پیش‌بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | سقوط دلار سکه را عقب راند؛ ریزش ادامه دارد؟

بازار طلا و سکه در معاملات یکشنبه یکی از روزهای پرنوسان خود را پشت سر گذاشت. قیمت دلار که معاملات شنبه را در محدوده ۲۳۵ هزار تومان به پایان رسانده بود، روز یکشنبه با پنج هزار تومان کاهش در محدوده ۲۳۰ هزار تومان بازگشایی شد و در ادامه معاملات تا کانال ۲۲۹ هزار تومان عقب نشست. همین افت، مهم‌ترین محرک کاهش قیمت طلا و سکه بود.

در معاملات عصرگاهی، سکه امامی با کاهش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۳۵ میلیون تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۲۹۰ هزار تومانی، کانال ۲۴ میلیون تومان را از دست داد و روی رقم ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان قرار گرفت. اونس جهانی طلا به دلیل تعطیلی بازارهای بین‌المللی روی محدوده ۴۳۴۹ دلار ثابت ماند؛ در نتیجه تقریباً تمام فشار نزولی بازار داخلی از سمت دلار و تغییر انتظارات معامله‌گران وارد شد.

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

آخرین نرخ‌های عصرگاهی بازار نشان می‌دهد بیشتر قطعات سکه تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند.

مقایسه قیمت‌ها با معاملات قبلی نشان می‌دهد سکه امامی در ساعات عصرگاهی ۳.۵ میلیون تومان، سکه بهار آزادی ۳.۸ میلیون تومان، نیم‌سکه ۲.۵ میلیون تومان و ربع‌سکه دو میلیون تومان افت کرده است. مثقال طلا نیز حدود یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان کاهش یافت.

چرا طلا و سکه ناگهان ارزان شد؟

پاسخ اصلی را باید در بازار ارز جست‌وجو کرد. دلار روز شنبه در محدوده ۲۳۵ هزار تومان قرار داشت اما یکشنبه با افزایش عرضه و کاهش تقاضای احتیاطی تا ۲۲۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد تعداد فروشندگان در بخش‌هایی از معاملات یکشنبه از خریداران بیشتر شده و معامله‌گران پیش از روشن‌شدن نتیجه تحولات سیاسی دوشنبه، در خریدهای سنگین محتاط شده‌اند.

رفتار طلا نیز بار دیگر حساسیت بسیار بالای بازار داخلی به نرخ ارز را نشان داد. حتی با وجود ثابت ماندن اونس جهانی در روز تعطیل، طلای ۱۸ عیار کانال مهم ۲۴ میلیون تومان را از دست داد.

داده‌های دیگر بازار نیز این موضوع را تأیید می‌کند. شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در جریان معاملات یکشنبه در مقطعی قیمت سکه را تا حدود ۲۳۴ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار را تا محدوده ۲۳ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان ثبت کرده بود؛ یعنی فشار نزولی در ساعات مختلف معاملات حتی شدیدتر از نرخ پایانی گزارش‌شده بود.

دلار ۲۲۹ هزار تومانی؛ کلید بازار طلا در روز دوشنبه

محدوده ۲۲۹ تا ۲۳۰ هزار تومان اکنون به مرز تعیین‌کننده بازار ارز و به تبع آن طلا تبدیل شده است. اگر دلار در معاملات دوشنبه زیر ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال ادامه فشار فروش در بازار طلا افزایش پیدا می‌کند.

براساس ارزیابی فعلی بازار، از دست رفتن حمایت ۲۲۹ هزار تومان می‌تواند دلار را به محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۷ هزار تومان هدایت کند. در مقابل، بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۲۳۰ هزار تومان می‌تواند مسیر را برای حرکت دوباره دلار به سمت ۲۳۳ تا ۲۳۵ هزار تومان باز کند.

همین محدوده‌ها برای معامله‌گران طلا حیاتی است؛ زیرا در سناریوی افت دلار، طلای ۱۸ عیار امکان تثبیت در کانال ۲۳ میلیون تومان و حتی آزمون سطوح پایین‌تر را دارد، اما برگشت دلار به کانال‌های بالاتر می‌تواند بخشی از افت امروز طلا را جبران کند.

نشست عمان چگونه قیمت طلا را تکان می‌دهد؟

یکی از دلایل افزایش فروش در بازار ارز، انتظار معامله‌گران برای تحولات سیاسی روز دوشنبه است. گزارش‌های امروز، نشست برنامه‌ریزی‌شده در مسقط درباره وضعیت تنگه هرمز و تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را از متغیرهای اصلی مورد توجه بازار ارز معرفی کرده‌اند.

اگر خروجی تحولات دیپلماتیک به کاهش ریسک سیاسی منجر شود، بازار ارز می‌تواند فشار فروش بیشتری را تجربه کند. در چنین سناریویی، احتمال ادامه اصلاح طلا و سکه بالا می‌رود.

اما سناریوی معکوس نیز کاملاً روی میز است. اگر فضای سیاسی دوباره پرریسک شود یا نتیجه تحولات با انتظارات خوش‌بینانه معامله‌گران همخوانی نداشته باشد، دلار می‌تواند به بالای ۲۳۰ هزار تومان برگردد و تقاضای احتیاطی برای طلا و سکه دوباره فعال شود.

حباب سکه؛ خطر پنهان برای خریداران

عامل مهم دیگری که باید در معاملات روزهای آینده مورد توجه قرار گیرد، حباب سکه امامی است. داده‌های منتشرشده امروز از فاصله‌ای حدود شش میلیون تومان میان قیمت بازار سکه و ارزش طلای موجود در آن حکایت دارد.

این حباب باعث می‌شود سکه امامی در زمان کاهش تقاضا، ظرفیت اصلاح بیشتری نسبت به طلای خام داشته باشد. به بیان ساده‌تر، اگر دلار و اونس همزمان نزولی شوند و تقاضای سرمایه‌ای نیز کاهش پیدا کند، علاوه بر کاهش ارزش طلای داخل سکه، بخشی از حباب آن نیز امکان تخلیه دارد.

به همین دلیل در دوره‌های پرنوسان، رفتار سکه الزاماً دقیقاً مشابه طلای ۱۸ عیار نیست و ممکن است دامنه کاهش یا افزایش آن بیشتر باشد.

اونس جهانی دوشنبه وارد بازی می‌شود

بازار جهانی طلا در معاملات یکشنبه تعطیل بود و اونس در محدوده ۴۳۴۹ دلار باقی ماند، اما از دوشنبه این متغیر دوباره مستقیماً وارد فرمول قیمت‌گذاری بازار ایران می‌شود.

اهمیت این موضوع در هفته جاری بیشتر از روزهای عادی است؛ زیرا نشست بعدی کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر برگزار می‌شود. تقویم رسمی فدرال رزرو نیز این تاریخ را تأیید می‌کند.

رویترز گزارش داده است که پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا، انتظار بازار برای افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تقویت شده و احتمال چنین تصمیمی در بازارها تا حدود ۸۰ درصد بالا رفته است. افزایش نرخ بهره معمولاً از مسیر رشد بازده اوراق و تقویت دلار آمریکا می‌تواند برای طلای جهانی فشار منفی ایجاد کند.

بنابراین اونس جهانی در روزهای ابتدایی هفته احتمالاً به شدت تحت تأثیر انتظارات مربوط به تصمیم فدرال رزرو خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت طلا فردا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

با کنار هم قرار دادن متغیرهای فعلی، سناریوی پایه بازار برای دوشنبه همچنان نوسان در محدوده‌های فعلی با تمایل به اصلاح است؛ مشروط بر اینکه دلار نتواند دوباره بالای ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شود.

در این سناریو، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در کانال ۲۳ میلیون تومان باقی بماند و تشدید افت دلار، قیمت را به نیمه پایین این کانال نزدیک کند. داده‌های معاملات یکشنبه نیز نشان داد بازار در مقاطعی توانایی حرکت به محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را داشته است.

اما در سناریوی صعودی، بازگشت دلار به بالای ۲۳۰ هزار تومان و حرکت به محدوده ۲۳۳ تا ۲۳۵ هزار تومان، همراه با رشد احتمالی اونس جهانی، می‌تواند طلای ۱۸ عیار را دوباره به سمت سقف کانال ۲۴ میلیون تومان هدایت کند.

پیش‌بینی قیمت سکه فردا؛ ۲۳۵ میلیون حفظ می‌شود؟

برای سکه امامی، محدوده ۲۳۵ میلیون تومان نخستین نقطه حساس معاملات دوشنبه است. اگر دلار زیر ۲۳۰ هزار تومان باقی بماند و حباب سکه نیز کاهش پیدا کند، احتمال عقب‌نشینی از این محدوده وجود دارد.

در مقابل، بازگشت دلار می‌تواند سکه را دوباره به سمت محدوده ۲۳۸ تا ۲۴۰ میلیون تومان هدایت کند؛ محدوده‌ای که در معاملات اخیر بارها مورد توجه بازار قرار گرفته است.

در مجموع، بازار طلا و سکه دوشنبه ۲۳ شهریور با سه متغیر همزمان روبه‌روست: دلار، تحولات سیاسی و بازگشایی اونس جهانی. در شرایط فعلی، دلار همچنان فرمان اصلی بازار داخلی را در اختیار دارد. تثبیت آن زیر ۲۳۰ هزار تومان، احتمال ادامه اصلاح سکه و طلای ۱۸ عیار را افزایش می‌دهد؛ اما کافی است دلار بار دیگر مسیر صعودی بگیرد تا بخش قابل‌توجهی از افت یکشنبه به سرعت جبران شود. به همین دلیل معاملات دوشنبه بیش از آنکه روزی برای دنبال‌کردن یک عدد مشخص باشد، روز تعیین جهت کوتاه‌مدت بازار طلا خواهد بود.