قیمت طلا و سکه امروز ۱ مهر ۱۴۰۵؛ دلار و اونس همزمان ریختند / پیش‌بینی قیمت طلا فردا

بازار در نخستین روز پاییز تقریباً در تمام قطعات سکه و انواع طلا عقب‌نشینی کرده است. بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده امروز، وضعیت بازار به این ترتیب است:

طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. سکه امامی نیز حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزان شده و بهار آزادی با افت سه میلیون تومانی یکی از بیشترین کاهش‌های بازار امروز را ثبت کرده است.

افت نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز نشان می‌دهد فشار فروش تنها به قطعات سنگین محدود نمانده و تقریباً کل بازار سکه را دربر گرفته است.

دلار ۲۳۰ هزار تومانی؛ نخستین ضربه به قیمت طلا

مهم‌ترین عامل داخلی بازار امروز کاهش قیمت ارز است.

دلار که معاملات نقدی سه‌شنبه را حوالی ۲۳۲ هزار تومان به پایان رسانده بود، امروز حدود دو هزار تومان عقب نشست و به ۲۳۰ هزار تومان رسید.

برای طلای ایران، کاهش دلار مستقیماً روی ارزش ریالی اونس اثر می‌گذارد. زمانی که دلار و طلای جهانی همزمان کاهش پیدا کنند، برخلاف روزهایی که این دو متغیر یکدیگر را خنثی می‌کنند، فشار نزولی روی بازار داخلی دو برابر می‌شود.

همین اتفاق امروز رخ داده است.

در نتیجه، طلای ۱۸ عیار از محدوده نزدیک به ۲۴ میلیون تومان فاصله گرفته و دوباره به میانه کانال ۲۳ میلیون تومان برگشته است.

مذاکرات ایران و آمریکا چگونه بازار را تحت تأثیر قرار داد؟

عامل دوم، تغییر انتظارات سیاسی معامله‌گران است.

دونالد ترامپ روز گذشته در نیویورک گفت گفت‌وگوهای آمریکا و ایران ادامه دارد و ابراز امیدواری کرد دو طرف در نهایت بتوانند به یک توافق برسند. با این حال، هنوز توافقی اعلام نشده و اختلافات مهم میان دو کشور باقی است.

در طرف ایرانی نیز اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته تعامل انجام‌شده با آمریکا در نیویورک از طریق میانجی قطری بوده و تهران شروط خود را به طرف آمریکایی منتقل کرده است. او از جمله به پایان جنگ، رفع محاصره دریایی و مسائل اقتصادی اشاره کرده است.

بنابراین برخلاف فضایی که ممکن است از برخی تیترها برداشت شود، هنوز نمی‌توان از توافق سیاسی قطعی سخن گفت.

اما برای بازار ارز و طلا همین که مسیر دیپلماسی دوباره فعال شده، کافی بوده تا بخشی از تقاضای ناشی از ریسک سیاسی کاهش پیدا کند.

اونس جهانی هم به کمک فروشندگان آمد

بازار جهانی طلا نیز امروز به سمت پایین حرکت کرده است.

رویترز گزارش داده طلای نقدی صبح چهارشنبه حدود ۰.۶ درصد کاهش یافته و حوالی ۴۳۲۹ دلار در هر اونس معامله شده است. در برخی لحظات معاملات، نرخ‌های پایین‌تر نیز دیده شده که با رقم حدود ۴۳۱۵ دلار گزارش‌شده در بازار داخلی سازگار است؛ تفاوت ارقام عمدتاً به ساعت ثبت قیمت مربوط می‌شود.

عامل اصلی این کاهش، تقویت دلار آمریکا و افزایش انتظارات برای باقی ماندن نرخ بهره در سطوح بالا عنوان شده است.

دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در حدود دو ماه اخیر رسیده و همین موضوع خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر کرده است.

فدرال رزرو چرا برای طلا دردسرساز شده است؟

هفته گذشته فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و دامنه نرخ هدف را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.

چند مقام بانک مرکزی آمریکا نیز پس از این تصمیم بر ریسک تورم تأکید کرده‌اند. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، گفته از افزایش اخیر نرخ بهره حمایت کرده و سیاست پولی محدودکننده‌تر برای بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی ضروری است.

تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، نیز گفته اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از تقویت نشان می‌دهد و تورم فقط ناشی از انرژی یا تعرفه‌ها نیست؛ عاملی که می‌تواند دست بانک مرکزی را برای حفظ سیاست سختگیرانه باز نگه دارد.

این شرایط برای طلا مطلوب نیست، زیرا این فلز سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و زمانی که بازده دارایی‌های بهره‌دار بالا می‌رود، بخشی از سرمایه از بازار طلا خارج می‌شود.

سکه امامی دوباره از ۲۳۵ میلیون تومان پایین‌تر رفت

سکه امامی امروز روی ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته و بار دیگر مرز ۲۳۵ میلیون تومان را از دست داده است.

این محدوده در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد.

اگر دلار همچنان پایین‌تر از ۲۳۰ هزار تومان معامله شود و اونس نیز نتواند به بالای ۴۳۵۰ دلار بازگردد، سکه می‌تواند با فشار بیشتری روبه‌رو شود.

محدوده تقریبی ۲۳۲ تا ۲۳۴ میلیون تومان می‌تواند نخستین منطقه‌ای باشد که خریداران کوتاه‌مدت رفتار بازار را زیر نظر بگیرند.

در مقابل، بازگشت سکه بالاتر از ۲۳۶ تا ۲۳۷ میلیون تومان به احتمال زیاد به افزایش دوباره دلار یا تغییر جهت اونس جهانی نیاز خواهد داشت.

طلای ۱۸ عیار به حمایت ۲۳.۵ میلیون نزدیک شد

طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان در فاصله بسیار کمی از سطح روانی ۲۳.۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

این عدد می‌تواند در معاملات کوتاه‌مدت اهمیت پیدا کند.

اگر طلای ۱۸ عیار بتواند بالاتر از این محدوده تثبیت شود، احتمال نوسان میان ۲۳.۵ تا ۲۳.۸ میلیون تومان وجود دارد.

اما شکست ۲۳.۵ میلیون تومان در شرایطی که دلار نیز به زیر ۲۳۰ هزار تومان حرکت کند، می‌تواند بازار را به سمت محدوده‌های پایین‌تر کانال ۲۳ میلیون سوق دهد.

چرا سکه گرمی کاهش پیدا نکرد؟

در حالی که تقریباً تمام قطعات سکه امروز کاهش داشته‌اند، سکه گرمی روی ۳۳ میلیون تومان ثابت مانده است.

این موضوع الزاماً به معنای مقاومت بنیادی سکه گرمی نیست.

قطعات کوچک‌تر سکه معمولاً حباب بالاتر و نقدشوندگی متفاوتی نسبت به سکه امامی دارند و تغییرات قیمت طلای خام یا دلار با تأخیر و شدت متفاوتی در آنها منعکس می‌شود.

همین مسئله درباره ربع‌سکه و نیم‌سکه نیز وجود دارد و به همین دلیل درصد تغییر این قطعات همیشه دقیقاً متناسب با حرکت طلای ۱۸ عیار نیست.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا ۲ مهر ۱۴۰۵

برای معاملات پنجشنبه، سه متغیر تعیین‌کننده خواهند بود: دلار آزاد، اونس جهانی و خبرهای سیاسی نیویورک.

در سناریوی نزولی، اگر دلار به زیر ۲۳۰ هزار تومان نفوذ کند و به محدوده ۲۲۷ تا ۲۲۹ هزار تومان برسد و همزمان اونس نیز زیر ۴۳۲۰ دلار باقی بماند، طلای ۱۸ عیار می‌تواند به محدوده تقریبی ۲۳.۲ تا ۲۳.۵ میلیون تومان حرکت کند. در این وضعیت سکه امامی نیز امکان آزمون کانال ۲۳۱ تا ۲۳۴ میلیون تومان را خواهد داشت.

در سناریوی میانه، اگر دلار در محدوده ۲۲۹ تا ۲۳۱ هزار تومان و اونس میان ۴۳۰۰ تا ۴۳۵۰ دلار نوسان کند، احتمالاً طلا در محدوده ۲۳.۴ تا ۲۳.۷ میلیون تومان و سکه امامی در بازه ۲۳۳ تا ۲۳۶ میلیون تومان نوسان خواهد کرد.

اما در سناریوی صعودی، انتشار خبر منفی از مسیر دیپلماسی یا بازگشت دلار بالاتر از ۲۳۲ هزار تومان می‌تواند بخشی از افت امروز را جبران کند. در این حالت طلای ۱۸ عیار دوباره می‌تواند به سمت ۲۳.۸ تا ۲۴ میلیون تومان و سکه به محدوده ۲۳۶ تا ۲۳۹ میلیون تومان حرکت کند.

این ارقام سناریوهای تحلیلی بر مبنای شرایط فعلی بازار هستند، نه پیش‌بینی قطعی.

طلا زیر فشار دوگانه دلار و اونس

تفاوت بازار امروز با بسیاری از روزهای اخیر این است که هر دو موتور قیمت طلا همزمان به سمت پایین حرکت کرده‌اند.

دلار داخلی از ۲۳۲ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان برگشته و اونس جهانی نیز تحت فشار سیاست پولی آمریکا حوالی ۴۳۲۰ تا ۴۳۳۰ دلار قرار گرفته است. از سوی دیگر، خبرهای مربوط به ادامه تعامل تهران و واشنگتن نیز ریسک سیاسی بازار داخلی را تا حدی کاهش داده است.

حاصل این شرایط، طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۵۵۸ هزار تومانی و سکه امامی ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی است.

برای فردا، مرز ۲۳۰ هزار تومان در دلار و محدوده ۴۳۰۰ دلار در اونس دو عدد کلیدی خواهند بود. شکست همزمان این دو سطح می‌تواند موج نزولی را عمیق‌تر کند؛ اما بازگشت یکی از آنها کافی است تا بخشی از کاهش امروز طلا و سکه جبران شود. در بازاری که خبرهای سیاسی ظرف چند ساعت جهت انتظارات را تغییر می‌دهند، تثبیت قیمت‌ها مهم‌تر از لمس موقت هر سطح خواهد بود.