پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه فردا ۱۵ مهر ۱۴۰۵؛ طلا پشت مرز ۲۷ میلیون / سکه آماده حمله به ۲۷۵ میلیون تومان؟

بازار طلا و سکه معاملات روز سه‌شنبه را صعودی آغاز کرد، اما در ادامه با عقب‌نشینی محدود دلار از اوج روزانه، سرعت رشد قیمت‌ها کاهش یافت. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری بود که نه فروشندگان در آن قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت داشتند و نه خریداران توانستند موج تازه‌ای از رشد را رقم بزنند.

سکه امامی در معاملات عصرگاهی با افت محدود ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به مقاطع بالاتر روز، روی ۲۷۲ میلیون تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی برخلاف امامی با رشد ۹۰۰ هزار تومانی به ۲۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

نیم‌سکه نیز با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی در سطح ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد و ربع‌سکه با حفظ قیمت ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تقریباً بدون تغییر ماند. سکه گرمی نیز در محدوده ۳۸ میلیون تومان معامله شد.

در بازار طلا، هر مثقال طلا به ۱۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان معامله شد.

داده‌های دیگر بازار نیز همین تصویر کلی را تأیید می‌کنند. شبکه طلا و ارز در یکی از به‌روزرسانی‌های سه‌شنبه طلای ۱۸ عیار را تا ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان و سکه امامی را تا حدود ۲۷۲.۲ میلیون تومان ثبت کرده است؛ اختلاف جزئی ارقام به زمان ثبت نرخ‌ها و تفاوت منابع قیمت‌گیری مربوط است.

چرا طلا با افت دلار ارزان نشد؟

مهم‌ترین اتفاق معاملات امروز این بود که کاهش محدود قیمت دلار نتوانست بازار طلا را وارد مسیر نزولی جدی کند.

دلیل این موضوع را باید در دومین موتور قیمت طلا یعنی اونس جهانی جست‌وجو کرد. طلای جهانی که بازار داخلی را حوالی ۴۱۵۷ دلار تحویل داده بود، در ادامه معاملات تا محدوده ۴۱۶۸ دلار رشد کرد.

رویترز نیز امروز گزارش داد قیمت لحظه‌ای طلا در بازار جهانی با کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا و عقب‌نشینی دلار تقویت شده و در مقطعی به حدود ۴۱۶۳ دلار رسیده است. کاهش جذابیت دلار و اوراق با درآمد ثابت، بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری را دوباره به سمت طلا سوق داده است.

بنابراین در بازار داخلی، افت محدود دلار با رشد اونس جهانی خنثی شد و قیمت طلای ۱۸ عیار تقریباً در سطوح بالای خود باقی ماند.

طلای ۱۸ عیار پشت سد ۲۷ میلیون تومان

مهم‌ترین سطح تکنیکی و روانی بازار طلای داخلی اکنون ۲۷ میلیون تومان است.

طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان تنها حدود ۲۵۸ هزار تومان با این مرز فاصله دارد. همین نزدیکی باعث شده حساسیت معامله‌گران نسبت به رفتار دلار و اونس جهانی بیشتر شود.

در روزهای اخیر نیز بازار بارها به این سطح نزدیک شده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به ۱۰ مهر حدود ۷.۵ درصد رشد کرده بود و سکه امامی نیز در همان بازه نزدیک به ۸.۹ درصد افزایش قیمت داشت. بنابراین بخش قابل توجهی از انتظارات صعودی طی مدت کوتاهی در قیمت‌ها منعکس شده است.

همین رشد سریع می‌تواند باعث شود مرز ۲۷ میلیون تومان به محل افزایش عرضه و شناسایی سود تبدیل شود.

سکه امامی در کمین کانال ۲۷۵ میلیون تومان

سکه امامی اکنون شرایط مشابهی دارد. قیمت ۲۷۲ میلیون تومانی سکه باعث شده محدوده ۲۷۳ تا ۲۷۵ میلیون تومان به مقاومت بعدی بازار تبدیل شود.

اگر دلار دوباره به سمت ۲۶۹ تا ۲۷۰ هزار تومان حرکت کند و اونس جهانی نیز بالاتر از ۴۱۵۰ دلار باقی بماند، فشار خرید می‌تواند سکه را ابتدا به ۲۷۳ میلیون و سپس به محدوده ۲۷۵ میلیون تومان برساند.

با این حال وضعیت سکه نسبت به طلای خام کمی متفاوت است، زیرا علاوه بر دلار و اونس، «حباب» نیز در تعیین قیمت آن نقش دارد.

برآوردهای بازار در نرخ‌های سه‌شنبه نشان می‌دهد فاصله قیمت سکه امامی با ارزش طلای موجود در آن همچنان چند درصد است. به همین دلیل اگر تقاضای هیجانی کاهش یابد، سکه می‌تواند حتی در شرایط ثبات طلا بخشی از حباب خود را تخلیه کند. یکی از محاسبات بازار در نرخ‌های امروز، این فاصله را حدود ۱۱ میلیون تومان یا نزدیک چهار درصد برآورد کرده است.

پیش‌بینی قیمت طلا فردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵

برای معاملات چهارشنبه دو سناریوی اصلی قابل تصور است.

در سناریوی صعودی، اگر دلار بالای محدوده ۲۶۷ تا ۲۶۸ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی نیز سطح ۴۱۵۰ دلار را حفظ کند، طلای ۱۸ عیار می‌تواند بار دیگر برای عبور از مقاومت ۲۷ میلیون تومان تلاش کند.

در این حالت محدوده ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌تواند نخستین هدف بازار باشد. عبور تثبیت‌شده از ۲۷ میلیون تومان نیز راه را برای کشف سقف‌های تازه باز می‌کند.

در سناریوی اصلاحی، بازگشت دلار به زیر ۲۶۵ هزار تومان همراه با افت اونس جهانی می‌تواند فروشندگان را فعال کند. در این شرایط محدوده ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نخستین حمایت مهم طلای ۱۸ عیار خواهد بود.

بنابراین تا زمانی که قیمت بالای این منطقه باقی بماند، نمی‌توان از تغییر قطعی روند صعودی صحبت کرد.

پیش‌بینی قیمت سکه فردا چهارشنبه ۱۵ مهر

برای سکه امامی نیز مرز ۲۷۰ میلیون تومان اهمیت ویژه‌ای دارد.

در صورت حفظ دلار بالای ۲۶۷ هزار تومان، محدوده ۲۷۳ تا ۲۷۵ میلیون تومان هدف کوتاه‌مدت خریداران خواهد بود. اگر دلار بتواند کانال ۲۷۰ هزار تومان را فتح کند و اونس نیز صعودی بماند، حتی عبور سکه از ۲۷۵ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود.

اما اگر بازار ارز وارد اصلاح شود، نخستین حمایت جدی سکه امامی ۲۷۰ میلیون تومان است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به کانال‌های پایین‌تر هدایت کند.

تحلیل‌های منتشرشده پیش از معاملات امروز نیز سطح ۲۷۰ هزار تومان دلار را متغیر تعیین‌کننده برای طلای ۲۷ میلیونی و سکه در محدوده‌های بالاتر معرفی کرده بودند.

اونس جهانی هنوز پشتوانه بازار طلاست

بازار جهانی در شرایط فعلی یک نکته مثبت برای معامله‌گران داخلی دارد. طلای جهانی همچنان بالای چهار هزار دلار قرار گرفته و با وجود فشار ناشی از نرخ‌های بالای بهره و بازده اوراق آمریکا، تقاضای امن برای این فلز از بین نرفته است.

رویترز گزارش داده بانک‌های مرکزی نیز همچنان طلا را یکی از دارایی‌های مهم ذخیره‌ای می‌دانند و نگرانی درباره بدهی جهانی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی به تقاضای ساختاری طلا کمک کرده است.

با این حال، انتشار صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو در روز چهارشنبه می‌تواند نوسان تازه‌ای در دلار، بازده اوراق و در نتیجه قیمت اونس ایجاد کند. بازار جهانی اکنون به نشانه‌های مربوط به مسیر بعدی نرخ بهره آمریکا حساس است.

طلا فردا گران می‌شود یا ارزان؟

جمع‌بندی معاملات سه‌شنبه نشان می‌دهد بازار طلا و سکه هنوز تمایل صعودی خود را از دست نداده، اما در نزدیکی مقاومت‌های مهم متوقف شده است.

طلای ۱۸ عیار تنها یک گام با مرز روانی ۲۷ میلیون تومان فاصله دارد و سکه امامی نیز در کانال ۲۷۲ میلیون تومان ایستاده است. در عین حال دلار پس از نزدیک شدن به محدوده‌های بالاتر، بخشی از رشد خود را پس داده و همین موضوع مانع شکل‌گیری یک جهش تازه شده است.

بنابراین برای چهارشنبه ۱۵ مهر، محتمل‌ترین سناریو نوسان در سطوح بالا با تمایل محدود صعودی است؛ مگر اینکه دلار یا اونس جهانی حرکت قدرتمندی در یکی از دو جهت آغاز کنند.

تثبیت دلار بالای ۲۶۷ تا ۲۶۸ هزار تومان و ماندگاری اونس بالای ۴۱۵۰ دلار، شانس شکسته‌شدن مرز ۲۷ میلیون تومان برای طلا و حرکت سکه به سمت ۲۷۳ تا ۲۷۵ میلیون تومان را افزایش می‌دهد. در مقابل، افت دلار به زیر ۲۶۵ هزار تومان می‌تواند آغاز اصلاحی باشد که سکه امامی را به حمایت ۲۷۰ میلیون و طلای ۱۸ عیار را به محدوده ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک کند.

به این ترتیب، دلار ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومانی، اونس ۴۱۵۰ دلاری و مقاومت ۲۷ میلیون تومانی طلای ۱۸ عیار سه عدد کلیدی هستند که مسیر بازار طلا و سکه در معاملات چهارشنبه را مشخص خواهند کرد.