیش رفت و سپس به محدوده ۴۱۲۴ دلار بازگشت؛ نشانه‌ای از ادامه نوسان در قیمت‌های بالاتر.

جدول قیمت جهانی طلا، نقره و فلزات گران‌بها امروز

چرا قیمت جهانی طلا افزایش یافت؟ تأثیر پیروزی دموکرات‌ها بر بازار

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اخیر طلا، تغییر شرایط بازارهای مالی آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور است.

پیروزی دموکرات‌ها و تغییر ترکیب کنگره، بخشی از ابهام‌های سیاسی پیش از انتخابات را کاهش داد و زمینه رشد بازارهای سهام و کاهش ارزش دلار را فراهم کرد.

در همین حال، سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند تغییر توازن قدرت در واشنگتن، اجرای برخی برنامه‌های مالی و بودجه‌ای دولت را محدود کند.

این انتظار می‌تواند بر پیش‌بینی میزان استقراض دولت آمریکا، نرخ سود اوراق قرضه و ارزش دلار اثر بگذارد.

نکته قابل توجه آن است که برخلاف تصور رایج، طلا همیشه فقط هنگام افزایش نگرانی‌های سیاسی رشد نمی‌کند.

گاهی کاهش بازده اوراق و تضعیف دلار، حتی در شرایط رشد بازار سهام، می‌تواند تقاضا برای فلز زرد را تقویت کند.

گزارش وال‌استریت ژورنال نیز نشان می‌دهد افت بازده اوراق پس از انتخابات آمریکا، یکی از عوامل اصلی حمایت از بازار فلزات گران‌بها بوده است.

کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا؛ محرک مهم رشد اونس طلا

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در معاملات شبانه شش واحد پایه کاهش یافت و در آغاز معاملات توکیو با افت یک واحد پایه دیگر به حدود ۴.۸۷ درصد رسید.

این کاهش از آن جهت اهمیت دارد که طلا برخلاف سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند.

زمانی که بازده اوراق بالا باشد، نگهداری دارایی‌های بدون سود مانند طلا از منظر هزینه فرصت جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

در مقابل، کاهش بازده می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران را به افزایش سهم طلا در سبد دارایی خود تشویق کند.

هم‌زمان تضعیف دلار نیز قیمت طلا را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، به‌صورت نسبی ارزان‌تر می‌کند.

ترکیب این دو عامل، بخش مهمی از توضیح جهش اخیر اونس جهانی است.

پیش‌بینی قیمت طلا؛ آیا اونس به ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ دلار می‌رسد؟

لین تران، تحلیلگر بازار در مؤسسه XS.com، معتقد است تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق آمریکا به بازیابی سطح مهم ۴۰۰۰ دلار کمک کرده است.

از دیدگاه او، اگر جریان ورود سرمایه و شرایط بازار اوراق همچنان از طلا حمایت کند، امکان تثبیت قیمت بالای ۴۰۰۰ دلار و حرکت به سمت ۴۲۰۰ و سپس ۴۴۰۰ دلار وجود دارد.

این محدوده‌ها برای معامله‌گران اهمیت دارند؛ زیرا عبور پایدار از سطوح بالاتر می‌تواند انتظارات صعودی بازار را تقویت کند.

با این حال، رسیدن طلا به اهداف مذکور قطعی نیست.

در صورت افزایش دوباره ارزش دلار یا بازگشت بازده اوراق به سطوح بالاتر، احتمال اصلاح قیمت وجود خواهد داشت.

همچنین پس از رشد سریع چندروزه، بخشی از معامله‌گران ممکن است برای شناسایی سود اقدام به فروش کنند.

بنابراین، ادامه صعود به حفظ تقاضا و پشتیبانی عوامل بنیادی نیاز دارد.

پیش‌بینی سیتی‌گروپ از طلای ۴۵۰۰ دلاری

در کنار تحلیل‌های کوتاه‌مدت، بانک آمریکایی سیتی‌گروپ نیز چشم‌انداز مثبتی برای قیمت طلا مطرح کرده است.

این بانک روز چهارشنبه چهارم نوامبر، هدف قیمتی ۴۵۰۰ دلار به ازای هر اونس را برای بازه صفر تا سه ماه آینده اعلام کرد.

سیتی‌گروپ معتقد است در صورت بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، از جمله درگیری یمن و عربستان، ظرفیت رشد بیشتر طلا وجود دارد.

با مبنا قرار دادن قیمت ۴۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت، رسیدن به هدف ۴۵۰۰ دلاری به معنای رشد حدود ۸.۸ درصدی خواهد بود.

البته هدف قیمتی بانک‌ها، پیش‌بینی تحلیلی است و تضمینی برای تحقق نرخ اعلام‌شده محسوب نمی‌شود.

این موضوع به‌ویژه در بازار طلا اهمیت دارد؛ زیرا قیمت‌ها به‌صورت هم‌زمان تحت تأثیر سیاست پولی، نرخ ارز، جریان سرمایه و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند.

احتمال ۸۲ درصدی افزایش نرخ بهره آمریکا؛ تهدیدی برای روند صعودی طلا

با وجود بازگشت طلا به بالای ۴۱۰۰ دلار، یکی از عوامل محدودکننده رشد قیمت همچنان سیاست پولی فدرال رزرو است.

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME در مقطع گزارش صبحگاهی، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را حدود ۸۲ درصد برآورد کرده بودند. این رقم یک برآورد متغیر بازار است، نه تصمیم قطعی بانک مرکزی آمریکا.

افزایش نرخ بهره معمولاً می‌تواند از طریق بالا بردن جذابیت دارایی‌های بهره‌دار و حمایت از دلار، فشار نزولی بر طلا ایجاد کند.

در مقابل، کاهش انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره می‌تواند زمینه حمایت از قیمت فلز زرد را فراهم کند.

به همین دلیل، معامله‌گران علاوه بر تحولات سیاسی، آمار اقتصادی آمریکا را نیز با حساسیت دنبال می‌کنند.

گزارش اشتغال آمریکا فردا منتشر می‌شود؛ بازار طلا در انتظار داده مهم

مهم‌ترین رویداد اقتصادی پیش روی بازار جهانی طلا، انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا است.

طبق تقویم رسمی اداره آمار کار ایالات متحده، گزارش اشتغال اکتبر روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر خواهد شد.

این گزارش می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو اثر بگذارد.

اگر رشد اشتغال بیشتر از انتظار باشد و نشانه‌ای از استحکام بازار کار ارائه دهد، احتمال حفظ سیاست پولی انقباضی یا افزایش نرخ بهره می‌تواند تقویت شود.

در مقابل، انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار ممکن است انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره را تعدیل کند و به نفع طلا باشد.

البته واکنش بازار تنها به تعداد مشاغل ایجادشده وابسته نیست؛ نرخ بیکاری، رشد دستمزدها و اصلاح آمار ماه‌های گذشته نیز اهمیت دارند.

قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم؛ رشد هم‌زمان فلزات گران‌بها

موج صعودی روز پنجشنبه تنها به بازار طلا محدود نمانده است.

نقره با افزایش ۱.۷ درصدی به ۵۳ دلار و ۱۲ سنت رسید و پلاتین نیز با رشد ۲.۱ درصدی در سطح ۱۵۲۷ دلار و ۶۵ سنت معامله شد.

پالادیوم با افزایش ۲.۶ درصدی به ۱۰۳۰ دلار و ۱۴ سنت رسید و در میان این فلزات، بیشترین رشد درصدی را ثبت کرد.

افزایش هم‌زمان قیمت فلزات گران‌بها نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط معاملاتی این گروه در مقطع مورد بررسی است.

با این حال، عوامل تعیین‌کننده قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم دقیقاً مشابه طلا نیستند؛ زیرا این فلزات علاوه بر تقاضای سرمایه‌گذاری، کاربرد صنعتی قابل توجهی دارند.

تأثیر افزایش اونس جهانی بر قیمت طلا و سکه در ایران

رشد قیمت جهانی طلا می‌تواند بر بازار داخلی ایران نیز اثر بگذارد.

قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار ایران عمدتاً از دو متغیر مهم تأثیر می‌پذیرد: ارزش جهانی هر اونس طلا و نرخ دلار مؤثر در بازار داخلی.

اگر اونس جهانی افزایش یابد و دلار ثابت بماند، فشار افزایشی بر قیمت طلای داخلی ایجاد می‌شود.

اما اگر هم‌زمان نرخ دلار در ایران کاهش پیدا کند، ممکن است بخشی از اثر رشد اونس خنثی شود.

در بازار سکه نیز علاوه بر این دو عامل، میزان عرضه و تقاضا و تغییرات حباب سکه اهمیت دارد.

بنابراین، رشد ۱.۹ درصدی اونس جهانی لزوماً به معنای افزایش ۱.۹ درصدی قیمت طلا و سکه در ایران نیست.

برای پیش‌بینی دقیق‌تر بازار داخلی، باید نرخ لحظه‌ای ارز و قیمت معاملات طلا و سکه نیز بررسی شود.

پیش‌بینی قیمت جهانی طلا فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵

با توجه به رشد اخیر قیمت‌ها و انتشار گزارش اشتغال آمریکا، سه سناریو برای معاملات روز جمعه قابل بررسی است.

در کوتاه‌مدت، واکنش بازار به آمار اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

اگر قیمت طلا بتواند بالای مرز ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، زمینه ادامه روند بازیابی قیمت فراهم خواهد بود.

در مقابل، افزایش فشار فروش و بازگشت قیمت به زیر این محدوده می‌تواند انتظارات صعودی را تضعیف کند.

جمع‌بندی؛ آیا طلای جهانی به ۴۵۰۰ دلار می‌رسد؟

قیمت جهانی طلا در پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با افزایش ۱.۹ درصدی به ۴۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید و بالاترین نرخ خود از ۲۲ اکتبر را در مقطع گزارش اولیه ثبت کرد.

کاهش ارزش دلار، افت بازده اوراق خزانه‌داری و تغییر انتظارات سیاسی پس از انتخابات آمریکا از عوامل مهم این رشد بودند.

در همین حال، تحلیلگران XS.com محدوده‌های ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ دلار را مطرح کرده‌اند و سیتی‌گروپ نیز هدف سه‌ماهه ۴۵۰۰ دلاری را اعلام کرده است.

با وجود این چشم‌انداز صعودی، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در دسامبر و انتشار گزارش اشتغال روز جمعه، دو عامل مهمی هستند که می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت طلا را تغییر دهند.

در نتیجه، تثبیت اونس جهانی بالای ۴۰۰۰ دلار، ادامه کاهش بازده اوراق و رفتار شاخص دلار از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که برای ارزیابی پایداری رشد اخیر باید دنبال شوند.