قیمت دلار در آستانه جهش جدید؟ پیش‌بینی بازار برای معاملات فردا

بازار ارز روز شنبه هفتم شهریور برخلاف انتظاری که برای کاهش حجم معاملات میان دو روز تعطیل وجود داشت، صعودی معامله شد. قیمت دلار نسبت به پایان هفته قبل حدود چهار هزار تومان افزایش یافت و معاملات را در محدوده ۲۰۴ هزار تومان به پایان رساند.

اهمیت این افزایش فقط در چهار هزار تومان رشد قیمت نیست. بازارهای میان‌تعطیلی معمولاً عمق کمتری دارند و بخشی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا بازگشایی کامل بازار منتظر بمانند. با این حال، حرکت دلار به سمت ۲۰۴ هزار تومان نشان داد تقاضای احتیاطی همچنان فعال است و معامله‌گران نسبت به ریسک‌های سیاسی روزهای آینده حساسیت بالایی دارند.

به همین دلیل معاملات دوشنبه احتمالاً بیش از عوامل معمول اقتصادی، تحت تأثیر خبرهای سیاسی و ارزی منتشرشده در تعطیلات قرار خواهد گرفت.

تحریم‌های تازه آمریکا چرا برای بازار دلار مهم شد؟

یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاسی تازه، افزایش فشار آمریکا بر کانال‌های مالی ایران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۸ اوت اعلام کرد شبکه مقابله با جرایم مالی این کشور پیشنهاد داده دسترسی بانک Banque Misr UAE به حساب‌های کارگزاری در نظام مالی آمریکا محدود شود. خزانه‌داری آمریکا همچنین مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را تحریم کرد. واشنگتن مدعی شده این اقدامات بخشی از برنامه جدیدی برای محدود کردن کانال‌های مالی و شبکه‌های بانکی مرتبط با ایران است.

این اقدامات چند روز پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت از آغاز یک کارزار گسترده‌تر اقتصادی علیه ایران با عنوان «Operation Economic Outcast» خبر داده بود؛ برنامه‌ای که بر شبکه‌های مالی، فروش نفت، شرکت‌های واسطه و مسیرهای انتقال منابع ارزی ایران متمرکز است.

برای بازار ارز ایران، مهم‌تر از اثر فوری هر تحریم، انتظاری است که خبر تحریم ایجاد می‌کند. اگر معامله‌گران تصور کنند دسترسی به ارز یا انتقال منابع ارزی دشوارتر خواهد شد، تقاضای احتیاطی می‌تواند قبل از مشخص شدن اثر واقعی تحریم‌ها افزایش یابد.

به همین دلیل بخش مهمی از حرکت دلار در کوتاه‌مدت ممکن است نه از تغییر واقعی عرضه ارز، بلکه از تغییر انتظارات معامله‌گران ناشی شود.

پیش‌بینی قیمت دلار دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵

محدوده ۲۰۰ هزار تومان اکنون مهم‌ترین حمایت روانی کوتاه‌مدت دلار محسوب می‌شود. بسته شدن قیمت در محدوده ۲۰۴ هزار تومان نشان می‌دهد خریداران فعلاً توانسته‌اند بازار را بالاتر از این مرز نگه دارند.

در سناریوی افزایشی، نخستین مرز مهم دلار ۲۰۵ هزار تومان است. اگر بازار دوشنبه با تقاضای بالا باز شود و دلار بتواند بالای ۲۰۵ هزار تومان تثبیت شود، محدوده ۲۰۷ هزار تومان هدف بعدی خواهد بود و پس از آن بازار می‌تواند برای ورود به محدوده ۲۰۸ تا ۲۱۰ هزار تومان تلاش کند.

اما عبور لحظه‌ای از ۲۰۵ هزار تومان به تنهایی برای تأیید موج جدید افزایش قیمت کافی نیست. ماندگاری قیمت بالای این سطح و وجود تقاضای واقعی در بازار اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی دوم زمانی فعال می‌شود که خبر سیاسی مثبتی منتشر شود، فشار تقاضای احتیاطی کاهش یابد یا بازارساز عرضه ارز را تقویت کند. در این حالت دلار می‌تواند به محدوده ۲۰۲ تا ۲۰۰ هزار تومان برگردد.

اگر مرز ۲۰۰ هزار تومان نیز از دست برود، محدوده ۱۹۷ تا ۱۹۹ هزار تومان می‌تواند هدف اصلاح بعدی بازار باشد. بنابراین فاصله ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار تومان فعلاً مهم‌ترین میدان نبرد خریداران و فروشندگان دلار است.

سقوط اونس جهانی طلا به ۴۴۵۵ دلار

بازار جهانی طلا در پایان هفته سیگنالی کاملاً متفاوت از دلار تهران به بازار داخلی داد.

اونس جهانی طلا با افت سنگین در محدوده ۴۴۵۵ دلار بسته شد. گزارش‌های بازار داخلی نیز این کاهش قابل توجه را تأیید کرده‌اند.

در حالت عادی چنین افتی می‌توانست فشار زیادی بر قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه وارد کند، اما افزایش نرخ دلار در بازار ایران بخش قابل توجهی از اثر نزولی اونس را خنثی کرد.

این همان معادله دوگانه‌ای است که اکنون معامله‌گران طلا با آن روبه‌رو هستند: اونس جهانی کاهشی است، اما دلار داخلی افزایشی.

هر کدام از این دو متغیر در معاملات دوشنبه قدرت بیشتری داشته باشد، جهت طلا و سکه را تعیین خواهد کرد.

قیمت طلا و سکه در پایان معاملات شنبه

براساس قیمت‌های پایانی گزارش‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار روز شنبه در محدوده ۲۱ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان و هر مثقال طلا در محدوده ۹۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بسته شد.

سکه امامی نیز در محدوده ۲۱۷ میلیون تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی حدود ۲۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۰ میلیون تومان و سکه گرمی حدود ۳۱ میلیون تومان معامله شدند.

این قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار داخلی طلا با وجود ریزش اونس جهانی، به دلیل رشد دلار مقاومت کرده است.

پیش‌بینی قیمت طلا دوشنبه؛ دلار ناجی طلا می‌شود؟

مسیر طلای ۱۸ عیار در معاملات دوشنبه به ترکیب دو عامل بستگی دارد.

اگر دلار در محدوده ۲۰۳ تا ۲۰۵ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز افت تازه و سنگینی نداشته باشد، احتمال ریزش شدید طلای داخلی کاهش پیدا می‌کند و طلا می‌تواند اطراف محدوده‌های فعلی نوسان داشته باشد.

اما سناریوی صعودی زمانی جدی‌تر می‌شود که دلار از ۲۰۵ هزار تومان عبور کند و هم‌زمان اونس جهانی در نخستین معاملات هفته بخشی از افت خود را جبران کند. ترکیب رشد دلار و بازگشت اونس می‌تواند بار دیگر خریداران را وارد بازار طلا کند و قیمت را به سمت سقف‌های اخیر سوق دهد.

در مقابل، اگر اونس جهانی همچنان نزولی باشد و دلار نیز تحت تأثیر یک خبر سیاسی مثبت به زیر ۲۰۰ هزار تومان برگردد، بازار طلای داخلی با دو نیروی نزولی هم‌زمان مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که احتمال اصلاح محسوس قیمت طلای ۱۸ عیار را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی قیمت سکه؛ مرز ۲۱۷ میلیون تومان زیر ذره‌بین

شرایط سکه کمی پیچیده‌تر از طلاست؛ زیرا علاوه بر دلار و اونس جهانی، میزان تقاضا و حباب سکه نیز روی قیمت آن اثر دارد.

سکه امامی معاملات شنبه را در محدوده ۲۱۷ میلیون تومان به پایان رسانده است. اگر دلار روز دوشنبه وارد کانال ۲۰۵ هزار تومان شود و انتظارات افزایشی در بازار باقی بماند، احتمال حفظ سکه در سطوح فعلی و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر وجود دارد.

اما کاهش هم‌زمان دلار و اونس جهانی می‌تواند باعث خروج بخشی از تقاضای کوتاه‌مدت شود و زمینه اصلاح سکه را فراهم کند.

بنابراین معامله‌گران سکه در روز دوشنبه علاوه بر قیمت دلار، باید نخستین واکنش اونس جهانی پس از بازگشایی بازارهای بین‌المللی را نیز دنبال کنند.

دوشنبه روز تعیین تکلیف دلار ۲۰۵ هزار تومانی است؟

بازارهای مالی اکنون بیش از هر زمان دیگری خبرمحور شده‌اند. دلار در ۲۰۴ هزار تومان قرار دارد، اونس جهانی تا ۴۴۵۵ دلار عقب‌نشینی کرده و فشارهای سیاسی و تحریمی نیز بار دیگر در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته است.

در چنین فضایی، پیش‌بینی یک عدد قطعی برای دلار، طلا یا سکه منطقی نیست؛ اما محدوده‌های کلیدی بازار مشخص هستند.

برای دلار، ۲۰۰ هزار تومان حمایت اصلی و ۲۰۵ هزار تومان مقاومت مهم کوتاه‌مدت است. عبور و تثبیت بالای ۲۰۵ هزار تومان می‌تواند مسیر ۲۰۷ تا ۲۱۰ هزار تومان را باز کند، در حالی که شکست مرز ۲۰۰ هزار تومان احتمال عقب‌نشینی تا ۱۹۷ تا ۱۹۹ هزار تومان را افزایش می‌دهد.

برای طلا و سکه نیز نبرد میان دو محرک اصلی ادامه دارد: دلار گران در تهران و طلای ارزان‌تر در بازار جهانی.

به همین دلیل معاملات دوشنبه ۹ شهریور می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین روزهای هفته باشد؛ روزی که مشخص خواهد کرد آیا دلار ۲۰۵ هزار تومانی سکوی پرتاب به سمت ۲۱۰ هزار تومان می‌شود یا بازار پس از جهش شنبه وارد فاز اصلاح خواهد شد.