قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵؛ اونس به ۳۹۱۸ دلار رسید | بازگشت طلا پس از سقوط سنگین، بازار در انتظار تصمیم فدرال رزرو

بازار جهانی طلا در معاملات روز جمعه با افزایش تقاضا در قیمت‌های پایین‌تر مواجه شد. براساس گزارش رویترز که در ساعت ۵:۱۸ صبح به وقت گرینویچ ثبت شده، هر اونس طلای نقدی با رشد ۱.۱ درصدی به ۳۹۱۸ دلار و ۵۹ سنت رسید.

در همین مقطع، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر نیز با افزایش یک درصدی به ۳۹۲۲ دلار و ۶۰ سنت رسیدند.

با این وجود، در گزارش به‌روزشده رویترز در ساعت ۷:۴۰ گرینویچ، قیمت طلای نقدی به ۳۸۹۸ دلار و ۲۷ سنت و قراردادهای آتی به ۳۹۰۲ دلار و ۷۰ سنت رسید. این تغییر نشان می‌دهد بخشی از رشد اولیه بازار در ساعات بعد تعدیل شده است.

بنابراین، نرخ ۳۹۱۸ دلار و ۵۹ سنت یک قیمت ثبت‌شده در معاملات صبح جمعه است و نباید آن را قیمت ثابت یا نهایی کل روز دانست.

جدول قیمت جهانی طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم امروز

بررسی این جدول نشان می‌دهد تمامی فلزات مورد بررسی در زمان ثبت نرخ‌های اولیه افزایش قیمت داشته‌اند. با این حال، وضعیت هفتگی آنها یکسان نیست و رشد روزانه لزوماً به معنای پایان روند نزولی نیست.

علت افزایش قیمت طلا امروز چیست؟ خرید در کف پس از ریزش سنگین

مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت طلا در معاملات صبح جمعه، بازگشت بخشی از خریداران پس از افت شدید روز گذشته است.

بهای این فلز گرانبها پنجشنبه ۱۲ نوامبر با کاهش حدود سه درصدی، به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ رسید. چنین افتی باعث شد برخی معامله‌گران قیمت‌های جدید را برای خرید کوتاه‌مدت جذاب ارزیابی کنند.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، توضیح داده که رشد روز جمعه بیش از آنکه نشانه تغییر بنیادی روند باشد، به اصلاح موقعیت معامله‌گران پس از رسیدن برخی شاخص‌های فنی به محدوده اشباع فروش مربوط است.

به بیان دیگر، بخشی از معامله‌گران پس از کاهش شدید قیمت‌ها اقدام به خرید کرده‌اند، اما هنوز شواهد کافی برای اعلام پایان روند نزولی وجود ندارد.

سقوط هفتگی قیمت طلا؛ چرا رشد جمعه زیان بازار را جبران نکرد؟

اگرچه طلا روز جمعه بخشی از ارزش ازدست‌رفته خود را بازیابی کرد، عملکرد هفتگی همچنان منفی باقی مانده است.

براساس گزارش اولیه رویترز، قیمت جهانی طلا تا صبح جمعه حدود ۳.۶ درصد نسبت به ابتدای هفته کاهش داشت. در گزارش به‌روزشده این خبرگزاری نیز برآورد افت هفتگی به حدود ۴.۱ درصد رسید.

تفاوت این دو رقم به تغییر قیمت‌ها در ساعات مختلف معاملات مربوط است.

بررسی روند روزهای گذشته نشان می‌دهد طلا در ابتدای هفته در محدوده بالاتر از چهار هزار دلار معامله می‌شد، اما افزایش نگرانی‌ها درباره نرخ بهره آمریکا موجب تشدید فشار فروش شد.

بنابراین، افزایش یک‌روزه قیمت را نباید به معنای جبران زیان کل هفته تلقی کرد.

افزایش قیمت نفت چگونه بازار جهانی طلا را تحت فشار قرار داد؟

یکی از نکات مهم معاملات اخیر، رابطه غیرمعمول تنش‌های منطقه‌ای و قیمت طلاست.

در شرایط عادی، افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی ممکن است تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را تقویت کند. با این حال، در معاملات اخیر، رشد قیمت نفت از مسیر دیگری بر بازار فلز زرد فشار وارد کرده است.

افزایش بهای انرژی می‌تواند هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا ببرد و خطر ماندگاری تورم را بیشتر کند.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش دهد یا مدت بیشتری در سطوح بالا نگه دارد.

گزارش رویترز در ۱۲ نوامبر نیز نشان می‌دهد رشد قیمت نفت و کاهش امیدواری به توافق سیاسی در خاورمیانه، انتظارات تورمی را تشدید کرد و به کاهش قیمت طلا انجامید.

این وضعیت نشان می‌دهد اثر تنش‌های سیاسی بر طلا همیشه یکسان نیست و به واکنش سایر بازارها بستگی دارد.

نرخ بهره فدرال رزرو؛ مهم‌ترین عامل تعیین مسیر اونس طلا

انتظارات مربوط به سیاست پولی آمریکا از مهم‌ترین متغیرهای بازار طلا در روزهای اخیر بوده است.

براساس برآوردهای بازار در صبح جمعه، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در نشست دسامبر حدود ۸۹ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای حدود ۱۱ درصد ارزیابی شده است.

این ارقام برداشت معامله‌گران از شرایط بازار هستند و به معنای تصمیم قطعی فدرال رزرو محسوب نمی‌شوند.

جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، نیز پنجشنبه از احتمال نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره برای مقابله با تورم سخن گفته بود.

افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت دارایی‌های بهره‌دار مانند اوراق قرضه را بیشتر می‌کند. از آنجا که طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، بالا رفتن بازده اوراق می‌تواند هزینه فرصت نگهداری آن را افزایش دهد.

به همین دلیل، حتی در شرایط رشد نگرانی‌های سیاسی، سیاست پولی انقباضی ممکن است مانع افزایش پایدار قیمت طلا شود.

قیمت دلار و اوراق قرضه آمریکا چه تأثیری بر طلا دارند؟

علاوه بر نرخ بهره، وضعیت دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری نیز بر معاملات طلا اثر می‌گذارد.

طلا در بازارهای جهانی عمدتاً براساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین، تقویت دلار می‌تواند خرید آن را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر کند و بخشی از تقاضا را کاهش دهد.

در مقابل، کاهش ارزش دلار ممکن است به افزایش تقاضای جهانی کمک کند.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری نیز معمولاً فشار مشابهی ایجاد می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند از دارایی‌های جایگزین بازده دریافت کنند.

تحلیلگران بازار معتقدند افت احتمالی بازده اوراق آمریکا می‌تواند یکی از عوامل حمایت‌کننده از قیمت طلا در کوتاه‌مدت باشد.

با این حال، هیچ‌یک از این روابط قطعی نیستند و تغییرات بازار ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف به‌صورت هم‌زمان رخ دهد.

قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم؛ بازگشت محدود فلزات گرانبها

هم‌زمان با رشد طلای جهانی، بازار سایر فلزات گرانبها نیز در معاملات اولیه جمعه افزایش قیمت را تجربه کرد.

نقره با رشد نیم‌درصدی به ۵۰ دلار و ۲۷ سنت رسید و پالادیوم نیز با افزایش ۱.۸ درصدی در محدوده ۱۰۱۱ دلار و ۶۵ سنت معامله شد.

با این وجود، هر دو فلز همچنان در مسیر ثبت کاهش قیمت هفتگی قرار داشتند.

پلاتین وضعیت متفاوتی را تجربه کرد و با رشد یک‌درصدی به ۱۵۳۳ دلار و ۲۹ سنت رسید؛ در گزارش اولیه، این فلز در مسیر افزایش محدود هفتگی قرار داشت.

تفاوت عملکرد این فلزات به ساختار تقاضای آنها مربوط می‌شود.

درحالی‌که طلا بیشتر تحت تأثیر سرمایه‌گذاری، سیاست پولی و تقاضای ذخیره ارزش قرار دارد، نقره، پلاتین و پالادیوم کاربردهای صنعتی قابل‌توجهی نیز دارند.

بنابراین، چشم‌انداز تولید صنعتی و تقاضای صنایع مختلف می‌تواند مسیر قیمت آنها را از طلا جدا کند.

تأثیر افزایش اونس جهانی بر قیمت طلا و سکه در ایران

تغییر قیمت جهانی طلا یکی از عوامل مؤثر بر بازار داخلی ایران است، اما تنها عامل تعیین‌کننده محسوب نمی‌شود.

قیمت طلای ۱۸ عیار و انواع سکه در ایران از ترکیب نرخ جهانی طلا، قیمت دلار در بازار داخلی و شرایط عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد.

به همین دلیل، حتی اگر اونس جهانی افزایش پیدا کند، کاهش نرخ ارز می‌تواند اثر آن را بر بازار داخلی محدود کند.

در مقابل، افزایش هم‌زمان دلار و اونس ممکن است فشار افزایشی بیشتری بر قیمت طلا و سکه ایجاد کند.

از سوی دیگر، روز جمعه بازار رسمی طلای ایران فعالیت محدودی دارد و برخی قیمت‌های اعلام‌شده در فضای مجازی ممکن است بر مبنای معاملات کم‌حجم یا نرخ‌های پیشنهادی باشند.

بنابراین، برای ارزیابی تأثیر دقیق رشد امروز اونس بر بازار داخلی، بررسی معاملات روز شنبه ۲۳ آبان اهمیت بیشتری خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت طلا در هفته آینده؛ اونس به چهار هزار دلار بازمی‌گردد؟

مهم‌ترین رویداد اقتصادی مورد توجه معامله‌گران، انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا است.

در زمان انتشار گزارش اولیه، قرار بود این داده ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ اعلام شود. شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره فشارهای تورمی ارائه کند و انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهد.

اگر داده‌های تورمی بالاتر از انتظار باشند، ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره تقویت شود و طلا دوباره تحت فشار قرار گیرد.

در مقابل، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی را کاهش دهد و به بازگشت تقاضا کمک کند.

از نظر روانی، محدوده چهار هزار دلار برای معامله‌گران اهمیت دارد، اما عبور دوباره قیمت از این سطح به‌تنهایی تضمین‌کننده آغاز یک روند صعودی پایدار نخواهد بود.

در نتیجه، نمی‌توان با اتکا به افزایش صبح جمعه، بازگشت قطعی اونس به بالای چهار هزار دلار را پیش‌بینی کرد.

جمع‌بندی؛ بازگشت طلا پس از سقوط، اما خطر افت بیشتر همچنان باقی است

قیمت جهانی طلا در معاملات صبح جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ پس از افت شدید روزهای گذشته افزایش یافت و در یکی از ثبت‌های معاملاتی به ۳۹۱۸ دلار و ۵۹ سنت رسید.

در همین زمان، قراردادهای آتی دسامبر آمریکا نیز به ۳۹۲۲ دلار و ۶۰ سنت افزایش یافتند و قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم رشد کرد.

با این حال، تغییر قیمت‌ها در ساعات بعدی و ادامه زیان هفتگی نشان می‌دهد بازار همچنان بی‌ثبات است.

مهم‌ترین نکته معاملات امروز این است که افزایش قیمت طلا بیشتر به بازگشت خریداران پس از سقوط شدید مربوط بوده و هنوز نشانه قطعی تغییر روند بازار مشاهده نمی‌شود.

اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی آمریکا، تصمیم احتمالی فدرال رزرو، تحولات قیمت نفت و تغییرات دلار دوخته شده است.

تا زمانی که چشم‌انداز نرخ بهره روشن‌تر نشود، احتمال ادامه نوسانات در بازار جهانی طلا وجود دارد؛ شرایطی که می‌تواند در روزهای آینده بر قیمت طلا و سکه در ایران نیز اثر بگذارد.