بیت‌کوین زیر ۷۹ هزار دلار ماند؛ آلت‌کوین‌ها قرمز شدند/ تتر در ایران تا ۲۳۶ هزار تومان جهش کرد

بیت‌کوین در زمان بررسی تازه‌ترین داده‌های CoinMarketCap در محدوده ۷۸ هزار و ۲۵۰ دلار قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود نیم درصد افت کرده است. این رمزارز طی یک هفته اخیر چند بار برای عبور پایدار از ۸۰ هزار دلار تلاش کرده اما هنوز موفق نشده این سطح را به حمایت تبدیل کند.

همین ناتوانی بیت‌کوین در شکست مقاومت، فشار بیشتری به آلت‌کوین‌ها وارد کرده است؛ زیرا در دوره‌های افزایش ریسک، سرمایه معمولاً ابتدا از دارایی‌های کوچک‌تر و پرنوسان‌تر خارج می‌شود.

قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز ۱۹ شهریور

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین حوالی ۷۸.۲ هزار دلار است. اتریوم نیز در آخرین داده‌های زنده در محدوده ۲۴۶۵ تا ۲۴۸۰ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از یک درصد کاهش داشته است. CoinMarketCap نرخ حدود ۲۴۶۶ دلار را در یکی از به‌روزرسانی‌های امروز ثبت کرده است.

BNB نیز حوالی ۷۲۵ دلار قرار دارد و افت روزانه آن به بیش از سه درصد رسیده است.

ریپل در محدوده ۱.۳۹ دلار معامله می‌شود و حدود ۲.۵ تا سه درصد کاهش روزانه دارد.

سولانا نیز در محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۲ دلار قرار گرفته و نسبت به ۲۴ ساعت قبل بیش از دو درصد عقب نشسته است.

دوج‌کوین از ضعیف‌ترین ارزهای بزرگ بازار است و در محدوده ۰.۰۸۶ دلار معامله می‌شود؛ افت ۲۴ ساعته آن در داده‌های لحظه‌ای نزدیک پنج درصد است.

چین‌لینک نیز حدود پنج تا شش درصد افت کرده است.

در مقابل، مونرو از معدود ارزهای بزرگ مثبت بازار است و به محدوده ۵۱۵ دلار رسیده؛ افزایش روزانه آن در داده‌های تازه حدود سه درصد گزارش می‌شود.

چرا آلت‌کوین‌ها بیشتر از بیت‌کوین می‌ریزند؟

رفتار امروز بازار الگوی آشنایی دارد.

بیت‌کوین تنها حدود نیم تا یک درصد افت کرده، اما کاهش برخی آلت‌کوین‌ها به چهار، پنج و حتی بیش از پنج درصد رسیده است. این اختلاف معمولاً در روزهایی دیده می‌شود که سرمایه‌گذاران ریسک خود را کاهش می‌دهند.

در چنین شرایطی بخشی از سرمایه از آلت‌کوین‌ها به بیت‌کوین، استیبل‌کوین‌ها یا حتی به‌طور کامل از بازار کریپتو خارج می‌شود.

با این حال تصویر بازار هنوز شبیه یک فروش وحشت‌زده فراگیر نیست. بیت‌کوین از کف حدود ۷۷ هزار و ۶۰۰ دلاری اخیر برگشته و تاکنون محدوده حمایتی ۷۷ تا ۷۸ هزار دلار را حفظ کرده است. CoinDesk بازه تقریبی ۷۷ هزار و ۲۰۰ تا ۸۲ هزار و ۱۰۰ دلار را محدوده اصلی نوسان اخیر بیت‌کوین توصیف کرده است.

تتر در ایران برخلاف بیت‌کوین صعودی شد

بازار داخلی تصویر کاملاً متفاوتی دارد.

تتر در ساعات ابتدایی پنجشنبه حوالی ۲۳۴ تا ۲۳۵ هزار تومان معامله می‌شد، اما نرخ‌های جدیدتر برخی صرافی‌ها قیمت را به حدود ۲۳۶ هزار و ۴۹۰ تومان رسانده‌اند. کف ۲۴ ساعته نیز حدود ۲۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان و سقف نزدیک ۲۴۱ هزار تومان ثبت شده است.

منبع دیگری نرخ فروش تتر را حدود ۲۳۶ هزار و ۶۵۰ تومان ثبت کرده است.

بنابراین نرخ ۲۳۴ هزار و ۷۰۱ تومانی مربوط به مقطع زودتری از معاملات امروز است و بازار پس از آن بالاتر رفته است.

دلیل این واگرایی روشن است: قیمت تتر در ایران بیش از آنکه از بالا و پایین شدن بیت‌کوین اثر بگیرد، به قیمت دلار و ریسک بازار ارز داخلی وابسته است.

دلار آزاد نیز روز گذشته تا حدود ۲۳۴ هزار تومان بالا رفت و امروز در همان محدوده‌های بالا بازگشایی شده است.

به همین دلیل ممکن است بیت‌کوین به دلار افت کند، اما قیمت ریالی بیت‌کوین و تتر در ایران همچنان بالا برود.

نفت ۱۰۱ دلاری چرا برای بیت‌کوین خبر خوبی نیست؟

یکی از مهم‌ترین متغیرهای این هفته بازار جهانی، نفت است.

برنت امروز همچنان بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد و در محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۲ دلار معامله شده است. افزایش تنش‌های نظامی ایران و آمریکا و نگرانی از اختلال بیشتر در جریان نفت خلیج فارس، حق بیمه ژئوپلیتیک بازار انرژی را افزایش داده است.

نفت گران از یک مسیر غیرمستقیم برای بیت‌کوین دردسر ایجاد می‌کند.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را بالاتر نگه دارد. تورم بیشتر نیز احتمال حفظ یا افزایش نرخ بهره را بالا می‌برد. وقتی نرخ سود اوراق افزایش پیدا کند، نگهداری دارایی‌های بدون بازده ثابت مانند بیت‌کوین برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت.

همین زنجیره اکنون یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار روی بازار کریپتو است.

بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به ۴.۸۵ درصد رسید

بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون حوالی ۴.۸۵ درصد قرار دارد؛ سطحی که برای دارایی‌های پرریسک یک رقیب جدی محسوب می‌شود.

رویترز گزارش داده بازده ۱۰ساله اخیراً تا ۴.۸۵۲۸ درصد بالا رفته و فشار فروش در بازار اوراق همچنان ادامه دارد.

در معاملات امروز نیز نرخ نزدیک ۴.۸۵ درصد باقی مانده است. همزمان بازارها حدود ۶۲ درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست این ماه قیمت‌گذاری کرده‌اند.

برای بیت‌کوین این متغیر اهمیت بسیار زیادی دارد.

هرچه بازده دارایی کم‌ریسکی مانند اوراق خزانه بالاتر باشد، سرمایه‌گذار برای پذیرش نوسان شدید کریپتو بازده بالقوه بیشتری طلب می‌کند.

مهم‌ترین خبر برای بیت‌کوین فردا منتشر می‌شود

بازار اکنون در انتظار آمار تورم آمریکاست.

طبق تقویم رسمی اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده PPI امروز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر منتشر می‌شود و داده مهم‌تر CPI ماه اوت فردا جمعه ۱۱ سپتامبر ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر خواهد شد.

داده قبلی CPI نشان داده بود تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئیه ۳.۴ درصد بوده و تورم هسته ۲.۵ درصد ثبت شده است.

اگر CPI فردا بالاتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر می‌شود و بیت‌کوین ممکن است دوباره حمایت ۷۷ هزار دلار را آزمایش کند.

در مقابل، تورم کمتر از انتظار می‌تواند بازده اوراق را کاهش دهد و زمینه حمله دوباره بیت‌کوین به مقاومت ۸۰ هزار دلار را فراهم کند.

ETFهای بیت‌کوین دوباره وارد فاز خروج شدند

رفتار سرمایه‌گذاران نهادی نیز در چند روز اخیر یکدست نبوده است.

صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین آمریکا در روز سه‌شنبه ۴۶.۶۵ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردند. این اتفاق پس از ورود ۱۷۴.۶ میلیون دلاری جمعه رخ داد.

این داده از آن جهت مهم است که بازار در ماه‌های اخیر بارها نشان داده جریان ETFها می‌تواند روی عرضه و تقاضای نقدی بیت‌کوین اثر بگذارد.

خروج یک روزه ۴۶ میلیون دلار به تنهایی نشانه تغییر بزرگ روند نیست، اما اگر چند روز متوالی ادامه پیدا کند، عبور از مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار دشوارتر خواهد شد.

تقاطع طلایی بیت‌کوین؛ سیگنال صعود یا تله؟

در سمت تکنیکال یک سیگنال مثبت نیز وجود دارد.

بیت‌کوین این هفته یک تقاطع طلایی یا Golden Cross ثبت کرده؛ حالتی که میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین بلندمدت عبور می‌کند و معمولاً به عنوان سیگنال بالقوه صعود میان‌مدت شناخته می‌شود.

اما تقاطع طلایی تضمین افزایش قیمت نیست.

این شاخص به داده‌های گذشته وابسته است و اگر شرایط کلان اقتصادی تغییر کند، بازار می‌تواند برخلاف سیگنال تکنیکال حرکت کند.

در کوتاه‌مدت، محدوده ۷۷ هزار دلار نخستین حمایت مهم و ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار مهم‌ترین منطقه مقاومتی است. عبور معتبر از محدوده ۸۲ هزار دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت سطوح بالاتر را باز کند.

پیش‌بینی بیت‌کوین؛ سه سناریو برای روزهای آینده

سناریوی صعودی: CPI آمریکا کمتر از انتظار منتشر شود، بازده اوراق پایین بیاید و ورود پول به ETFها برگردد. در این حالت شکست ۸۰ هزار دلار و سپس محدوده ۸۲ هزار دلار محتمل‌تر خواهد شد.

سناریوی خنثی: داده‌های تورمی نزدیک انتظار باشند. بیت‌کوین می‌تواند همچنان در محدوده ۷۷ تا ۸۲ هزار دلار نوسان کند و آلت‌کوین‌ها نیز رفتار انتخابی‌تری داشته باشند.

سناریوی نزولی: تورم بالاتر از انتظار باشد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر شود. در این وضعیت از دست رفتن سطح ۷۷ هزار دلار می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و محدوده ۷۵ هزار دلار دوباره مورد توجه قرار گیرد. CoinDesk نیز ۷۵ و ۸۲ هزار دلار را دو سطح مهم پیش از نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو ارزیابی کرده است.

بازار جهانی قرمز، تتر ایرانی سبز

مهم‌ترین ویژگی معاملات ۱۹ شهریور دوگانگی میان بازار جهانی و ایران است.

بیت‌کوین حوالی ۷۸ هزار دلار درجا می‌زند، اتریوم زیر ۲۵۰۰ دلار قرار گرفته و بسیاری از آلت‌کوین‌ها تحت فشار فروش هستند؛ اما تتر در ایران تا محدوده ۲۳۶ هزار تومان بالا رفته است.

در بازار جهانی، همه نگاه‌ها به نفت، بازده اوراق و CPI آمریکاست. در ایران اما یک متغیر چهارم نیز به معادله اضافه می‌شود: نرخ دلار آزاد.

به همین دلیل معامله‌گر ایرانی باید همزمان دو نمودار را ببیند؛ نمودار BTC/USDT برای جهت جهانی بازار و نمودار USDT/IRT برای اثر نرخ ارز داخلی. ممکن است بیت‌کوین در جهان اصلاح کند، اما جهش تتر بخشی از این افت را برای سرمایه‌گذار ایرانی خنثی کند.

فعلاً مرز ۸۰ هزار دلار برای بیت‌کوین و محدوده ۲۳۵ تا ۲۴۰ هزار تومان برای تتر دو عدد کلیدی بازار هستند؛ و انتشار CPI آمریکا در روز جمعه می‌تواند تعیین کند که هفته آینده کریپتو با حمله دوباره خریداران آغاز می‌شود یا فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند.