معرفی تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال!
پنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱ - July 07 2022
خط داغ
کد خبر: ۴۶۸۶۸۴
تاریخ انتشار :۱۴:۰۲ - ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
معرفی تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال!
به گزارش وانانیوز، 

یکی از علوم مورد نیاز سرمایه­‌گذاران در بورس ایران و سایر بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. تجزیه و تحلیل تکنیکال علم و فن، قیمت‌­های آینده را بر اساس رفتار بازار گذشته پیش­بینی می­‌کند. درک این تعریف ممکن است کمی دشوار باشد؛ بنابراین به تعریف ساده‌تری برای پاسخ به سوال تحلیل تکنیکال چیست می­پردازیم:

به طور کلی علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می­‌کند که احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد؛ بنابراین با کنار هم قرار دادن تمامی موارد استخراج شده از نمودار، بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را مشخص می‌­کند.

تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال به حدود سه قرن پیش برمی­گردد. این تحلیل اولین بار در قرن هفدهم در هلند و در قرن هجدهم در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. شکل مدرن استفاده مستقیم از این تحلیل توسط چارلز داو که یکی از بنیانگذاران روش تحلیل تکنیکال است، شروع شد. چارلز داو سه اصل اساسی را در تحلیل تکنیکال بیان کرد. این سه اصل در حال حاضر توسط فعالان بازار سرمایه پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اما مهمترین اصول تحلیل تکنیکال چیست؟ در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

1.قیمت ها تعیین کننده همه چیز هستند

تحلیل تکنیکال بر پایه تحلیل نوسانات قیمت استوار است. در واقع این تحلیل سعی دارد با بررسی روند قیمت در دوره­های زمانی گذشته و حال، الگوهای قیمتی آینده را پیش­بینی کند. تحلیلگران تکنیکال باور دارند که تمامی عوامل از جمله عوامل بنیادی بر قیمت سهام تاثیر دارند؛ بنابراین توجه به قیمت که بیانگر میزان عرضه و تقاضا در بازار است، یکی از مهمترین عوامل در فرآیند تحلیل به حساب می­آید.

2.قیمت ها طبق الگوی مشخصی حرکت می‌کنند

در ادامه توضیح مفهوم تحلیل تکنیکال چیست، به دومین اصل اساسی این روش اشاره می­کنیم. بر اساس باورهای تحلیل تکنیکال، قیمت­ها تمایل به تکرار روند گذشته خود را دارند. به عبارت دیگر، نوسانات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قیمت­ها از الگوهای گذشته پیروی خواهند کرد.

3.گذشته تکرار می‌شود

تحلیلگران تکنیکال به این امر باور دارند که روند گذشته سهام، در آینده نیز تکرار خواهد شد. در واقع اصول روانشناسی بازار، تکرار چرخه­های قیمتی گذشته را توجیه می­کند. به عبارت دیگر فعالان بازار سرمایه، تحت تأثیر احساساتی مانند هیجان و ترس، تمایل دارند در طول زمان به نوسانات بازار واکنش مشابهی نشان دهند. تحلیلگران با در نظر گرفتن این موضوع، روند قیمت سهام را با کمک نمودارها تحلیل کرده و آینده آن را پیش­بینی می­کنند.

دسته بندی علم تحلیل تكنیكال

شاید برای شما سوال باشد که علم تحلیل تکنیکال چیست و به چند دسته تقسیم می­شود؟ به طور کلی این علم به دو دسته ذهنی و عینی طبقه بندی می­شود.

تحلیل تکنیکال ذهنی (Subjective Technical Analysis)

در این نوع تحلیل، مفاهیم بر پایه یک سری مشاهدات است که پس از مشاهده، هر فرد برداشت خود را از آن الگو بیان می­کند. همانطور که می­دانید برداشت­ها متفاوت است احتمال دارد یک نفر الگویی را در نمودار ببیند؛ اما شخص دیگری به دلایلی آن الگو را تشخیص ندهد. تحلیل تکنیکال ذهنی برای الگوهای کلاسیک مناسب و کاربردی است.

تحلیل تکنیکال عینی (Objective Technical Analysis)

در تحلیل تکنیکال عینی، مفاهیم بر پایه محاسبات استوار هستند. در این دسته از تحلیل­ها وقتی گفته می­شود که قیمتی بالاتر از یک پارامتر خاص قرار گرفته، تا حدودی این حرف دقیق است و همه تحلیلگران این گزاره را یکسان تفسیر می­‌کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال چیست؟

بیایید 5 مزیت تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم:

قابل فهم و آسان

یکی از ویژگی­های غیر قابل انکار تحلیل تکنیکال، گستردگی ابزارها و روش­های تحلیل بازار است. یادگیری و درک بیشتر مفاهیم تکنیکالی ساده است و اغلب افراد می­توانند مهارت آن را در مدت زمان کوتاهی به دست بیاورند و نحوه استفاده از ابزارهای آن را یاد بگیرید. در حال حاضر منابع آموزشی چاپی و آنلاین زیادی در این زمینه وجود دارد.

فرآیند تحلیل سریع

به کارگیری فناوری­های جدید در بستر بازارهای مالی باعث شده که به دلایلی مانند اخبار و شایعات، نوسان قیمت­ها در یک لحظه اتفاق بیفتد؛ بنابراین امکان واکنش به موقع، یک مزیت برای معامله­گران محسوب می­شود. تحلیل وضعیت نمودار قیمت دارایی­ها معمولا چندان زمان­بر و پیچیده نیست. افرادی که در این زمینه مسلط هستند با صرف زمان مشخصی در طول روز قادر به تجزیه، تحلیل و بررسی نمودارهای مختلف خواهند بود.

انعطاف‌پذیر بودن

با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال می­توان نمودار قیمت هر دارایی را تحلیل و بررسی کرد. تقریبا هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. فقط باید با توجه به شرایط هر نماد از ابزار و روش­های مناسب استفاده کنید. از دیگر ویژگی­های این روش امکان تحلیل و معامله نمودارها در بازه­های زمانی مختلف اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

دقیق و خودکار بودن استراتژی معاملات

امروزه معاملات خودکار یا معاملات الگوریتمی تریدینگ، یکی از مهم­ترین موضوعات در بازارهای مالی هستند. به دلیل وجود پارامترهای محاسباتی خاص و مشخص، تحلیل­های تکنیکال را می­توان در زبان­های برنامه نویسی مختلف پیاده سازی کرد. در واقع اگر به جزئیات ربات­های معامله­گر توجه کنیم، اکثر آن­ها بر اساس تحلیل نموداری توسعه شده است.

نقاط ورود و خروج دقیق

یکی از دلایل و مزیت­های اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور کلی استراتژی معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه است. در حقیقت با استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و... قادر خواهید بود شرایط خرید و فروش دارایی­های گوناگون را به طور دقیق مشخص کنید. به این ترتیب تا حد زیادی از سردرگمی معامله گران جلوگیری می­شود.

کلام آخر

پس از بررسی کامل و دقیق پاسخ سوال تحلیل تکنیکال چیست، متوجه شدیم تحلیل تکنیکال می­تواند یکی از مفیدترین و کاربردی ترین شیوه­های مورد استفاده برای ارزیابی شرایط بازار و سهام باشد. با توجه به تکنیک­های مختلف در این شیوه، همه می­توانند از آن برای انتخاب گزینه­های سرمایه­گذاری خود و پیش­بینی روند قیمت­ها استفاده کنند. این نوع تحلیل در همه بازارهای موجود قابل استفاده است.

 

جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
پرطرفدارترین