بیت‌کوین دوباره ۷۹ هزار دلاری شد؛ تتر تا مرز ۲۳۰ هزار تومان بالا رفت / CPI آمریکا بازار را تکان می‌دهد؟

بیت‌کوین روز سه‌شنبه در مقطعی تا حدود ۷۷ هزار و ۶۶۶ دلار سقوط کرد، اما خریداران در این محدوده وارد بازار شدند و قیمت در معاملات آسیایی چهارشنبه دوباره تا نزدیکی ۷۸ هزار و ۹۰۰ دلار بالا آمد. داده‌های تازه CoinDesk نیز از بازیابی بخش بزرگی از افت روز گذشته و بازگشت بیت‌کوین به محدوده ۷۹ هزار دلار خبر می‌دهند.

این بازگشت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بیت‌کوین هفته گذشته تا حدود ۸۲ هزار و ۱۶۴ دلار صعود کرده بود؛ بالاترین سطح در بیش از سه ماه. اما هر بار نزدیک محدوده ۸۲ هزار دلار شده، فشار فروش افزایش یافته است.

بررسی داده‌های آنچین نیز نشان می‌دهد بیش از ۷۱ درصد عرضه بیت‌کوین در قیمت‌های فعلی در محدوده سود قرار دارد. این موضوع در زمان نزدیک‌شدن قیمت به سقف محدوده معاملاتی می‌تواند تعداد فروشندگان بالقوه را افزایش دهد.

بنابراین بازگشت امروز مثبت است، اما هنوز به معنای شکست مقاومت اصلی نیست.

۷۵ هزار تا ۸۲ هزار دلار؛ منطقه سرنوشت‌ساز بیت‌کوین

تحلیلگران بازار اکنون دو سطح را بیش از همه زیر نظر دارند.

Jasper De Maere از Wintermute محدوده ۷۵ هزار دلار در سمت حمایت و ۸۲ هزار دلار در سمت مقاومت را دو مرز مهم بیت‌کوین تا نشست فدرال رزرو در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر معرفی کرده است.

در کوتاه‌مدت، محدوده ۷۷ تا ۷۸ هزار دلار نخستین حمایت قابل توجه است. حفظ این منطقه می‌تواند زمینه تلاش دوباره برای عبور از ۸۰ هزار دلار را فراهم کند.

اما عبور پایدار از ۸۲ هزار دلار اهمیت بیشتری دارد. چنین حرکتی می‌تواند نشان دهد فروشندگانی که طی هفته‌های گذشته در سقف محدوده فعال شده‌اند، قدرت خود را از دست داده‌اند.

در مقابل، شکست ۷۷ هزار دلار خطر حرکت به سمت ۷۵ هزار دلار را افزایش خواهد داد.

اتریوم ۲۵۰۰ دلاری شد؛ ریپل و BNB بهتر ظاهر شدند

در بازار آلت‌کوین‌ها نیز فضای چهارشنبه کمی مثبت‌تر شده است، اما رشد همه رمزارزها یکسان نیست.

CoinDesk قیمت اتریوم را در معاملات امروز نزدیک ۲۴۹۰ دلار، سولانا را حدود ۱۰۳ دلار، ریپل را نزدیک ۱.۴۲ دلار و بایننس‌کوین را در محدوده ۷۵۵ دلار ثبت کرده است. BNB با رشدی نزدیک دو درصد یکی از بهترین عملکردها را میان رمزارزهای بزرگ داشته و ترون نیز بیش از یک درصد افزایش داشته است.

اختلاف جزئی این اعداد با نرخ‌هایی مانند اتریوم ۲۵۰۰ دلار، ریپل ۱.۴۳ دلار یا سولانا ۱۰۴ دلار به ساعت دریافت داده‌ها مربوط است؛ بازار رمزارزها ۲۴ساعته است و قیمت‌ها حتی ظرف چند دقیقه تغییر می‌کنند.

ارزش کل بازار کریپتو نیز امروز نزدیک ۲.۸ تریلیون دلار گزارش شده است.

زی‌کش ستاره متفاوت بازار شد

یکی از جالب‌ترین اتفاقات معاملات اخیر مربوط به زی‌کش است.

CoinDesk گزارش داده زی‌کش از مرز ۱۱۸۰ دلار عبور کرده و ارزش بازار آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. این رمزارز طی یک هفته رشد بسیار سنگینی را تجربه کرده و در جمع بزرگ‌ترین دارایی‌های بازار قرار گرفته است.

یکی از عوامل مهم این جهش، صندوق جدید Zcash است که دارایی تحت مدیریت آن از ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده و بیش از ۵۵۰ هزار واحد ZEC، معادل حدود سه درصد عرضه در گردش، در اختیار دارد.

این عملکرد نشان می‌دهد حتی در بازاری که تحت سلطه نگرانی‌های کلان اقتصادی است، برخی پروژه‌ها می‌توانند به دلیل محرک اختصاصی مسیر متفاوتی داشته باشند.

یک اصلاح مهم درباره ETFهای بیت‌کوین؛ ورود یک میلیارد دلاری ادامه‌دار نماند

یکی از مهم‌ترین عوامل حمایتی بیت‌کوین طی هفته گذشته، بازگشت سرمایه نهادی بود.

ETFهای نقدی بیت‌کوین آمریکا در سه جلسه متوالی حدود ۱.۰۱ میلیارد دلار ورود خالص پول ثبت کردند. فقط در سوم سپتامبر حدود ۷۳۰.۸ میلیون دلار و در چهارم سپتامبر ۱۷۴.۶ میلیون دلار وارد این صندوق‌ها شد.

کل هفته منتهی به چهارم سپتامبر نیز با حدود ۹۸۶.۹ میلیون دلار ورود سرمایه تمام شد و سومین هفته متوالی ورود پول به ETFهای بیت‌کوین رقم خورد.

اما تازه‌ترین داده‌ها یک تغییر مهم نشان می‌دهند: در معاملات ۸ سپتامبر ETFهای بیت‌کوین حدود ۴۶.۶ میلیون دلار خروج خالص داشتند و رشته سه‌روزه ورود پول قطع شد. بنابراین نمی‌توان گفت جریان ورودی بدون وقفه ادامه دارد.

با این حال، این خروج در مقایسه با ورود نزدیک به یک میلیارد دلاری هفته گذشته کوچک است و فعلاً نشانه‌ای از فرار گسترده سرمایه نهادی محسوب نمی‌شود.

چرا با وجود خرید ETFها، بیت‌کوین هنوز زیر ۸۰ هزار دلار مانده است؟

این یکی از پرسش‌های مهم بازار است.

ورود سرمایه نهادی قدرتمند بوده، اما همزمان تعداد زیادی از دارندگان بیت‌کوین در قیمت‌های فعلی وارد محدوده سود شده‌اند. همین موضوع باعث می‌شود با هر حرکت به سمت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار، عرضه جدید وارد بازار شود.

از طرف دیگر، بازده اوراق خزانه آمریکا همچنان بالاست. بازده اوراق ۱۰ ساله نزدیک ۴.۸ درصد و اوراق دوساله بالاتر از ۴.۳ درصد قرار گرفته و همین موضوع بخشی از سرمایه را از دارایی‌های پرریسک دور نگه می‌دارد.

بنابراین بیت‌کوین اکنون میان «تقاضای ETFها» و «فروش دارندگان سودده همراه با نرخ بهره بالا» گرفتار شده است.

فدرال رزرو دوباره بزرگ‌ترین ریسک بازار کریپتو شد

مهم‌ترین عامل خارج از بازار رمزارزها همچنان سیاست پولی آمریکاست.

پس از گزارش قوی اشتغال ماه آگوست، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر دوباره تا حدود ۶۰ درصد بالا رفته است. رویترز نیز در گزارش بازار سهام آمریکا همین برآورد را تأیید کرده است.

این در حالی است که چند روز قبل کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، گفته بود در صورت ادامه کاهش فشارهای تورمی حاضر است از ثابت ماندن نرخ بهره حمایت کند. این اظهارات در آن زمان احتمال افزایش نرخ را از حدود ۶۳ درصد به نزدیک ۵۰ درصد پایین آورد و به دارایی‌های پرریسک کمک کرد.

اما از آن زمان نفت دوباره جهش کرده و نگرانی تورمی افزایش یافته است.

نفت ۱۰۰ دلاری چگونه به بیت‌کوین فشار می‌آورد؟

قیمت نفت برنت امروز به نزدیکی مرز ۱۰۰ دلار رسیده است. رویترز در معاملات چهارشنبه نرخ برنت را حدود ۹۹.۲۲ دلار ثبت کرد و گزارش داد قیمت نفت از ابتدای آگوست تاکنون حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

همزمان تردد کشتی‌های کالایی از تنگه هرمز همچنان پایین‌تر از متوسط ۱۰ روز اخیر است که نگرانی بازار انرژی نسبت به اختلال عرضه را تقویت می‌کند.

نفت گران‌تر می‌تواند تورم آمریکا را بالاتر نگه دارد و احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند.

برای بیت‌کوین این زنجیره معمولاً منفی است: نفت بالاتر، تورم بیشتر، نرخ بهره بالاتر، بازده اوراق جذاب‌تر و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک.

به همین دلیل بازار کریپتو این روزها بیش از اخبار داخلی خود، با داده‌های اقتصاد کلان معامله می‌شود.

CPI آمریکا؛ روز تعیین‌کننده برای بیت‌کوین نزدیک است

معامله‌گران اکنون منتظر دو گزارش مهم هستند. شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا پنجشنبه و CPI روز جمعه منتشر خواهد شد؛ آخرین داده‌های مهم تورمی پیش از نشست فدرال رزرو.

اگر تورم هسته کمتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند کاهش پیدا کند و بیت‌کوین شانس بیشتری برای عبور از ۸۰ هزار دلار پیدا خواهد کرد.

اما یک CPI داغ احتمال افزایش نرخ را تقویت می‌کند و می‌تواند بار دیگر حمایت ۷۷ هزار دلار را زیر فشار قرار دهد.

همین مسئله توضیح می‌دهد چرا با وجود ورود سنگین ETFها، خریداران هنوز حاضر نیستند با قدرت کامل بیت‌کوین را از محدوده ۸۲ هزار دلار عبور دهند.

قیمت تتر امروز ۱۸ شهریور؛ مرز ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شد

بازار تتر ایران امروز حرکت صعودی قابل توجهی دارد.

قیمت تتر بسته به صرافی و ساعت ثبت نرخ، حدود ۲۲۸ تا ۲۲۹ هزار تومان است. یکی از منابع لحظه‌ای امروز نرخ ۲۲۹ هزار و ۳۱ تومان، سقف ۲۴ساعته ۲۲۹ هزار و ۴۹۰ تومان و رشد حدود ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است.

منبع دیگری قیمت فروش تتر را ۲۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده و نرخ‌های بازار نیز در مقاطعی به حدود ۲۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده‌اند.

اقتصادنیوز نیز نرخ حدود ۲۲۸ هزار و ۷۴۷ تومان را برای معاملات امروز ثبت کرده است.

بنابراین نرخ ۲۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی مطرح‌شده در بازار کاملاً با دامنه فعلی هم‌خوانی دارد، اما تتر در ساعات بعد حتی به مرز ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شده است.

رشد تتر داخلی تقریباً ارتباطی با ارزش دلاری خود USDT ندارد؛ این استیبل‌کوین همچنان نزدیک یک دلار معامله می‌شود و افزایش تومانی آن عمدتاً بازتاب رشد نرخ ارز در ایران است.

پیش‌بینی بیت‌کوین؛ سه سناریو برای روزهای حساس پیش‌رو

در سناریوی صعودی، داده‌های تورمی آمریکا کمتر از انتظار منتشر می‌شوند، احتمال افزایش نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند و جریان ETFها دوباره مثبت می‌شود. در این وضعیت عبور بیت‌کوین از ۸۰ هزار دلار و حمله دوباره به مقاومت ۸۲ هزار دلار محتمل‌تر خواهد شد.

در سناریوی خنثی، CPI غافلگیری خاصی ایجاد نمی‌کند و بازار تا نشست فدرال رزرو میان حدود ۷۷ تا ۸۲ هزار دلار نوسان می‌کند.

در سناریوی نزولی، تورم آمریکا بالا می‌ماند، نفت از ۱۰۰ دلار عبور می‌کند و احتمال افزایش نرخ بهره تقویت می‌شود. در این حالت شکسته‌شدن ۷۷ هزار دلار می‌تواند بیت‌کوین را به محدوده ۷۵ هزار دلار هدایت کند.

بیت‌کوین برگشته، اما هنوز از منطقه خطر خارج نشده است

جمع‌بندی معاملات چهارشنبه نشان می‌دهد بیت‌کوین توانسته از کف زیر ۷۸ هزار دلار فاصله بگیرد و دوباره حوالی ۷۹ هزار دلار قرار گیرد. اتریوم نزدیک ۲۵۰۰ دلار است، ریپل و BNB رشد کرده‌اند و بخشی از آلت‌کوین‌ها نیز از فشار فروش روز قبل فاصله گرفته‌اند.

اما بازار هنوز یک مانع بزرگ دارد: فدرال رزرو.

نفت نزدیک ۱۰۰ دلار، بازده بالای اوراق و احتمال حدود ۶۰ درصدی افزایش نرخ بهره اجازه نمی‌دهند تقاضای یک میلیارد دلاری ETFها به‌سادگی بیت‌کوین را وارد موج صعودی تازه کند.

در ایران نیز صعود تتر تا محدوده ۲۲۹ هزار تومان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران داخلی علاوه بر ریسک جهانی کریپتو، با ریسک نوسان ریال نیز مواجه‌اند.

در نتیجه، ۷۷ هزار دلار حمایت و ۸۲ هزار دلار مقاومت اصلی بیت‌کوین در کوتاه‌مدت هستند. شکست هر یک از این دو مرز، همراه با نتیجه CPI آمریکا، می‌تواند جهت جدی بعدی بازار رمزارزها را مشخص کند.