قیمت طلا و سکه امروز ۴ شهریور ۱۴۰۵؛ ریزش سکه تا ۲۱۱ میلیون، طلا از قله ۲۲ میلیونی عقب نشست

بازار طلا چهارمین روز شهریور را کاملاً متفاوت از روزهای صعودی قبل آغاز کرد. در حالی که افزایش نرخ دلار و رشد اونس جهانی طی روزهای گذشته طلای ۱۸ عیار را به بالای مرز ۲۲ میلیون تومان رسانده بود، تغییر جهت هر دو متغیر اصلی قیمت‌ساز باعث شد بازار داخلی خیلی سریع بخشی از رشد خود را پس بدهد.

تجارت‌نیوز در آخرین به‌روزرسانی خود در ساعت ۱۲:۵۱ اعلام کرده است طلای ۱۸ عیار در مقطعی از معاملات امروز تا محدوده ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پایین آمده و سپس بخشی از افت را جبران کرده است. سکه امامی نیز در جریان معاملات وارد کانال ۲۱۰ میلیون تومان شد و بعد دوباره روی نرخ ۲۱۱ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت طلا و سکه امروز ۴ شهریور ۱۴۰۵

آخرین نرخ‌های اعلام‌شده بازار به این شرح است:

این ارقام مربوط به میانه معاملات امروز هستند و در بازاری با چنین دامنه نوسانی می‌توانند در ادامه روز تغییر کنند.

طلای ۱۸ عیار ۳۰۰ هزار تومان ارزان شد

هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته و روی رقم ۲۱ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان ایستاده است.

با توجه به این کاهش، قیمت روز گذشته در محدوده ۲۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان قرار می‌گیرد؛ هرچند بازار در طول دیروز ارقام بالاتر از ۲۲ میلیون تومان را نیز تجربه کرده بود.

مثقال طلا نیز امروز به ۹۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. افت همزمان گرم و مثقال نشان می‌دهد اصلاح امروز فقط محدود به بازار سکه و تخلیه حباب نیست و خود ارزش طلای خام نیز تحت تأثیر دلار و اونس جهانی کاهش یافته است.

نکته مهم برای بازار این است که طلا پس از برخورد به قله ۲۲ میلیونی نتوانست در آن سطح تثبیت شود. در بازارهای پرشتاب، عبور لحظه‌ای از یک مرز روانی با تثبیت بالای آن تفاوت زیادی دارد و عقب‌نشینی امروز نشان می‌دهد فروشندگان در قیمت‌های بالا فعال‌تر شده‌اند.

سکه امامی ۳.۵ میلیون تومان ریخت

قیمت سکه امامی امروز ۲۱۱ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به معاملات پایانی روز گذشته حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

سکه در جریان معاملات حتی به کانال ۲۱۰ میلیون تومان نیز عقب نشست، اما سپس بخشی از ریزش را جبران کرد. این رفتار نشان می‌دهد محدوده ۲۱۰ تا ۲۱۱ میلیون تومان فعلاً یکی از نقاط مهم معامله‌گران شده است.

سکه بهار آزادی نیز با افت چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده است.

از نظر مقدار ریالی کاهش، سکه بهار آزادی بیشترین افت امروز را در میان قطعات اصلی داشته؛ اما از نظر درصد کاهش، ربع‌سکه با افت ۲.۵ درصدی بیشترین ریزش جدول را ثبت کرده است. این تفاوت مهمی است که در مقایسه عملکرد قطعات باید به آن توجه کرد.

نیم‌سکه ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. سکه گرمی نیز طبق گزارش بازار با دو میلیون تومان افت به ۲۹ میلیون تومان رسیده است.

چرا قیمت طلا امروز کاهش یافت؟

اصلاح بازار امروز نتیجه همزمان دو عامل است: عقب‌نشینی دلار در داخل و توقف موقت رالی طلای جهانی.

دلار آزاد روز گذشته ابتدا تا کانال ۲۰۵ هزار تومان پیش رفت، اما در ساعات پایانی جهت خود را عوض کرد و در محدوده ۲۰۰ هزار تومان بسته شد. امروز نیز روند کاهشی ادامه یافت و نرخ دلار در حوالی ۱۹۸ هزار تومان گزارش شده است.

این یعنی دلار از سقف روز گذشته حدود هفت تا هشت هزار تومان عقب نشسته؛ حرکتی که برای بازاری مثل طلا بسیار مهم است.

قیمت ریالی طلای ایران تقریباً از حاصل‌ضرب ارزش جهانی طلا در قیمت دلار شکل می‌گیرد. بنابراین وقتی هر دو متغیر همزمان عقب‌نشینی کنند، فشار فروش در بازار داخلی شدیدتر می‌شود.

بانک مرکزی چگونه دلار را پایین کشید؟

کاهش امروز دلار فقط یک اصلاح تکنیکال نبود. مجموعه‌ای از اقدامات بازارساز نیز در آن نقش داشته است.

بانک مرکزی از روز سه‌شنبه عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی را آغاز کرد. همچنین اشخاص حقیقی امکان خرید تا هزار دلار و اشخاص حقوقی تا پنج هزار دلار ارز از بانک‌های عامل پیدا کردند. هدف این سیاست هدایت بخشی از تقاضا از بازار آزاد به کانال رسمی و افزایش عرضه اسکناس است.

در کنار آن، تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز نیز از سوی فعالان بازار به‌عنوان یک سیگنال سیاسی مثبت تلقی شد و بخشی از تقاضای هیجانی ارز را کاهش داد. تجارت‌نیوز کاهش دلار از محدوده ۲۰۵ هزار تومان تا ۱۹۸ هزار تومان را به همین تغییر فضای بازار و اقدامات ارزی نسبت داده است.

برای طلا، ادامه یا توقف این روند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر دلار دوباره بالای ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود، بخشی از فشار کاهشی امروز می‌تواند خنثی شود.

اونس جهانی هم از قله عقب نشست

عامل دوم، بازار جهانی است.

رویترز گزارش داده قیمت نقدی طلا امروز با حدود ۰.۶ درصد کاهش به ۴۶۳۰.۷۲ دلار در هر اونس رسیده و در مسیر پایان دادن به سه جلسه صعود متوالی قرار گرفته است. قراردادهای آتی آمریکا نیز با افت ۰.۲ درصدی در سطح ۴۶۸۷.۲۰ دلار معامله شده‌اند.

این ارقام اندکی با نرخ ۴۶۲۷ دلاری درج‌شده در تابلوی بازار داخلی تفاوت دارند که طبیعی است؛ زیرا زمان ثبت داده‌ها و منبع قیمت‌گذاری متفاوت است. مهم‌تر از رقم دقیق، جهت بازار است که امروز در هر دو منبع نزولی بوده است.

طلا روز گذشته به بالاترین سطح خود از اواسط ماه مه رسیده بود. رشد قبلی عمدتاً تحت تأثیر برنامه خرید مجدد اوراق خزانه‌داری آمریکا، افت بازده اوراق و تضعیف دلار شکل گرفته بود، اما بعد از سه روز صعود، معامله‌گران بخشی از سود خود را شناسایی کرده‌اند.

چرا بازار جهانی طلا منتظر تورم آمریکا است؟

اکنون مهم‌ترین رویداد پیش روی طلای جهانی، انتشار شاخص PCE آمریکا است؛ شاخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود.

رویترز می‌گوید گزارش تورم مصرف شخصی آمریکا امروز منتشر خواهد شد و بازارها از آن برای ارزیابی مسیر بعدی نرخ بهره استفاده می‌کنند. پس از آن نیز سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول در روز جمعه اهمیت زیادی خواهد داشت.

طبق قیمت‌گذاری بازار، احتمال اینکه فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد به حدود ۶۴ درصد رسیده است.

رابطه نرخ بهره و طلا بسیار مهم است؛ طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و معمولاً در زمانی که نرخ بهره واقعی بالا می‌رود، جذابیت نسبی آن نسبت به اوراق کم‌ریسک کاهش پیدا می‌کند. برعکس، انتظار برای کاهش نرخ بهره یا افت بازده اوراق می‌تواند دوباره خریداران را به بازار فلز زرد برگرداند.

آیا سقوط امروز آغاز ریزش بزرگ طلاست؟

داده‌های فعلی برای چنین نتیجه‌گیری‌ای کافی نیست.

آنچه امروز دیده می‌شود بیشتر به یک اصلاح پس از جهش سریع شباهت دارد. طلا در چند روز گذشته رشد قابل توجهی داشته، اونس جهانی به محدوده‌های بالای سه‌ماهه رسیده و دلار داخلی نیز یک حرکت تند تا بالای ۲۰۰ هزار تومان ثبت کرده بود.

در چنین شرایطی کاهش چنددرصدی پس از تغییر جهت دو متغیر اصلی غیرعادی نیست.

سناریوی کوتاه‌مدت بازار بیش از هر چیز به دو عدد وابسته خواهد بود: دلار داخلی و اونس جهانی.

اگر دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند و اونس نیز پس از انتشار آمار تورم آمریکا تحت فشار قرار گیرد، زمینه برای ادامه اصلاح طلا و سکه فراهم می‌شود. در مقابل، بازگشت دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان یا شروع موج صعودی تازه اونس می‌تواند بازار داخلی را دوباره به سمت قیمت‌های بالاتر هدایت کند.

خریداران طلا به چه چیزی توجه کنند؟

بزرگ‌ترین خطر در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری بر اساس یک کندل یا یک روز معامله است.

طلای ۱۸ عیار در فاصله کوتاهی قله ۲۲ میلیون تومان، کف روزانه نزدیک ۲۱.۱ میلیون و سپس نرخ ۲۱.۳۴ میلیون تومان را تجربه کرده است. سکه امامی نیز طی یک روز بین کانال‌های مختلف جابه‌جا شده است.

این دامنه نوسان نشان می‌دهد بازار هنوز به تعادل پایدار نرسیده است.

برای خریدار مصرفی، مقایسه قیمت نهایی با اجرت و مالیات اهمیت دارد و برای معامله‌گر سرمایه‌ای نیز علاوه بر قیمت طلا باید حباب سکه، دلار و جهت اونس جهانی بررسی شود.

در نهایت، قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ وارد فاز اصلاحی شده است؛ طلای ۱۸ عیار روی ۲۱ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان و سکه امامی روی ۲۱۱ میلیون تومان قرار دارد. دلار به ۱۹۸ هزار تومان عقب نشسته و اونس جهانی نیز پس از رالی سه‌روزه در محدوده ۴۶۲۷ تا ۴۶۳۱ دلار نوسان می‌کند.

بازار امروز یک پیام روشن دارد: قله‌های تاریخی هفته جاری هنوز به سطوح تثبیت‌شده تبدیل نشده‌اند. حالا مسیر بعدی بیش از هر چیز با واکنش دلار به سیاست‌های جدید بانک مرکزی و واکنش اونس به تورم آمریکا و سخنرانی رئیس فدرال رزرو تعیین خواهد شد.