قیمت بیت‌کوین امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵؛ BTC بالای ۸۵ هزار دلار، یک میلیارد دلار پول تازه وارد ETFها شد

بیت‌کوین در معاملات سه‌شنبه ۳۱ شهریور یکی از پرنوسان‌ترین روزهای هفته را پشت سر گذاشت. در داده‌های لحظه‌ای منابع مختلف، قیمت BTC در محدوده ۸۵ هزار و ۶۰۰ تا بیش از ۸۶ هزار و ۵۰۰ دلار دیده می‌شود و اختلاف جزئی میان پلتفرم‌ها به زمان ثبت قیمت مربوط است. داده‌های CoinGecko در زمان بررسی قیمت را حوالی ۸۶ هزار دلار نشان می‌داد و رشد هفتگی بیت‌کوین همچنان دو رقمی بود.

نکته مهم‌تر این است که بیت‌کوین روز دوشنبه تا بیش از ۸۷ هزار دلار صعود کرد؛ بالاترین سطوح آن از ابتدای سال. همین حرکت باعث شد ارزش کل بازار رمزارزها نیز برای مدتی دوباره از مرز ۳ تریلیون دلار عبور کند.

بنابراین محدوده ۸۵ تا ۸۷ هزار دلار اکنون به منطقه اصلی جدال خریداران و فروشندگان تبدیل شده است.

یک میلیارد دلار وارد ETFهای بیت‌کوین شد

مهم‌ترین پشتوانه بنیادی صعود اخیر، بازگشت قدرتمند جریان سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در آمریکاست.

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد ETFهای اسپات بیت‌کوین در روز ۲۱ سپتامبر حدود ۹۹۹ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند؛ بزرگ‌ترین ورود یک‌روزه این صندوق‌ها طی حدود یک سال. در میان آنها، صندوق IBIT بلک‌راک حدود ۳۸۱ میلیون دلار، ARKB حدود ۲۸۹ میلیون دلار و FBTC فیدلیتی نزدیک به ۲۳۹ میلیون دلار سرمایه تازه جذب کردند.

اهمیت این اتفاق در نوع تقاضاست.

وقتی رشد قیمت صرفاً از قراردادهای اهرمی ناشی شود، احتمال برگشت سریع افزایش پیدا می‌کند؛ اما ورود پول به ETFهای اسپات نشان می‌دهد بخشی از تقاضای تازه از مسیر بازار نقدی و سرمایه‌گذاران نهادی وارد شده است.

همین مسئله یکی از دلایلی است که حرکت فعلی بیت‌کوین با جهش‌های صرفاً سفته‌بازانه تفاوت دارد.

۸۴۴ میلیون دلار فروش استقراضی سوخت صعود شد

تمام رشد اخیر اما حاصل خریدهای جدید نبوده است.

CoinDesk با استناد به داده‌های CoinGlass گزارش کرده در یک بازه ۲۴ ساعته بیش از یک میلیارد دلار موقعیت اهرمی در کل بازار رمزارزها لیکویید شده که حدود ۸۴۴ میلیون دلار آن مربوط به فروشندگان یا پوزیشن‌های Short بوده است. نزدیک به ۱۳۵ هزار معامله‌گر نیز در این موج از بازار خارج شده‌اند.

این همان سازوکاری است که با عنوان «شورت اسکوییز» شناخته می‌شود.

وقتی قیمت برخلاف انتظار فروشندگان افزایش می‌یابد، صرافی برای بستن اجباری موقعیت آنها مجبور به خرید دارایی می‌شود. این خرید اجباری خود قیمت را بالاتر می‌برد و می‌تواند گروه بعدی فروشندگان را نیز وارد محدوده لیکوییدیشن کند.

بیت‌کوین به تنهایی حدود ۶۰۸ میلیون دلار از لیکوییدیشن‌های گزارش‌شده آن دوره را به خود اختصاص داده و اتریوم نیز حدود ۱۸۱ میلیون دلار داشته است.

خطر پنهان صعود بیت‌کوین؛ اهرم دوباره بالا رفت

همزمان با بالا رفتن قیمت، معامله‌گران دوباره با سرعت وارد بازار آتی شده‌اند.

CoinDesk گزارش داده پس از شکست محدوده ۸۲ هزار دلار، بیش از ۲ میلیارد دلار موقعیت جدید در معاملات آتی بیت‌کوین اضافه شد و ارزش Open Interest به بالای ۳۱ میلیارد دلار رسید.

این داده دو پیام متفاوت دارد.

از یک طرف، افزایش Open Interest نشان‌دهنده بازگشت علاقه معامله‌گران و نقدینگی است. از طرف دیگر، هرچه سهم موقعیت‌های اهرمی بیشتر شود، بازار نسبت به حرکات ناگهانی قیمت آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

به زبان ساده، اگر خرید نقدی و جریان ETFها ادامه پیدا کند، اهرم می‌تواند حرکت صعودی را تقویت کند؛ اما اگر این تقاضا ضعیف شود، همین انباشت قراردادهای اهرمی ممکن است زمینه یک موج سریع لیکوییدیشن در جهت مخالف را فراهم کند.

اتریوم از مقاومت مهم عبور کرد

اتریوم نیز یکی از برندگان موج اخیر است و در معاملات امروز حوالی ۲۷۴۰ دلار معامله شده است. CoinGecko در تازه‌ترین داده خود قیمت ETH را نزدیک همین محدوده ثبت کرده است.

از نظر تکنیکال، شرایط اتریوم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تحلیل «Mapping the Market» رویترز نشان می‌دهد اتریوم مقاومت ۲۶۶۱.۵۲ دلار را شکسته و از یک الگوی موسوم به «پرچم صعودی» خارج شده است. بر اساس این تحلیل تکنیکال، در صورت ادامه حرکت، محدوده ۲۷۷۵ تا ۲۸۲۵ دلار می‌تواند ایستگاه میانی باشد و هدف بعدی بالقوه حوالی ۳۰۵۰ دلار قرار گیرد.

رویترز در عین حال محدوده ۲۵۶۰ تا ۲۵۶۵ دلار را به عنوان سطحی معرفی کرده که بازگشت قیمت به زیر آن می‌تواند قدرت سناریوی صعودی را کاهش دهد.

این اعداد صرفاً سطوح تکنیکال هستند و تضمینی برای حرکت آینده قیمت محسوب نمی‌شوند.

ریپل و سولانا هم وارد موج صعود شدند

رشد بازار محدود به بیت‌کوین و اتریوم نیست.

داده‌های CoinGecko در ساعات مختلف سه‌شنبه قیمت XRP را در محدوده ۱.۵۱ تا ۱.۵۸ دلار نشان می‌دهد و رشد روزانه این رمزارز در مقاطعی به حدود ۵ تا ۷ درصد رسیده است. سولانا نیز نزدیک ۱۱۷ دلار معامله شده است.

CoinDesk نیز در گزارش بازار سه‌شنبه نوشته XRP حدود ۷ درصد، سولانا حدود ۵ درصد و دوج‌کوین رشد قابل توجهی داشته است. در بخشی از معاملات، DOGE حتی جهش دو رقمی را تجربه کرد.

این حرکت نشان می‌دهد بخشی از سرمایه بعد از قدرت گرفتن بیت‌کوین به سمت آلت‌کوین‌های بزرگ چرخیده است.

با این حال، سهم بالای بیت‌کوین از ارزش کل بازار همچنان نشان می‌دهد مرکز اصلی نقدینگی در BTC قرار دارد. داده‌های مربوط به دامیننس نیز بسته به روش محاسبه منبع متفاوت است؛ برخی منابع برای ۲۲ سپتامبر عددی نزدیک ۵۹ درصد گزارش کرده‌اند.

قیمت تتر امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

در بازار ایران، تتر نیز همزمان با نوسان دلار آزاد در محدوده ۲۲۹ هزار تومان معامله شده است.

نرخ دقیق USDT میان صرافی‌های داخلی متفاوت است. در ساعات مختلف امروز، منابع بازار قیمت‌هایی از حدود ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت کرده‌اند؛ بنابراین رقم ۲۲۹ هزار و ۵۶۰ تومان نیز در دامنه معاملات روز قرار می‌گیرد.

این اختلاف قیمت طبیعی است؛ زیرا تتر در ایران علاوه بر قیمت جهانی یک دلار، تحت تأثیر نرخ دلار آزاد، عمق سفارش‌های هر صرافی و عرضه و تقاضای بازار داخلی قرار دارد.

نکته مهم‌تر، رشد ماهانه تتر است؛ داده‌های چند بازار داخلی همچنان افزایش دو رقمی قیمت USDT در یک ماه اخیر را نشان می‌دهند.

Strategy دوباره بیت‌کوین خرید

یک سیگنال دیگر از سمت سرمایه‌گذاران بزرگ آمده است.

Strategy به‌طور رسمی اعلام کرد ۹۵۰ بیت‌کوین جدید خریداری کرده است. ارزش خرید حدود ۷۵.۷ میلیون دلار بوده و میانگین قیمت خرید نزدیک ۷۹ هزار و ۶۷۰ دلار برای هر BTC گزارش شده است.

با این خرید، موجودی بیت‌کوین Strategy به حدود ۸۴۶ هزار BTC رسیده است.

بازگشت Strategy به بازار بعد از وقفه چند هفته‌ای، در کنار ورود نزدیک به یک میلیارد دلار به ETFها، سبب شده روایت «بازگشت تقاضای نهادی» یکی از محورهای اصلی بازار این هفته باشد.

شکست CLARITY Act هم نتوانست روند را متوقف کند

تنها یک هفته قبل فضای بازار کاملاً متفاوت بود.

سنای آمریکا در ۱۵ سپتامبر نتوانست طرح CLARITY Act را که قرار بود چارچوب گسترده‌تری برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند، پیش ببرد. رأی رویه‌ای با نتیجه ۵۰ به ۴۹ پایان یافت و به حد نصاب ۶۰ رأی نرسید. پس از آن، بازار رمزارزها با موج فروش روبه‌رو شد و بیت‌کوین حتی به محدوده ۷۵ تا ۷۶ هزار دلار عقب نشست.

با این حال، بازار در روزهای بعد بخش بزرگی از این ریزش را جبران کرد.

فعالان بازار اکنون علاوه بر مسیر قانون‌گذاری در کنگره، اقدامات نظارتی SEC و CFTC را دنبال می‌کنند. شکست این لایحه عدم قطعیت حقوقی را از بین نبرده، اما تاکنون نتوانسته مانع بازگشت تقاضا شود.

بورس آمریکا و نفت هم به بیت‌کوین کمک کردند

محیط کلان نیز در روزهای اخیر برای دارایی‌های پرریسک مساعدتر شده است.

نزدک روز دوشنبه در سطحی رکوردی بسته شد و روز سه‌شنبه نیز رکورد درون‌روزی تازه‌ای ثبت کرد. همزمان قیمت نفت کاهش پیدا کرد و برنت در معاملات سه‌شنبه به حوالی ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.

کاهش نفت از منظر بازار اهمیت دارد زیرا بخشی از نگرانی درباره تورم و ادامه افزایش نرخ بهره را تعدیل می‌کند.

رویترز همچنین گزارش داده بازارها تحولات مربوط به ایران و آمریکا و نشست آتی آمریکا و چین را دنبال می‌کنند؛ عواملی که می‌توانند به سرعت فضای ریسک‌پذیری بازارهای جهانی را تغییر دهند.

رمزارزها در هفته اخیر بار دیگر همبستگی محسوسی با سهام فناوری نشان داده‌اند.

پیش‌بینی بیت‌کوین؛ مقاومت ۹۰ هزار دلار زیر ذره‌بین

بعد از صعود از زیر ۷۶ هزار دلار به بالای ۸۵ هزار دلار، سؤال اصلی این است که بیت‌کوین تا کجا توان ادامه مسیر دارد.

در سناریوی صعودی، ادامه ورود پول به ETFها و حفظ تقاضای اسپات می‌تواند بازار را برای آزمایش محدوده روانی ۹۰ هزار دلار آماده کند. تحلیلگران مورد استناد در گزارش‌های بازار نیز این ناحیه را یکی از مقاومت‌های مهم بعدی معرفی کرده‌اند.

اما اگر جریان ETFها کاهش پیدا کند و در همان زمان Open Interest همچنان بالا بماند، احتمال اصلاح سریع بیشتر می‌شود.

به همین دلیل، سطح قیمت به تنهایی مهم‌ترین شاخص نیست؛ کیفیت پولی که وارد بازار می‌شود تعیین‌کننده‌تر است.

تا زمانی که ورود سرمایه نقدی ادامه داشته باشد، ساختار کوتاه‌مدت به سود خریداران باقی می‌ماند. اما رشد چندروزه، انباشت اهرم و لیکوییدیشن گسترده فروشندگان نیز نشان می‌دهد بیت‌کوین وارد مرحله‌ای شده که می‌تواند همزمان فرصت حرکت بیشتر و ریسک نوسان شدیدتری داشته باشد.