پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه فردا ۹ مهر ۱۴۰۵؛ سکه پشت مرز ۲۶۰ میلیون / طلای ۱۸ عیار دوباره رکورد می‌زند؟

بازار طلا روز چهارشنبه بار دیگر نشان داد که هنوز خریداران در قیمت‌های بالا حضور دارند، اما قدرت آنها برای حفظ سقف‌های جدید نامحدود نیست.

در ابتدای معاملات، هم افزایش نرخ دلار و هم رشد مقطعی اونس جهانی زمینه جهش قیمت‌ها را فراهم کرد. سکه امامی به نزدیکی ۲۶۰ میلیون تومان رسید و طلای ۱۸ عیار نیز وارد محدوده‌ای شد که تا همین چند هفته قبل برای بازار دور از انتظار بود.

با این حال، در ساعات پایانی بخشی از این افزایش تخلیه شد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بازار در محدوده‌های فعلی با فشار فروش و شناسایی سود نیز روبه‌روست.

قیمت طلا و سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۵

آخرین نرخ‌های عصرگاهی بازار به شرح زیر اعلام شده است:

داده‌های شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نیز نوسان شدید درون‌روزی بازار را تأیید می‌کند. طلای ۱۸ عیار در یکی از مقاطع معاملات چهارشنبه تا حدود ۲۵ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان بالا رفت و سپس در گزارش ساعت ۱۷ به حدود ۲۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان عقب نشست.

همین رفتار نشان می‌دهد بازار در سقف‌های تازه به منطقه‌ای رسیده که هم خریدار و هم فروشنده فعال هستند.

سکه امامی فقط یک قدم تا ۲۶۰ میلیون تومان

مهم‌ترین سطح پیش روی بازار سکه اکنون ۲۶۰ میلیون تومان است.

سکه امامی در طول معاملات چهارشنبه حتی سقف حدود ۲۶۲ میلیون تومان را نیز در برخی داده‌های بازار لمس کرد و در نهایت در محدوده پایین‌تری معامله شد. شبکه طلا و ارز قیمت سکه امامی را در یکی از گزارش‌های روز حدود ۲۵۸ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان ثبت کرده و سقف روزانه را بیش از ۲۶۲ میلیون تومان اعلام کرده است.

این یعنی مقاومت ۲۶۰ میلیون تومان عملاً یک بار آزمایش شده است.

اما برای تبدیل این سطح به حمایت، بازار نیاز دارد چند ساعت یا چند جلسه متوالی بالای آن باقی بماند. صرف لمس لحظه‌ای ۲۶۰ تا ۲۶۲ میلیون تومان به معنای تثبیت قیمت در این محدوده نیست.

دلار هنوز مهم‌ترین موتور طلای داخلی است

بازار ارز چهارشنبه نیز آرام نگرفت.

شبکه طلا و ارز در گزارش ساعت ۱۲:۳۰ نرخ دلار آزاد را حدود ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد؛ یعنی حدود ۱۶۰۰ تومان بیشتر از روز قبل. گزارش دیگری در همان روز از رسیدن دلار به محدوده ۲۵۶ هزار تومان خبر داد.

دلار در یک ماه اخیر نیز طبق داده همین منبع نزدیک به ۲۲ درصد رشد کرده است.

این جهش توضیح می‌دهد چرا حتی در روزهایی که اونس جهانی تحت فشار قرار می‌گیرد، طلای داخلی حاضر نیست به آسانی عقب‌نشینی کند.

در واقع، طلای ۱۸ عیار در ایران حاصل تعامل دو متغیر اصلی است: قیمت جهانی طلا و نرخ ارز. در شرایط فعلی، دلار بخش بزرگی از فشار صعودی را تأمین می‌کند.

یک اختلاف مهم درباره اونس ۴۲۰۶ دلاری

در برخی نرخ‌نامه‌های داخلی عصر چهارشنبه، اونس طلا تا حدود ۴۲۰۶ دلار نمایش داده شد؛ اما بازار جهانی در ادامه معاملات مسیر متفاوتی داشت.

رویترز در تازه‌ترین گزارش چهارشنبه اعلام کرد طلای نقدی جهانی حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۴۱۵۲.۸۶ دلار در هر اونس رسید. طلا با وجود انتشار آمار تورمی نرم‌تر آمریکا نتوانست رشد خود را حفظ کند، زیرا افزایش بازده اوراق بلندمدت و نگرانی درباره مسیر نرخ بهره همچنان فشار ایجاد می‌کرد.

روز قبل نیز طلای جهانی پس از رسیدن به کف هفت‌هفته‌ای مقداری بازیابی شده و تا حدود ۴۱۴۳ دلار بالا آمده بود.

بنابراین عدد ۴۲۰۶ دلار را باید به زمان و منبع قیمت‌گذاری نسبت داد؛ نرخ جهانی در طول روز نوسان قابل‌توجهی داشته و در ساعات بعد پایین‌تر آمده است.

این تفاوت برای پیش‌بینی پنجشنبه مهم است.

چرا طلای جهانی دوباره تحت فشار قرار گرفت؟

بازار جهانی طلا در وضعیت متناقضی قرار دارد.

از یک طرف، تورم آمریکا کمی پایین‌تر از انتظار منتشر شده و همین موضوع احتمال افزایش فوری نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده است. این عامل در حالت عادی به نفع طلاست. رویترز گزارش کرده بازار احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را کاهش داده است.

از طرف دیگر، بازده اوراق بلندمدت همچنان بالاست و قیمت نفت نیز افزایش یافته است.

نفت برنت روز چهارشنبه به حدود ۱۰۳.۵ دلار رسید؛ افزایش قیمت انرژی نگرانی درباره ماندگاری تورم را بالا نگه داشته و می‌تواند بانک‌های مرکزی را برای حفظ سیاست پولی سختگیرانه تحت فشار قرار دهد.

این دو نیروی متضاد باعث شده طلای جهانی در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار نوسانات شدیدتری داشته باشد.

چرا بازار داخلی با افت اونس هم سقوط نکرد؟

رفتار چهارشنبه یک نکته مهم داشت.

در حالی که اونس جهانی در ادامه معاملات عقب نشست، طلای داخلی همچنان حوالی ۲۵.۵ میلیون تومان ماند. علت اصلی، دلار است.

وقتی نرخ ارز در محدوده ۲۵۵ تا ۲۵۶ هزار تومان معامله می‌شود، افت محدود اونس جهانی به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت داخلی را به شکل محسوسی پایین بیاورد.

به همین دلیل در شرایط فعلی، معامله‌گر طلا باید هر دو بازار را همزمان رصد کند.

اگر اونس ۵۰ دلار پایین بیاید اما دلار چند هزار تومان بالا برود، ممکن است قیمت طلای داخلی نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه باز هم افزایشی شود.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار پنجشنبه ۹ مهر

طلای ۱۸ عیار در معاملات چهارشنبه محدوده ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را نیز آزمایش کرد، اما در پایان به نزدیکی ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برگشت.

برای معاملات پنجشنبه، محدوده ۲۵ میلیون و ۳۰۰ تا ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند نخستین منطقه حمایتی بازار باشد.

اگر دلار بالای ۲۵۵ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی دوباره به سمت ۴۲۰۰ دلار حرکت کند، طلا می‌تواند بار دیگر محدوده ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را آزمایش کند.

عبور پایدار از این سطح، مسیر را برای نزدیک شدن به ۲۶ میلیون تومان باز می‌کند.

در سناریوی مخالف، اگر اونس جهانی زیر ۴۱۵۰ دلار تثبیت شود و دلار نیز به زیر محدوده ۲۵۳ تا ۲۵۴ هزار تومان برگردد، طلای ۱۸ عیار می‌تواند وارد اصلاح شود و محدوده‌های ۲۵ میلیون تا ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دوباره مورد توجه قرار گیرد.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ ۲۶۰ میلیون شکسته می‌شود؟

برای سکه امامی، مهم‌ترین مقاومت همان ۲۶۰ میلیون تومان است.

بازار چهارشنبه نشان داد قدرت عبور لحظه‌ای از این سطح وجود دارد؛ اما فشار فروش اجازه نداد قیمت در سقف‌های روز تثبیت شود.

اگر پنجشنبه دلار دوباره به سمت ۲۵۶ تا ۲۵۸ هزار تومان حرکت کند و طلا نیز در بازار جهانی احیا شود، سکه امامی می‌تواند محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۲ میلیون تومان را دوباره آزمایش کند.

تثبیت بالای ۲۶۲ میلیون تومان می‌تواند اهداف بالاتری را وارد محاسبات معامله‌گران کند.

اما اگر دلار عقب‌نشینی کند، نخستین محدوده مهم برای سکه ۲۵۵ تا ۲۵۷ میلیون تومان خواهد بود. از دست رفتن این منطقه، احتمال اصلاح بیشتر را افزایش می‌دهد.

نیم‌سکه و ربع‌سکه؛ حباب مهم‌تر از همیشه

نیم‌سکه چهارشنبه در محدوده ۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه در سطح ۷۲ میلیون تومان معامله شد.

رفتار متفاوت این قطعات ــ رشد نیم‌سکه و کاهش ربع‌سکه در بخشی از معاملات عصرگاهی ــ نشان می‌دهد علاوه بر طلا و دلار، عامل حباب نیز نقش پررنگی دارد.

قطعات کوچک‌تر سکه معمولاً به دلیل تقاضای خرد، عرضه محدودتر و حباب بیشتر می‌توانند رفتار متفاوتی از طلای خام یا سکه امامی نشان دهند.

به همین دلیل، رشد قیمت طلای ۱۸ عیار الزاماً به همان نسبت به ربع‌سکه منتقل نمی‌شود و برعکس.

پیش‌بینی بازار طلا پنجشنبه؛ صعود ادامه دارد یا اصلاح می‌شود؟

بازار چهارشنبه دو پیام متفاوت داشت.

پیام نخست صعودی بود: دلار در سطوح بسیار بالا باقی مانده و قیمت‌های داخلی سقف‌های تازه‌ای را تجربه کردند.

پیام دوم احتیاطی بود: سکه و طلا نتوانستند تمام رشد ابتدای روز را حفظ کنند و اونس جهانی نیز در ساعات پایانی به محدوده ۴۱۵۰ دلار برگشت.

بنابراین بازار پنجشنبه بیش از آنکه یک مسیر قطعی داشته باشد، در یک محدوده حساس قرار گرفته است.

در سناریوی صعودی، تثبیت دلار بالای ۲۵۵ هزار تومان و بازگشت اونس به محدوده ۴۲۰۰ دلار می‌تواند سکه امامی را دوباره بالای ۲۶۰ میلیون تومان ببرد و طلای ۱۸ عیار را به مرز ۲۶ میلیون تومان نزدیک کند.

در سناریوی اصلاحی، افت دلار به زیر ۲۵۳ هزار تومان همراه با ماندگاری اونس زیر ۴۱۵۰ دلار می‌تواند بخشی از رشد روزهای اخیر را تخلیه کند.

در نتیجه، بازار طلا و سکه وارد مرحله‌ای شده که فاصله میان رکوردشکنی و اصلاح کوتاه‌مدت بسیار کم است. سکه ۲۶۰ میلیون تومانی و طلای ۲۶ میلیون تومانی دیگر اعداد دور از بازار نیستند، اما عبور پایدار از آنها نیازمند ادامه همزمان قدرت دلار و طلای جهانی است؛ چیزی که معاملات پرنوسان چهارشنبه نشان داد هنوز نمی‌توان آن را قطعی دانست.